P R O T O K Ó Ł NR 11/2008
z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Osiecznej w dniu 1 kwietnia 2008 roku.
Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2007 rok.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
6. Zakończenie obrad.
Obecni jak w załączonej liście obecności.
Ad. 1. Otwarcie.
Otwarcia posiedzenia, powitania członków komisji, burmistrza Miasta i Gminy Pana Stanisława Glapiaka, sekretarza Miasta i Gminy Pana Zenona Fabiańczyka, skarbnika Miasta i Gminy Pani Małgorzaty Lisowskiej i protokolanta dokonał przewodniczący komisji - radny Czesław Ratajczak.
Ad. 2. Odczytanie porządku obrad.
Porządek obrad posiedzenia komisji przedstawił przewodniczący, radny Czesław Ratajczak. Uwag do proponowanego porządku posiedzenia nie zgłoszono i w głosowaniu przyjęto jednomyślnie (4-y głosy „za”).
Ad. 3. Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2007 rok.
Komisja dokonała analizy i podjęła dyskusję nad materiałami dotyczącymi wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2007 rok. Dokonując analizy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2007 rok komisja Rewizyjna wskazała, co następuje:
1. W zakresie dochodów
- plan dochodów budżetowych wynosił 17.119.988,- zł
- wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 17.241.749,10 zł
- procent wykonania 100,71
2. W zakresie wydatków
- plan wydatków budżetowych wynosił 17.529.301,- zł
- wykonanie wydatków budżetowych wyniosło 16.570.042,94 zł
- procent wykonania 94,53.
3. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Miasta i Gminy kwotę 2.642.904 zł, co stanowiło 15,08 % ogółu planu wydatków. Wykonanie wyniosło kwotę 2.639.924,22 zł, co stanowi 15,93 % planowanych wydatków na inwestycje. W wydatkach wykonanych kwotę 1.848.560 zł stanowiły wydatki niewygasające.
4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 14.886.397 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 13.930.118,72 zł, co stanowi 79,47 % ogółu planu. Z powyższej kwoty 80,53 % stanowiły wydatki na zadania własne oraz niewielkie dofinansowanie zadań zleconych ze środków własnych Gminy, a pozostałe 19,47 % to wydatki na zadania zlecone sfinansowane z budżetu państwa.
5. Planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy na koniec 2007 roku wyniósł kwotę 409.313 zł, którego źródło sfinansowania miały stanowić przychody z pożyczki w kwocie 267.500 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 141.813 zł. Na koniec 2007 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 671.706,16 zł.
6. Ze środków budżetu Miasta i Gminy w 2007 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek w kwocie 500.000 zł.
7. Zadłużenie Gminy na koniec 2007 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosiło kwotę 1.177.500 zł z terminem spłaty w 2008 roku i latach następnych.
8. Gmina na 31 grudnia 2007 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2007 roku z tytułu dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu udzielonych poręczeń i gwarancji.
9. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2007 roku wyniosły 477.858,65 zł, co stanowi 2,77 % ogółu zrealizowanych dochodów. Skutki udzielonych umorzeń z podatków za 2007 rok wynosiły 20.058,80 zł, co stanowi 0,12 % zrealizowanych dochodów. Łącznie skutki umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków w 2007 roku wyniosły 497.917,45 zł, tj. 2,89 % ogółu zrealizowanych dochodów.
10. Burmistrz Miasta i Gminy realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.
Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu całokształtu spraw związanych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2007 opracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Miasta i Gminy w Osiecznej.
Przewodniczący komisji Rewizyjnej poddał pod głosowanie powyższy wniosek.
Za wnioskiem głosowało 4-ch radnych. W związku z wynikiem głosowania, komisja wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Miasta i Gminy w Osiecznej za 2007 rok przyjęła jednomyślnie.
Ad. 5. Wolne głosy i wnioski.
Radny Czesław Ratajczak:
- zabrał głos w sprawie możliwości montażu progów spowalniających i luster w Kąkolewie mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Burmistrz Miasta i Gminy Pan Stanisław Glapiak poinformował, że w sprawie montażu progów spowalniających w najbardziej niebezpiecznych miejscach na terenie Gminy trwają rozmowy z właścicielem drogi, posiadamy ustne zapewnienie, iż w tych miejscach zostaną progi założone. Natomiast jeśli chodzi o lustra, to nie uwzględniamy ich montażu w najbliższym okresie.
Sekretarz Miasta i Gminy Pan Zenon Fabiańczyk przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych.
Ad. 6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Protokół Nr 10/2008 został poddany pod głosowanie w wyniku, którego został przyjęty jednomyślnie (4-y głosy „za”).
Ad. 7. Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego posiedzenia przewodniczący komisji, radny Czesław Ratajczak podziękował za udział w posiedzeniu i na tym obrady zakończono.
Protokołowała Przewodniczący komisji
/Małgorzata Nowak/ /Czesław Ratajczak/