U C H W A Ł A NR XXI/184/2008
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 166, art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 w/w uchwały zastępuje się kwotą 18.668.104 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 17.862.604 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 805.500 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.966.742 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 w/w uchwały zastępuje się kwotą 22.072.098 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 16.193.174 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.159.438 zł
b) dotacje 577.000 zł
c) wydatki na obsługę długu 58.310 zł
2) wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 5.878.924 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 związany z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 8 związany z wydatkami na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.966.742 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3.
1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 3.403.994 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Załącznik Nr 6 określający przychody i rozchody budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 4.
§ 5 otrzymuje brzmienie:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 45.000 zł,
2) celowe w wysokości 488.500 zł, z tego:
a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 30.000 zł,
b) na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania 58.500 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 400.000 zł.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Osiecznej.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący RM
w Osiecznej
/Roman Lewicki/
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXI/184/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2008.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian:
1. W zakresie dochodów budżetowych:
1) zwiększenie o kwotę 314.050 zł, w tym:
- 264.500 zł - dotacja z budżetu państwa przeznaczona dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-429/08 z dnia 21 października 2008 roku,
- 49.550 zł – urealniono plan dochodów w działach 600, 700, 750, 756, 758, 900, 921 i 926,
2) zmniejszenie o kwotę 79.760 zł - nie otrzymano dotacji rozwojowych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, które zaplanowano w budżecie dla Przedszkola Samorządowego w Kąkolewie (853/85395/2008 - 41.590 zł, 853/85395/2009 - 8.390 zł) oraz Przedszkola Samorządowego „Akademia Pana Kleksa” w Osiecznej (853/85395/2008 - 38.170 zł, 853/85395/2009 - 10.850 zł).
2. W zakresie wydatków budżetowych:
1) zwiększenie o kwotę 340.673 zł, w tym:
- wydatków bieżących Urzędu Miasta i Gminy o ogólną kwotę 76.150 zł sklasyfikowanych w działach 010, 710, 750, 754, 756, 801, 900, 921, 926,
- wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 264.500 zł z przeznaczeniem na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych (852/85214/3110),
- o kwotę 23 zł – do budżetu wprowadzono inwestycję pn.: „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Kąkolewie”, której koszt oszacowano na kwotę 15.200 zł, z czego 15.177 zł wygospodarowano z wydatków bieżących Przedszkola Samorządowego w Kąkolewie, a o pozostałą kwotę 23 zł zwiększono wydatki budżetu (801/80104/6050).
2) zmniejszenie o kwotę 79.760 zł - nie otrzymano dotacji rozwojowych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, które zaplanowano w budżecie dla Przedszkola Samorządowego w Kąkolewie (853/85395/2008 - 41.590 zł, 853/85395/2009 - 8.390 zł) oraz Przedszkola Samorządowego „Akademia Pana Kleksa” w Osiecznej (853/85395/2008 - 38.170 zł, 853/85395/2009 - 10.850 zł).
Pozostałe zmiany polegają na dokonaniu przeniesień celem dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w zakresie wydatków bieżących Urzędu Miasta i Gminy, Szkół w Osiecznej i Świerczynie oraz Przedszkoli Samorządowych w Kąkolewie, Osiecznej i Ziemnicach.
Burmistrz MiG
/Stanisław Glapiak/