Numer uchwały: 294
Numer sesji: XXX
Rok: 2013

U C H W A Ł A Nr XXX/294/2013
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2014-2018.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Osieczna na lata 2014-2018 obejmującą:
1) wykaz przepływów finansowych jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/197/2012 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2013-2018 ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.









Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej


Roman Lewicki






UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr XXX/294/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2014-2018.


Na podstawie analizy aktualnego poziomu wykonania budżetu 2013 roku oraz przewidywanych zdarzeń w 2014 roku proponuję wniesienie autopoprawek do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2018.
Główne zmiany dotyczą dochodów i wydatków budżetowych 2014 roku w zakresie:
1) zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.411.101,53 zł, w tym z tytułu:
- dofinansowania budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo V etap część 2 o kwotę 893.518,24 zł – dochody te zostają przeniesione z roku 2013 z uwagi na trwającą procedurę aneksowania zapisów umowy o dofinansowanie. W związku z trwającą kontrolą dokumentów stanowiących podstawę podpisania aneksu, jego podpisanie będzie możliwe dopiero w 2014 roku. Wystąpienie o płatność końcową nastąpi po zakończeniu całej procedury,
- dofinansowania modernizacji świetlic wiejskich – budowa chłodni w miejscowościach: Drzeczkowo (20.133,57 zł), Ziemnice (19.059,25 zł), Popowo Wonieskie (19.926,01 zł), Wojnowice (22.039,46 zł) – wniosek o płatność zostanie złożony w roku bieżącym. Ze względu na fakt, że instytucja wdrażająca na dokonanie refundacji ma dwa miesiące zaszła konieczność przeniesienia dochodów na 2014 rok,
- równowartość podatku VAT, która zostanie wniesiona przez MZO Leszno z tytułu przewidywanego przekazania przez gminę gruntu w formie aportu w kwocie 436.425 zł,
2) zwiększeniu wydatków bieżących o ogólną kwotę 627.132 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania cmentarzy (10.000 zł), wynagrodzenia wraz z pochodnymi (78.207 zł – odprawa oraz ekwiwalent za urlop), wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dodatek dla koordynatora projektu Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej) 2.500 zł, podatek VAT w kwocie 436.425 zł – do zapłaty z tytułu przewidywanego przekazania gruntu do MZO Leszno w formie aportu, koszty obsługi gospodarki śmieciowej 100.000 zł,
3) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 510.000 zł w zakresie:
- budowy Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej o kwotę 500.000 zł,
- budowy placu zabaw na terenie letniska w Osiecznej o kwotę 5.000 zł,
- rozbudowy placu zabaw przy Zespole Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie o kwotę 5.000 zł,
4) zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 80.000 zł w zakresie modernizacji pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy na potrzeby archiwum zakładowego,
5) wprowadzeniu zadań inwestycyjnych w ogólnej wartości 554.994 zł, w tym:
- budowa oświetlenia eksponującego położone na terenie gminy obiekty szczególnie atrakcyjne pod względem architektonicznym kwota 80.000 zł – w ramach działań promocyjnych, planuje się wyeksponowanie poprzez oświetlenie obiektów o walorach turystycznych oraz cennych dla mieszkańców gminy,
- termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie, na którą przeznacza się kwotę 24.994 zł. Wartość szacunkowa zadania 1.540.000 zł. Realizacja w latach 2013-2016,
- przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Łoniewo, na którą przeznacza się kwotę 600.000 zł, z tego w 2014 roku 300.000 zł. Realizacja w latach 2014-2015,
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Osiecznej – rejon ulicy Śmigielskiej 150.000 zł. Realizacja w latach 2013-2014. Szacunkowy koszt ogólny 153.010 zł.
Ponadto dokonano zmniejszenia kwoty długu o 1.741,65 zł wynikającego z końcowego rozliczenia wykonanej inwestycji pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo, której koszt był niższy od przewidywanego. Wprowadzone zmiany wpłynęły na zmianę wielkości przychodów oraz poszczególnych wskaźników. Szczegółowy zakres zmian prezentuje załącznik Nr 1 do uzasadnienia.

Proponuję także dokonanie aktualizacji wieloletnich przedsięwzięć finansowych w zakresie:
- przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osieczna – zmniejszenia nakładów ogółem o kwotę 247.541,04 zł, tj. do kwoty 368.824,50 zł.

- budowy Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej – zwiększenia nakładów ogółem o kwotę 360.000 zł, tj. do kwoty 4.380.000 zł. Wysokość wydatków w poszczególnych latach:
Lata dotychczas obecnie

2014 2.000.000 2.500.000
2015 1.750.000 1.750.000

- budowy kanalizacji sanitarnej Grodzisko-Łoniewo – zmniejszenia nakładów ogółem o kwotę 2.300 zł, tj. do kwoty 6.947.700 zł,

- modernizacji pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy na potrzeby archiwum zakładowego. Zmniejszenia nakładów ogółem o kwotę 80.000 zł, tj. do kwoty 120.000 zł. Wysokość wydatków w 2014 roku przedstawia się następująco:
dotychczas obecnie

100.000 20.000

- przebudowy pasa drogowego ulicy Jabłonkowej w Kąkolewie. Zwiększenia nakłady ogółem o kwotę 18.000 zł, tj. do kwoty 233.000 zł,

- przygotowania dokumentacji na potrzeby inwestycji. Zmniejszenia nakładów ogółem o kwotę 40.000 zł, tj. do kwoty 160.100 zł,

- rewitalizacji centrum Osiecznej. Zmniejszenia nakładów ogółem o kwotę 181.632 zł, tj. do kwoty 4.818.368 zł,

- termomodernizacji obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie. Przesunięcia środków w wysokości 24.994 zł z roku 2013 na rok 2014. Wysokość wydatków w poszczególnych latach:
Lata dotychczas obecnie

2014 0 24.994
2015 720.000 720.000
2016 770.000 770.000

- dodanie przedsięwzięcia pn. budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2013-2014. Nakłady ogółem 677.300 zł, z tego w 2014 roku kwota 650.000 zł,

- dodanie przedsięwzięcia pn. przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Łoniewo. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2014-2015. Nakłady ogółem 600.000 zł, w tym:
- 300.000 zł w 2014 roku,
- 300.000 zł w 2015 roku,

- dodanie przedsięwzięcia pn. rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Osiecznej – rejon ulicy Śmigielskiej. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2013-2014. Nakłady ogółem 153.010 zł, z tego w 2014 roku kwota 150.000 zł,

- usunięcie przedsięwzięcia o dwuletnim okresie realizacji (2013-2014) pn. budowa placu zabaw na terenie letniska w Osiecznej – inwestycja zostanie zrealizowana w roku 2014.

Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014-2018 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały określający wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Osieczna na lata 2014-2018.

Do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2014-2018, określonej niniejszą uchwałą, dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Tomek Biernaczyk
Informację wprowadził: Tomasz Biernaczyk
Opublikowany dnia: 2013-12-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-27
Zmian: 0