U C H W A Ł A NR XVII/130/2008
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 166, 173 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 w/w uchwały zastępuje się kwotą 18.089.650 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 17.288.650 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 801.000 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 w/w uchwały zastępuje się kwotą 21.160.280 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 15.639.981 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.135.122 zł
b) dotacje 575.000 zł
c) wydatki na obsługę długu 60.200 zł
2) wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 5.520.299 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 związany z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3.
1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 3.070.630 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Załącznik Nr 6 określający przychody i rozchody budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4.
§ 7 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.832.500 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 400.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.432.500 zł.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Miasta i Gminy w Osiecznej.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący RM
w Osiecznej
/Roman Lewicki/
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XVII/130/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2008.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian:
1. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 69.842 zł, w tym:
- 8.000 zł z tytułu sprzedaży Przeglądu Osieckiego (750/75075/0830),
- 1.910 zł - dochody planowane do realizacji przez szkoły z tytułu wpływu z usług kwota 660 zł (801/80101/0830) oraz z tytułu odsetek kwota 1.250 zł (801/80101/0920),
- 29.610 zł - dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień 2008 r. - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-170/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r.,
- 27.322 zł – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-148/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r. (854/85415/2030),
- 3.000 zł - dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Osieczna” - zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Lesznie Nr OS.I.3051-23/08 z dnia 27 marca 2008 r. (900/90002/2440).
2. W zakresie wydatków budżetowych:
- zmniejszenie o kwotę 500.000 zł wydatków na inwestycję pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo” - Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismem Nr WFOS-II-PU-TW/400/280/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. zawiadomił o planowanej wysokości pożyczki na realizację przedmiotowego zadania w kwocie 1.400.000 zł tj. o 600.000 zł mniej aniżeli planowano pierwotnie. W związku, z czym proponuje się powyższe zmniejszenie wydatków (010/01095/6050). Ponadto w załączniku „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Osieczna w latach 2008-2010” dokonano podziału inwestycji na etapy,
- w dziale 600 rozdział 60016 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł (§ 4270) z przeznaczeniem na remont ulicy Rynek w Osiecznej,
- w dziale 750 rozdział 75023:
- zmniejszenie wydatków w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o 20.000 zł w związku z planowanymi zakupami wyposażenia, których cena jednostkowa przekracza kwotę 3.500 zł, co klasyfikowane jest jako wydatek inwestycyjny,
- zwiększenie wydatków na remont budynku Urzędu o kwotę 60.000 zł (§ 4270),
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Urzędu, w tym między innymi sprzętu komputerowego, kserokopiarki,
- w dziale 801 rozdział 80101 i 80110 dokonuje się zmian zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół oraz zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji na sfinansowanie nauczania języka angielskiego - w wyniku czego uległy zmniejszeniu wydatki o ogólną kwotę 29.587 zł. Ponadto w rozdziale 80101 zwiększono wydatki w § 4270 o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Świerczynie (zadanie realizowane przez Urząd),
- w dziale 854 rozdział 85415 zwiększenie wydatków o kwotę 27.322 zł (środki z budżetu państwa) z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów,
- na wniosek Dyrektora Szkolnego schroniska Młodzieżowego „Morena” zwiększono wydatki o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (854/85417/4210),
- w dziale 900 rozdział 90002 § 4210 zwiększono wydatki o 500 zł do kwoty 6.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Na realizację zadania przeznacza się dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 3.000 zł oraz środki własne w wysokości 3.000 zł,
- w dziale 921 rozdział 92109 zwiększenie wydatków o kwotę 6.500 zł (§ 6060) z przeznaczeniem na zakup zbiornika bezodpływowego na ścieki socjalno-bytowe dla świetlicy w Świerczynie,
- ponadto zwiększono wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych oraz Urzędu o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na krajowe podróże służbowe pracowników obsługi.
Burmistrz MiG
/Stanisław Glapiak/