U C H W A Ł A NR XVI/126/2008
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 marca 2008 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 166, 173 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 w/w uchwały zastępuje się kwotą 18.019.808 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 17.218.808 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 801.000 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 w/w uchwały zastępuje się kwotą 21.322.145 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 15.338.346 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.155.962 zł,
b) dotacje 575.000 zł,
c) wydatki na obsługę długu 60.200 zł,
2) wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 5.983.799 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 związany z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3.
§ 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 143.337 zł.
§ 4.
§ 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Deficyt budżetu w kwocie 3.302.337 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Załącznik Nr 6 określający przychody i rozchody budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5.
§ 5 otrzymuje brzmienie:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 80.000 zł,
2) celowe w wysokości 158.000 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 30.000 zł,
b) na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 128.000 zł.
§ 6.
§ 7 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.432.500 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 400.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.032.500 zł.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Miasta i Gminy w Osiecznej.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący RM
w Osiecznej
/Roman Lewicki/
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XVI/126/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2008.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian:
1. W zakresie dochodów budżetowych:
- zakresie dziale 758 rozdział 75801 § 2920 zwiększenie dochodów o kwotę 251.638 zł, zgodnie zakresie załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 roku,
- zakresie dziale 700 rozdział 70005 § 0770 zwiększenie dochodów o kwotę 55.000 zł zakresie tytułu sprzedaży nieruchomości.
2. W zakresie wydatków budżetowych:
- w dziale 010 rozdział 01095 zwiększenie wydatków na inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo” o kwotę 615.500 zł – wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie rozpoczęcia inwestycji, tj. ze zmiany przepisów w zakresie stawki podatku VAT z 7% na 22% oraz konieczności wykonania robót dodatkowych (wymiana gruntu, odtworzenie większej powierzchni nawierzchni). Stosowne zmiany dokonano w załączniku „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Osieczna w latach 2008-2010” zwiększając łączne nakłady finansowe na inwestycję do kwoty 20.915.500 zł,
- ponadto w dziale 010 rozdział 01095 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł (§ 4300) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych głównie z wykonaniem studium wykonalności oraz sporządzeniem wniosku aplikacyjnego dotyczących inwestycji kanalizacyjnych w Kąkolewie,
- w dziale 600 rozdział 60013 zmniejszenie wydatków w § 6300 o kwotę 55.000 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 41.000 zł w § 4300 – zmiana wynika z ustaleń dokonanych pomiędzy Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu reprezentowanym przez Dyrektora (w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego), a Gminą Osieczna reprezentowaną przez Burmistrza – strony ustaliły zmianę formy dofinansowania w 2008 roku przez Gminę budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej Osieczna-Leszno z pomocy finansowej na pomoc rzeczową, tj. wykonanie mapy z projektem podziału dla zadania pn. „Budowa drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Leszno-Osieczna”, która zostanie przekazana Urzędowi Marszałkowskiemu, przy jednoczesnym zmniejszeniu wysokości pomocy z kwoty 70.000 zł (§ 6300) do kwoty 41.000 zł (§ 4300) oraz dofinansowanie budowy chodników przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Wojnowice w kwocie 15.000 zł. Stosowne zmiany dokonano w załączniku „Wykaz wydatków majątkowych jednorocznych Miasta i Gminy Osieczna na rok 2008”,
- w dziale 710 rozdział 71014 przeniesienie kwoty 4.500 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów prac Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) z § 2320 do § 4300,
- w dziale 801 rozdział 80104 § 6050 zwiększenie wydatków na inwestycję pn. „Budowa przedszkola w Świerczynie” o kwotę 250.000 zł. W załączniku „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Osieczna w latach 2008-2010” zwiększono łączne nakłady finansowe na przedmiotową inwestycję o kwotę 800.000 zł, tj. do kwoty 1.550.000 zł, w tym wydatki 2008 roku o kwotę 250.000 zł oraz wydatki 2009 roku o kwotę 550.000 zł. Zmiany wynikają z kosztorysu inwestorskiego sporządzonego dla inwestycji,
- w dziale 801 zwiększenie wydatków o ogólna kwotę 251.638 zł, z czego kwota 203.638 zł jest przeznaczona na pokrycie skutków podwyżek dla nauczycieli, a kwota 48.000 zł zwiększa rezerwę celową z zakresu oświaty i wychowania. Ponadto dokonano przeniesień zgodnie z wnioskami Dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych,
- w dziale 851 rozdział 85154 zwiększa się wydatki o kwotę 38.337 zł z tytułu niewykorzystanych w 2007 roku środków na gminny program profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w dziale 926 rozdział 92605 zwiększenie wydatków o kwotę 13.000 zł (§ 4430) z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej za 2008 rok do Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego.
Burmistrz MiG
/Stanisław Glapiak/