U C H W A Ł A Nr IV/29/2007
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 1 lutego 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej u c h w a l a co następuje:
§ 1.
1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 15.968.712,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.978.544,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
§ 2.
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 18.502.712,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 13.838.313,- zł, w tym na:
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 6.418.166,- zł
b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 341.000,- zł
z tego dla:
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej 215.000,- zł
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Osiecznej 126.000,- zł
c) wydatki na obsługę długu 35.425,- zł
2) wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości 4.664.399,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.978.544,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3.
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,- zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 80.000,- zł.
§ 4.
1. Deficyt budżetu w kwocie 2.534.000,- zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5 i 6.
§ 5.
Tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości 102.190,- zł,
- celową w dziale oświata i wychowanie w wysokości 80.000,- zł.
§ 6.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 609.040,- zł,
2) wydatki 302.100,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 7.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.100.000,- zł
z tego na:
1) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.534.000,- zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 566.000,- zł.
§ 8.
Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 8,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 9.
Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,- zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym zmian wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych i zmian dotacji.
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 10.
Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 400.000,- zł.
§ 11.
Ustala się kwotę 200.000,- zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Osiecznej.
§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący RM
w Osiecznej
/Roman Lewicki/
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr IV/29/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 1 lutego 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007.
W projekcie uchwały budżetowej dokonuje się zmian:
- w zakresie dochodów budżetowych kwota zaplanowana w dziale 600 rozdział 60016 § 0490 dotyczy wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i plan ten przenosi się na dział 756 rozdział 75618 § 0490.
- w zakresie wydatków budżetowych:
1. Zmniejsza się plan w dziale 600-transport i łączność rozdział 60016-drogi publiczne gminne o kwotę 114.943,- zł, które przenosi się na zwiększenie wydatków na rekultywację gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego w miejscowości Trzebania i na wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu oczyszczania Sp. z o. o. w Lesznie na realizację projektu Nr 1 pn.: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w kwocie łącznej 114.943,- zł (dział 900 rozdział 90095 § 6010 zwiększa się o kwotę 101.475,- zł i § 6610 o kwotę 13.468,- zł).
2. Ustala się wydatki do dyspozycji rad sołeckich w kwocie 34.400,- zł, których realizację w kwocie 20.000,- zł planuje się w dziale 600-transport i łączność, a kwotę 14.400,- zł w dziale 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109-ośrodki kultury, świetlice i kluby.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w dziale 754-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412-ochotnicze straże pożarne o kwotę 10.000,- zł.
4. Ponownie została przeliczona subwencja oświatowa i w związku z tym następuje zmiana planu w poszczególnych paragrafach rozdziałów 80101, 80104, 80110, 80113.
W wyniku nowego podziału subwencji utworzona została rezerwa celowa w wysokości 80.000,- zł. Ogółem w dziale oświaty zwiększono środki o 18.390,- zł, które pochodzą ze zmniejszenia wydatków na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego o 20.000,- zł (dział 854 rozdział 85417).
5. Zmniejsza się dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury o 10.000,- zł i dotację dla Biblioteki Publicznej o 10.000,- zł oraz wydatki na działalność bieżącą świetlic o kwotę 15.600,- zł (§§ 4210, 4300).
6. Zwiększa się kwotę rezerwy ogólnej o 27.190,-zł.
Zestawienie wprowadzonych zmian
|
Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział) |
Zwiększenie planu wydatków |
Zmniejszenie planu wydatków |
|
600-60016 |
20.000,- |
114.943,- |
|
754-75412 |
|
10.000,- |
|
758-75818 |
27.190,- |
|
|
801-80101 |
20.000,- |
41.770,- |
|
801-80104 |
|
30.000,- |
|
801-80110 |
10.160,- |
|
|
801-80113 |
|
20.000,- |
|
801-80195 |
80.000,- |
|
|
854-85401 |
20,- |
|
|
854-85417 |
|
20.000,- |
|
900-90095 |
114.943,- |
|
|
921-92109 |
|
25.600,- |
|
921-92116 |
|
10.000,- |
|
ogółem |
272.313,- |
272.313,- |
- w załączniku Nr 9 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmieniono plan wydatków o kwotę 268.100,- zł, która zostanie wydatkowana na dokończenie budowy kolektora łączącego stację zlewną w Kąkolewie i istniejącą kanalizację sanitarną w Osiecznej (§ 6 uchwały).
- w postanowieniach uchwały budżetowej:
- w § 1 dodaje się ust. 3 o brzmieniu: „Ustala się dochody związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 1a”,
- § 5 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości 102.190,- zł,
- celową w dziale oświata i wychowanie w wysokości 80.000,- zł”.
- § 10 otrzymuje brzmienie: „Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie
400.000,-zł”,
- § 10 projektu uchwały zastępuje się § 11 o brzmieniu: „Ustala się kwotę 200.000,- zł, do
której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania”, a pozostałe paragrafy
otrzymują numery kolejno po sobie następujące.
Burmistrz MiG
/Stanisław Glapiak/