U C H W A Ł A NR VIII/51/2007
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 kwietnia 2007 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 173, 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej u c h w a l a, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr IV/29/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007.
§ 1.
Dochody określone w § 1 ust. 1 zastępuje się kwotą 15.816.539,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2.
1. Kwotę wydatków określoną w § 1 ust. 1 zastępuje się kwotą 17.790.124,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 14.055.725,- zł, w tym:
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 6.506.897,- zł
b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 341.000,- zł
z tego dla:
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej 215.000,- zł
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Osiecznej 126.000,- zł
c) wydatki na obsługę długu 35.425,- zł
2) wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości 3.734.399,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Załącznik Nr 8 związany z wieloletnimi programami inwestycyjnymi otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7.
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.861.344,- zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 3.
§ 4 otrzymuje brzmienie:
1. Deficyt budżetu w kwocie 1.973.585,- zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 i 5.
§ 4.
Kwotę rezerwy celowej określonej w § 5 zwiększa się do kwoty 150.000,- zł.
§ 5.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 112.500,- zł
2) wydatki 332.930,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 6.
§ 7 uchwały budżetowej na rok 2007 otrzymuje następującą treść:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.800.000,- zł, z tego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.800.000,- zł.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Osiecznej.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący RM
w Osiecznej
/Roman Lewicki/
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr VIII/51/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 kwietnia 2007 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2007.
Na podstawie pisma Nr FB.I-3.3011-177/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 kwietnia 2007 r. proponuję dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków w zakresie dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 43.769,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (dział 854 rozdział 85415).
Proponuję zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 555.800,- zł, które zostaną sfinansowane z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Środki te będą wydatkowane na:
- wypłacenie użytkownikom działek odszkodowań za składniki majątkowe na działkach wg oszacowania rzeczoznawcy w kwocie 30.800,- zł (dział 700 rozdział 70005),
- remont szaletów publicznych na letnisku w Osiecznej w kwocie 50.000,- zł (dział 630 rozdział 63003),
- diety dla radnych w kwocie 25.000,- zł (dział 750 rozdział 75022),
- diety dla sołtysów w kwocie 10.000,- zł (dział 750 rozdział 75095),
- zakup papy termozgrzewalnej na naprawę dachów na szkołach w kwocie 70.000,- zł (dział 801 rozdział 80195),
- zakup nowej centrali telefonicznej, faxu i założenie alarmu w Urzędzie w kwocie 20.000,- zł (dział 750 rozdział 75023),
- budowę przedszkola w Świerczynie w kwocie 350.000,- zł (dział 801 rozdział 80195).
W roku 2005 Gmina stała się spadkobiercą ustawowym po zmarłym Zbigniewie Kulczak. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, Gmina objęła spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że odpowiada do wartości objętego spadku. Został dokonany spis inwentarza i ustalono wartość spadku. Niektórzy z wierzycieli spadku po uzyskaniu tytułów wykonawczych skierowali sprawę do komornika. Komornik działając zgodnie z tytułem wykonawczym dokonał zajęcia naszego rachunku bankowego w wysokości 287.918,- zł.
W związku z tym dokonano zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu o wymienioną kwotę zajęcia komornika.
W planie przychodów budżetu zmniejszono paragraf 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.300.000,- zł, ponieważ kwota wnioskowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została przyznana w kwocie 1.800.000,- zł.
Dotychczasowy plan wydatków przedszkoli zmieniono poprzez zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i remonty, a środki te przeznaczono na utworzenie rezerwy dla przedszkoli w dziale 801 rozdział 80195 w kwocie 70.000,- zł.
Pozostałe zmiany polegają na przeniesieniu kwot planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do faktycznie planowanych wydatków.
Uważam wprowadzenie zmian za konieczne i celowe i wnoszę o podjęcie uchwały.
Burmistrz MiG
/Stanisław Glapiak/