U C H W A Ł A NR XX/164/2008
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 18 września 2008 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 166, art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 w/w uchwały zastępuje się kwotą 18.427.914 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 17.622.414 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 805.500 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.702.242 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 w/w uchwały zastępuje się kwotą 21.805.285 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 15.941.561 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.170.198 zł
b) dotacje 575.000 zł
c) wydatki na obsługę długu 58.310 zł
2) wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 5.863.724 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 związany z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 8 związany z wydatkami na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.702.242 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3.
1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 3.377.371 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Załącznik Nr 6 określający przychody i rozchody budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 4.
§ 5 otrzymuje brzmienie:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 61.000 zł,
2) celowe w wysokości 490.500 zł, z tego:
a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 30.000 zł,
b) na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania 60.500 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 400.000 zł.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Osiecznej.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący RM
w Osiecznej
/Roman Lewicki/
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XX/164/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej dnia 18 września 2008 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2008.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian:
1. W zakresie dochodów budżetowych:
1) zwiększenie o kwotę 103.124 zł, w tym:
- 13.500 zł - dotacja z budżetu państwa na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień 2008 roku ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192 poz. 1378), w tym kwota 9.000 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące (852/85212/2010), a 4.500 zł na wydatki o charakterze inwestycyjnym (852/85212/6310) - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-335/08 z dnia 11 sierpnia 2008 roku,
- 9.227 zł - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 152/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 roku „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - Wyprawka szkolna” (854/85415/2030) - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-377/08 z dnia 4 września 2008 roku,
- 50 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (801/80101/0690), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczynie z dnia 11 września 2008 roku,
- 587 zł, w tym z tytułu wynajmu sali kwota 210 zł (801/80104/0750) oraz wpływów z usług kwota 377 zł (801/80104/0830), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie z dnia 5 września 2008 roku,
- 79.760 zł - planowane dotacje rozwojowe z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w związku ze złożeniem wniosków w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu - Przedszkole Samorządowe w Kąkolewie (853/85395/2008 - 41.590 zł, 853/85395/2009 - 8.390 zł) oraz Przedszkole Samorządowe „Akademia Pana Kleksa” w Osiecznej (853/85395/2008 - 38.170 zł, 853/85395/2009 - 10.850 zł).
2) zmniejszenie o kwotę 100.000 zł w dziale 750 rozdział 75095 § 6290 - dofinansowanie zakupu pojazdu w ramach obszaru „B” pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” nie stanowi dochodu Gminy wobec czego nie powinno być ujmowane w budżecie - pismo Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Nr ST1-4834-896/MSJ/2007/1747 z dnia 29 października 2007 roku.
2. W zakresie wydatków budżetowych:
1) rozdysponowanie rezerw w ogólnej kwocie 235.000 zł, w tym:
- rezerwy oświatowej w kwocie 55.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkół, z tego 15.000 zł Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kąkolewie, 30.000 zł Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej na przeprowadzenie remontu w kotłowni szkolnej, 10.000 zł Szkoła Podstawowa w Świerczynie,
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 180.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji:
- „Budowa oświetlenia drogowego w Kąkolewie ul. Kanałowa, ul. Jabłonkowa oraz w miejscowości Grodzisko” - kwota 165.000 zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego w Osiecznej ul. Powstańców Wielkopolskich” - kwota 15.000 zł,
2) zwiększenie o kwotę 366.074 zł, w tym:
- wydatków bieżących Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie o kwotę 587 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 5 września 2008 roku,
- 1.500 zł w dziale 754 rozdział 75403 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług dla Policji,
- wydatków Przedszkola Samorządowego w Kąkolewie o kwotę 41.590 zł z przeznaczeniem na planowaną realizację projektu „Świat wiedzy przedszkolaka”, na który złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,
- wydatków Przedszkola Samorządowego „Akademia Pana Kleksa” w Osiecznej o kwotę 38.170 zł z przeznaczeniem na planowaną realizację projektu „Akademia myślących przedszkolaków”, na który złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,
- wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień 2008 roku ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192 poz. 1378), w tym wydatki bieżące 9.000 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne 4.500 zł,
- o kwotę 261.500 zł na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo - II etap”. Na przedmiotową inwestycję przeznacza się środki pozyskane w wyniku umorzenia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie części pożyczki w kwocie 593.500 zł, z tego 261.500 zł w 2008 roku, a pozostałą kwotę w 2009 roku (010/01095/6050). Ponadto dokonano stosownych zmian w rozchodach budżetu,
- o kwotę 9.227 zł, którą przeznacza się na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - wyprawka szkolna (854/85415/3260).
3) zmniejszenie o kwotę 116.053 zł, w tym:
- zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 14.163 zł,
- 100.000 zł w dziale 750 rozdział 75095 § 6060 w związku ze zmniejszeniem dochodów dotyczących dofinansowania zakupu pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
- 1.890 zł zmniejszenie wydatków na obsługę długu w związku z umorzeniem pożyczki (757/75702/8070).
Pozostałe zmiany polegają na dokonaniu przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w zakresie wydatków bieżących Szkół w Kąkolewie, Osiecznej i Świerczynie.
Burmistrz MiG
/Stanisław Glapiak