UCHWAŁA Nr X/75/2007
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 13 września 2007 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2007.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 litera d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, 173, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. z 2005r. Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr IV/29/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu.
§ 1
1. Dochody określone w § 1 ust. 1 zastępuje się kwotą 16.629.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2
1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 zastępuje się kwotą 18.454.554 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 14.527.710 zł, w tym:
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 6.684.326 zł
b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 365.354 zł
z tego dla:
- Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej 236.354 zł
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Osiecznej 129.000 zł
c) wydatki na obsługę długu 35.425 zł
2) wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości 3.926.844 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.
3. Załącznik Nr 8 związany z wieloletnimi programami inwestycyjnymi otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4.
§ 3
§ 4 otrzymuje brzmienie:
1. Deficyt budżetu w kwocie 1.825.054 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5 i 6.
§ 4
Rezerwę celową w dziale oświata i wychowanie określoną w § 5 zmniejsza się do kwoty 8.800 zł.
§ 5
§ 7 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.200.000 zł
z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 400.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.800.000 zł.
§ 6
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 112.500 zł,
2) wydatki 394.662 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Osiecznej.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
/Roman Lewicki/
U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr X/75/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 13 września 2007 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2007.
W uchwale budżetowej na rok 2007 dokonuje się zmian w dochodach budżetowych na podstawie otrzymanych pism Nr OS.I.30451-18/07 z dnia 21 maja 2007r., którym Zarząd Powiatu Leszczyńskiego przyznał ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację w wysokości 4.506 zł na przedsięwzięcie pod nazwą "Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy" (dział 900 rozdział 90002) oraz Nr FB.I-3.3011-483/07 z dnia 6 września 2007r., którym Wojewoda Wielkopolski informuje o zwiększeniu planu dotacji celowej w dziale 801 rozdział 80101 § 2030 o kwotę 14.620 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień-grudzień 2007r.
W powyższym zakresie dokonano stosownych zmian w wydatkach budżetowych.
W dziale 700 rozdział 70005 proponuje się zwiększenie o kwotę 308.755 zł dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości celem urealnienia planu do wysokości zrealizowanych i planowanych do realizacji w II półroczu dochodów. Równocześnie wyeliminowano błąd klasyfikacyjny przenosząc dochody ze sprzedaży nieruchomości z § 0870 do § 0770.
W dziale 756 rozdział 75618 proponuje się zwiększenie o kwotę 25.000 zł dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu celem ich urealnienia do wysokości przewidywanych dochodów. Równocześnie wyeliminowano błąd klasyfikacyjny przenosząc dochody z opłat § 048 do § 0480. W wydatkach budżetu w dziale 851 rozdział 85154 zwiększono wydatki na gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi o tę samą kwotę.
Zwiększenie dochodów w pozostałym zakresie urealnia plan do wysokości zrealizowanych dochodów.
Zgodnie ze wskazaniami Regionalnej Izby Obrachunkowej dokonuje się w wydatkach budżetu przeniesienia kwoty 5.000 zł przeznaczonej na dofinansowanie zakupu łodzi patrolowych dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie z działu 754, rozdział 75403 - Jednostki terenowe Policji § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych do rozdziału 75405 - Komendy powiatowe Policji § 6620 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - uchwała Nr 14/632/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 lipca 2007r.
Ponadto w wydatkach budżetu proponuje się dokonanie poniższych zmian:
Zwiększenie o kwotę 429.000 zł wydatków 2007 roku na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenach położonych w Kąkolewie” (dział 010 rozdział 01095 § 6050) i przeniesienie zadania do wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo” z równoczesnym jego rozszerzeniem do łącznej wartości szacunkowej 20.800.000 zł. Po akceptacji wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych wydatki na inwestycję zostaną sklasyfikowane z odpowiednią czwartą cyfrą.
Wprowadzenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy chodników przy drogach wojewódzkich w miejscowości Wojnowice (dział 600 rozdział 60013 § 6300) – kwota 20.000 zł.
Wprowadzenie dotacji celowej dla Miasta Leszna z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie (dział 754 rozdział 75411 § 6610) – kwota 60.000 zł.
Rezygnację z zakupu nożyc specjalistycznych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznej (dział 754 rozdział 75412 § 6060), które zostaną przekazane Gminie nieodpłatnie.
W dziale 926 rozdział 92605 § 6050 wprowadzenie do budżetu inwestycji pn. „Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Kąkolewie” – kwota 30.000 zł.
W dziale 801-oświata i wychowanie ze względu na zaawansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa przedszkola w Świerczynie” konieczne jest zmniejszenie wydatków w 2007 roku o kwotę 300.000 zł, której wykonanie przenosi się na rok następny.
Zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę 10.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących Przedszkola w Ziemnicach (dział 801).
W pozostałym zakresie proponowane zmiany wydatków mają na celu urealnienie planu do rzeczywistych potrzeb.
W planie rozchodów budżetu zmniejsza się wysokość spłat pożyczek do wysokości wynikającej z umów, natomiast rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych zwiększa się celem zabezpieczenia środków na zajęcie komornicze rachunku bankowego w związku z przejętym spadkiem. Wprowadzono zmiany do planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie przychodów i wydatków, ujednolicenia nazewnictwa zadań inwestycyjnych oraz stanu środków, które dostosowano do ich rzeczywistej wysokości z początku 2007 roku.
Uważam wprowadzenie zmian za konieczne oraz celowe i wnoszę o podjęcie uchwały.
Burmistrz Miasta i Gminy
w Osiecznej
/Stanisław Glapiak/