U C H W A Ł A NR IX/67/2007
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.165, 173, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej u c h w a l a, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr IV/29/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu.
§ 1.
1. Dochody określone w § 1 ust. 1 w/w uchwały zastępuje się kwotą 16.093.295,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.965.362,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 zastępuje się kwotą 18.066.880,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 14.331.883,- zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.657.723,- zł
b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 365.354,- zł
z tego dla:
- Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej 236.354,- zł
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Osiecznej 129.000,- zł
c) wydatki na obsługę długu 35.425,- zł
2) wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości 3.724.997,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.
3. Załącznik Nr 8 związany z wieloletnimi programami inwestycyjnymi otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6.
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.965.362,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Kwotę rezerwy celowej określonej w § 5 zmienia się w następujący sposób:
- rezerwę ogólną zmniejsza się do kwoty 68.690,- zł,
- rezerwę celową w dziale oświaty zmniejsza się do kwoty 19.300,- zł.
§ 4.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 112.500,- zł,
2) wydatki 394.662,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Osiecznej.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący RM
w Osiecznej
/Roman Lewicki/
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr IX/67/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2007.
W uchwale budżetowej na rok 2007 dokonuje się zmian w dochodach budżetowych na podstawie otrzymanego pisma Nr FB.I-3.3011-273/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2007 r., którym został zwiększony plan dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 20.032,- zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych oraz plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w kwocie 7.185,- zł na wypłaty zasiłków okresowych (dział 852, rozdział 85214, § 2010 i 2030).
Poza tym proponuję również zwiększyć plan dochodów z tytułu:
1. udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 30.000,- zł (dział 756 rozdział 75621, § 0020),
2. wpływów z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 20.000,- zł (dział 758, rozdział 75814, § 0920),
3. sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 85.845,- zł,
4. wpływu darowizny od organizatora dyskotek w Dobramyśli w wysokości 5.000,- zł,
5. wpływów z usług - odpłatność za półkolonie (dział 854, rozdział 85412) – 2.000,- zł.
Wpływy z wymienionych tytułów przeznacza się na:
- wypłaty odpraw emerytalnych, nagrody jubileuszowej i ekwiwalentu za urlop, które nie były planowane w momencie uchwalania budżetu (dział 750, rozdział 75023) w kwocie 50.000,- zł,
- remont wiatraków – 35.247,- zł,
- pomoc finansową dla Powiatu na zakup łodzi patrolowej dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie w kwocie 5.000,- zł (dział 754 rozdział 75403),
- zakup zestawu narzędzi hydraulicznych typ CT 3124 służących do akcji ratunkowych dla OSP Osieczna w kwocie 19.153,- zł (dział 754 rozdział 75412),
- wniesienie udziałów do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu w wysokości 5.000,- zł (dział 758 rozdział 75814 § 6010),
- zakup gruntu stanowiącego część ul. Polnej i 27 Stycznia w Osiecznej w kwocie 11.445,- zł,
- zorganizowanie półkolonii przy Szkole w Osiecznej - 2.000,- zł,
- zakup zestawu pirotechnicznego na „Wianki” w kwocie 5.000,-zł.
Proponuję dokonanie zmian w wydatkach budżetowych polegających na:
1) zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 33.500,- zł przeznaczając jej wysokość na opłacenie składki na Stowarzyszenie Wiatraki Wielkopolskie, na podwyżki wynagrodzeń administracji samorządowej zagwarantowane ustawą, na dotacje dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Osiecznej, na opracowanie planu operacyjnego dla potrzeb Miasta i Gminy Osieczna.
2) zmniejszeniu rezerwy w dziale oświaty o kwotę 130.700,- zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń, na koszty remontów i wydatki bieżące placówek oświatowych.
W wydatkach budżetu proponuję dokonać przeniesień wydatków celem urealnienia planu do wysokości planowanych wydatków.
Z powodu rezygnacji z wykupu gruntu pod budowę ścieżki rowerowej na trasie Osieczna -Leszno w roku 2007 (dział 630 rozdział 63095) planowaną kwotę na wydatki z tego tytułu przeznacza się na bieżące utrzymanie letniska i na remont wiatraków.
W związku z projektem podjęcia uchwały na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego dokonuje się przeniesienia wydatków w dziale 600 - transport i łączność z rozdziału 60016 - drogi publiczne gminne na rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe w kwocie 160.000,- zł na pokrycie kosztów wykonania remontu chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Osieczna.
W dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się środki na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na zakup łodzi patrolowej dla Komendy Miejskiej w Lesznie w kwocie 5.000,- zł (rozdział 75403). Proponuję zwiększyć środki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakup nożyc specjalistycznych dla jednostki OSP w Osiecznej w wysokości 19.153,- zł (rozdział 75412).
W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.100,- zł w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe na opłacenie osoby odławiającej psy „niczyje”.
Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli kompleksowej przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej planowane środki na wydatki dla Orkiestry Dętej przy OSP Osieczna przekazuje się w formie dotacji podmiotowej dla Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej, który to przekazaną kwotę uwzględni w planie finansowym na rok 2007 (21.155,- zł).
W uchwale budżetowej na rok 2007 środki na zakup pojemników do segregacji odpadów zaplanowano w dziale 90020 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, natomiast winny być zaklasyfikowane w rozdziale 90002 - gospodarka odpadami. W uchwale Nr VIII/51/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w dziale 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80195 - pozostała działalność zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 350.000,- zł na budowę przedszkola w Świerczynie a winny być sklasyfikowane w rozdziale 80104 - przedszkola.
Uważam wprowadzenie zmian za konieczne i celowe i wnoszę o podjęcie uchwały.
Burmistrz MiG
/Stanisław Glapiak/