U C H W A Ł A NR XIII/96/2007
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 173, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej u c h w a l a, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr IV/29/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu.
§ 1.
Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 w/w uchwały zastępuje się kwotą 16.875.433 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 zastępuje się kwotą 18.508.749 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 14.826.596 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.710.667 zł
b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 367.104 zł
z tego dla:
- Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej 236.354 zł
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Osiecznej 130.750 zł
c) wydatki na obsługę długu 35.425 zł
2) wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości 3.682.153 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 8 związany z wieloletnimi programami inwestycyjnymi otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3.
§ 4 otrzymuje brzmienie:
1. Deficyt budżetu w kwocie 1.633.316 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.
§ 4.
§ 5 otrzymuje brzmienie:
Tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości 68.690 zł,
- celową w dziale oświata i wychowanie w wysokości 1.800 zł.
§ 5.
§ 7 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.700.000 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 400.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.300.000 zł.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Osiecznej.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący RM
w Osiecznej
/Roman Lewicki/
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XIII/96/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2007.
W uchwale budżetowej na rok 2007 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 23.885 zł, w tym z tytułu:
- zwiększenia planowanych wpływów podatku rolnego o kwotę 21.700 zł, tj. do wysokości wynikającej z wymiaru podatku po dokonanych w trakcie roku przypisach i odpisach,
- wpływów z usług realizowanych przez przedszkola w wysokości 185 zł,
- dochodów realizowanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena” w wysokości 2.000 zł.
W dziale 756 rozdział 75616 § 0450 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe zmniejszono dochody o kwotę 2.000 zł - w związku z przepisem art. 13 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635) z dniem 1 stycznia 2007 r. brak jest podstawy prawnej do pobierania tej opłaty.
W działach 801 oraz 854 proponuje się dokonanie zmian w wydatkach zgodnie z wnioskami:
- Dyrektora Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kąkolewie z dnia 22 listopada 2007 r. w zakresie przeniesień na ogólną kwotę 9.000 zł pomiędzy rozdziałami 80101 i 80110 oraz paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczynie z dnia 23 listopada 2007 r. w zakresie przeniesień na ogólną kwotę 512 zł pomiędzy działami 801 i 854 oraz paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ziemnicach z dnia 26 listopada 2007 r. w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 302 zł.
Powyższe zmiany wprowadzono celem dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostek.
- Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie z dnia 26 listopada 2007 r. w zakresie zwiększenia wydatków w dziale 801 rozdział 80104 o kwotę 185 zł, tj. o wysokość zrealizowanych oraz planowanych do uzyskania w miesiącu grudniu dochodów w ogólnej kwocie 185 zł oraz przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.400 zł celem dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostki,
- Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w Osiecznej z dnia 23 listopada 2007 r. w zakresie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2.000 zł, tj. o wysokość dochodów przewidywanych do realizacji do końca roku budżetowego, a wynikających z rezerwacji noclegów oraz zwrotu podatku VAT.
W dziale 921 rozdział 92116 § 2480 zwiększono dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Osiecznej o kwotę 1.750 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące instytucji.
W dziale 926 rozdział 92605 wyeliminowano błąd klasyfikacyjny zastępując dotychczasowy § 2830 § 2820.
Inwestycje w zakresie kanalizacji deszczowych realizowanych na terenach wiejskich sklasyfikowane dotychczasowo w dziale 600 rozdział 60016 proponuje się przenieść do działu 010 rozdział 01010-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Ponadto w celu ujednolicenia nazewnictwa proponuje się zmianę nazwy zadania „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Leszczyńska i Leśna w Kąkolewie” na „Budowa kanalizacji deszczowej w Kąkolewie”.
W wieloletnim programie inwestycyjnym zwiększono wydatki 2007 roku na inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo” o kwotę 500.000 zł - zmiany dokonano na podstawie analizy kosztów realizacji przedsięwzięcia po podpisaniu umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. Na inwestycję zamierza się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 1.300.000 zł - stosowne zmiany wprowadzono do planu przychodów budżetu.
Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących realizowanych przez Urząd wprowadzono celem dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.
Uważam wprowadzenie zmian za konieczne oraz celowe i wnoszę o podjęcie uchwały.
Burmistrz MiG
/Stanisław Glapiak/