U C H W A Ł A NR XII/94/2007
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 6 listopada 2007 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 173, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej u c h w a l a, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr IV/29/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu.
§ 1.
Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 w/w uchwały zastępuje się kwotą 16.853.548 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 zastępuje się kwotą 18.996.380 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 14.814.227 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.733.226 zł
b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 365.354 zł
z tego dla:
- Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej 236.354 zł
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Osiecznej 129.000 zł
c) wydatki na obsługę długu 35.425 zł
2) wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości 4.182.153 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 3.
§ 4 otrzymuje brzmienie:
1. Deficyt budżetu w kwocie 2.142.832 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Osiecznej.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący RM
w Osiecznej
/Roman Lewicki/
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XII/94/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2007.
W uchwale budżetowej na rok 2007 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 38.154 zł w związku z otrzymanymi pismami Wojewody Wielkopolskiego informującymi o zwiększeniu dotacji celowych:
- Nr FB.I.-7.3011-599/07 z dnia 26 października 2007 r. - zwiększenie dotacji celowej w dziale 801 rozdział 80195 § 2030 o kwotę 36.816 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (III transza),
- Nr FB.I.-6.3011-614/07 z dnia 29 października 2007 r. - zwiększenie dotacji celowej w dziale 801 rozdział 80195 § 2030 o kwotę 1.338 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich.
W działach 801, 852 oraz 854 proponuje się dokonanie zmian w wydatkach zgodnie z wnioskami:
- Dyrektora Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej z dnia 26 października 2007 r. w zakresie przeniesień na ogólną kwotę 11.396 zł pomiędzy działami 801 i 854 oraz rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ziemnicach z dnia 15 października 2007 r. (rozdział 80104) w zakresie zwiększenia wydatków o kwotę 5.525 zł, w tym na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (400 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5.125 zł),
- Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Osiecznej z dnia 15 października 2007 r. (rozdział 80104) w zakresie zwiększenia wydatków o kwotę 13.760 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 5 listopada 2007 r. w zakresie zwiększenia wydatków o kwotę 1.700 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 85219 ogólnej kwoty 2.400 zł,
- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczynie z dnia 9 października 2007 r. w zakresie przeniesień na ogólną kwotę 1.060 zł pomiędzy działami 801 i 854 oraz rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
Powyższe zmiany wprowadzono celem dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostek.
- Dyrektora Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kąkolewie z dnia 5 listopada 2007 r. w zakresie zwiększenia wydatków w dziale 801 rozdziały 80101, 80110 i 80195 o kwotę 16.000 zł, tj. o wysokość zrealizowanych przez szkołę dochodów przekazanych na rachunek budżetu Gminy.
- Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w Osiecznej z dnia 5 listopada 2007 r. w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 85417 ogólnej kwoty 5.534 zł oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 10.500 zł, tj. o wysokość dochodów przewidywanych do realizacji do końca roku budżetowego, a wynikających z rezerwacji noclegów.
W dziale 600 rozdział 60016 proponuje się zmniejszenie wydatków o 74.200 zł, w tym:
- ze względu na zaawansowanie prac dotyczących inwestycji pn. „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Leszczyńska i Leśna w Kąkolewie” (§ 6050) proponuje się zmniejszenie wydatków 2007 roku o kwotę 70.000 zł. Inwestycję planuje się zakończyć w 2008 roku,
- rezygnacja z zakupu wiaty autobusowej dla wsi Drzeczkowo (§ 6060) - zmniejszenie wydatków o kwotę 4.200 zł.
W dziale 758 rozdział 75814 wprowadzono w § 4680 odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) kwotę 280 zł wynikającą z zobowiązań podatnika wobec Urzędu Skarbowego w Lesznie, którego Gmina stała się spadkobiercą z tzw. dobrodziejstwem inwentarza.
W wieloletnim programie inwestycyjnym zwiększono wydatki 2008 roku na inwestycję pn. „Rozbudowa świetlicy w Kąkolewie” o kwotę 120.000 zł - zmiana wynika z kosztorysu inwestorskiego określającego koszty wyższe od przewidywanych. Ponadto w celu ujednolicenia nazewnictwa proponuje się zmianę nazwy zadania na „Rozbudowa świetlicy w Kąkolewie o sanitariaty i podstację ratownictwa medycznego”.
Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących Urzędu wprowadzono celem dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.
Uważam wprowadzenie zmian za konieczne oraz celowe i wnoszę o podjęcie uchwały.
Burmistrz MiG
/Stanisław Glapiak/