Untitled UCHWAŁA NR XII/ /2004 RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ Z DNIA ................. 2004 ROKU w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2004
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109 i 124 ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej
u c h w a l a co następuje:
Dokonauje się zmia w uchwale Nr XI/70/2004 z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2004.
§ 1.
1. W § 1 w/w uchwały kwotę dochodów zwiększa się o
113.015,- zł i plan dochodów po zmianie wynosi
11.182.262,- zł w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami w kwocie
245.205,- zł - subwencja ogólna w kwocie
5.745.114,- zł z tego:
- część oświatowa 4.449.988,- zł
- część wyrównawcza 1.295.126,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do uchwały.
§ 2.
W § 2 w/wym uchwały kwotę wydatków zwiększa się o
125.015,- zł i kwota planu wydatków po zmianie wynosi
9.792.262,- zł, w tym wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wynoszą 245.205,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały.
§ 3.
Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.390.000,- zł przeznacza się na spłatę zadłużenia tj. wykup obligacji w kwocie 850.000,- zł i 540.000,- zł na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§ 4.
Określa się plan przychodów i rozchodów budżetowych wg załącznika nr 3 do uchwały.
§ 5.
W dziale 801-oświata i wychowanie tworzy się rezerwę celową w kwocie
57.221,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 6.
Dokonuje się przeniesień kwot wydatków budżetowych między paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gmiy Osieczna.
§8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XII/ /2004 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia ........... 2004 roku w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2004. W budżecie miasta i gminy zachodzi potrzeba dokonania zmian - zwiększeń w planie dochodów i wydatków budżetowych.
Wprowadzenie zmian dokonuje się:
Na podstawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2004 rocznych poszczególnych części subwencji ogólnych (pismo Nr ST3-4820-5/2004/257 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2004 roku) zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 57.221,- zł (dział 758, rozdział 75801, § 2920 w dochodach). Z kwoty tej utworzona została rezerwa celowa w dziale 801-oświata i wychowanie, rozdział 80195 pozostała działalność, § 481 rezerwy.
Na podstawie pisma nr FB.I-6.3010-1/04 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2004 roku informującego, że w przyjętej przez Sejm RP Uchwale budżetowej na rok 2004 określony został plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 1.400,- zł plan dotacji w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (dział 852-pomoc społeczna, rozdział 85216-zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze).
Na podstawie pisma Nr FB.I-7.3011-66/04 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2004 roku informującego o ustalonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji raądowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 18.514,- zł (dział 900-gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział - 90015 ośwoetlenie ulic, placów i dróg), z przeznaczeniem na poniesione w roku 2003 wydatki z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu.
Do planu dochodów proponuje się wprowadzić planowane dochody, które zamierza się uzyskać z działalności Schroniska Młodzieżowego w Osiecznej.
Do planu wprowadza się kwotę jaką planuje się na wydatki bieżące schroniska w I półroczu roku 2004 tj. kwotę 35.880 ,- zł (dział 854-edukacyjna opieka wychowawcza, 85417-szkolne schroniska młodzieżowe). Nadmienia się, że zaplanowana w budżecie kwota na wydatki, pochodząca z subwencji oświatowej, przeznaczona była na płace i pochodne, które prawie w całości wydatkowano w I kwartale. W związku ze zmianą dyrektora, odchodzącemu dyrektorowi wypłacono 3 miesięczną odprawę emerytalną, ekwiwalent za urlop i nagrodę jubileuszową za przepracowane 40 lat.
Poza zwiększeniem planu dochodów zwiększa się plan przychodów o kwotę 12.000,- zł o tzw. ,,wolne środki” jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącycm budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych. W dniu 15 grudnia 2003 roku została zawarta umowa pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Dyrektorem Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej przedmiotem, której było określenie wysokości pomocy finansowej Agencji na działalność związaną
z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Środki pomocowe wpłynęły na konto gminy 31 grudnia 2003 roku i przeszły na rok 2004 jako wolne środki. Z uwagi na realizację zadania zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy.
Zmiany w uchwale budżetowej dotyczą również przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami. W dziale 600-transport i łączność, 60016-drogi publiczne gminne zwiększa się § 4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne o 4.650,- zł z uwagi na to, że wypłacono tzw. ,,13” pracownikom zatrudnionym ponad pół roku w ramach prac publicznych.
Wprowadzenie powyższych zmian uważam za konieczne i celowe i wnoszę o podjęcie uchwały.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
/Stanisław Kaczmareek/