U C H W A Ł A Nr V/53/2015
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2015-2020.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013.594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013.885 z późn. zm.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:


§ 1. Załącznik Nr 1 określający wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Osieczna na lata 2015-2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Załącznik Nr 2 określający wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                          w Osiecznej

                                                                                         Roman Lewicki



UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr V/53/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2015-2020.

Niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2020 wynikające z dokonanych zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok w zakresie dochodów, wydatków i przychodów polegające na:
- zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 790.750 zł,
- zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 509.300 zł,
- zmiany przychodów budżetu w zakresie:
- zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 189.850 zł,
- zmniejszenia przychodów z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o kwotę 91.600 zł planowanej do zaciągnięcia na zadania inwestycyjne: modernizacja kotłowni w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej pod ogrzewanie gazowe oraz modernizacja kotłowni przy Zespole Szkół w Osiecznej pod ogrzewanie gazowe. W wyniku zmiany wysokości pożyczki uległy zmianie spłaty rat w poszczególnych latach prognozy oraz kwota długu.
Przedstawione powyżej zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych wynikają ze:
1) zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 790.750 zł wynikającego ze:
- zwiększenia dochodów bieżących Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej o ogólną kwotę 223.910 zł, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 218.010 zł oraz o kwotę 5.900 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- zwiększenia dochodów majątkowych Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej o kwotę 561.840 zł z tytułu dofinansowania ze środków unijnych (refundacja poniesionych wydatków) budowy świetlic wiejskich w:
- Miąskowie kwota 138.885 zł,
- Trzebani kwota 138.885 zł,
- Witosławiu kwota 145.185 zł,
- Wolkowie kwota 138.885 zł,
- zwiększenia dochodów Zespołu Szkół w Osiecznej o kwotę 5.000 zł z tytułu darowizn w postaci pieniężnej (801/80101/0960),
2) zwiększenia wydatków o ogólną kwotę 509.300 zł wynikające ze zmian w zakresie wydatków poniższych jednostek:
- Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie zwiększenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- Zespół Szkół w Kąkolewie zmniejszenie o kwotę 5,65 zł – niewykorzystane środki w I turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- Zespół Szkół w Osiecznej zwiększenie o kwotę 10.000 zł – wprowadzenie nowej inwestycji pn. „Wykonanie nagłośnienia dużej sali gimnastycznej”,
- Urząd Miasta i Gminy zwiększenie o kwotę 489.305,65 zł wynikające ze:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 109.205,65 zł w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby dróg publicznych gminnych 55.000 zł, diet sołtysów o kwotę 6.300 zł, zwiększenie o kwotę 5.905,65 zł tytułem wydatków związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zakupu usług remontowych na potrzeby OSP 5.500 zł, zakupu usług – opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Osieczna 35.000 zł, zakupu energii 1.500 zł w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 380.100 zł, w tym:
- rozbudowa sieci wodociągowej do Berdychowa 170.000 zł z równoczesną zmianą okresu realizacji z lat 2015-2016 na rok 2015 (010/01010/6050),
- rewitalizacja centrum Osiecznej 200.000 zł (600/60016/6050),
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup listwy do profilowania podłoża drogi” o wartości szacunkowej 10.100 zł (600/60016/6060).

Szczegółowy zakres zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2015-2020 prezentuje załącznik Nr 1 do uzasadnienia.

Do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2015-2020, określonej niniejszą uchwałą, dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.




                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                     Osieczna

                                                                               Stanisław Glapiak