P R O J E K T DRUK NR

UCHWAŁA NR XII/ /2016
RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ

z dnia 10 marca 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Osieczna na rok 2016 przyjętym uchwałą Nr XI/108/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2015 po stronie dochodów o kwotę 978.262,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2016 po stronie wydatków o kwotę 95.100 zł oraz zmian po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 75.000 zł.

§ 2. 1. § 1. ust. 1 uchwały Nr XI/108/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 29.242.896 zł, z tego: „1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 30.165.011,75 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 28.127.896 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.115.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1”.
2. § 2. ust. 1 uchwały Nr XI/108/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 33.773.893 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 23.357.125 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 10.416.768 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2”.
3. § 3. uchwały Nr XI/108/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.530.997 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu pożyczki oraz nadwyżki z lat ubiegłych”.
4. § 4. ust. 1 uchwały Nr XI/108/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:
„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.806.997 zł, z tego:
1) z zaciągniętej pożyczki w wysokości 2.658.000 zł,
2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.148.997 zł”.
5. § 5. uchwały Nr XI/108/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 1.581.978 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.232.978 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 349.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.
6. § 6. uchwały Nr XI/108/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 175.000 zł,
2) celowe w wysokości 370.000 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000 zł”.
7. § 7. uchwały Nr XI/108/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.658.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000 zł”.
8. § 8. pkt 2 uchwały Nr XI/108/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:
2) zaciągania pożyczki do wysokości 2.658.000 zł”.
9. W uchwale Nr XI/108/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. dodaje się § 14. w brzmieniu:
„§ 14. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok w wysokości 53.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały”.

§ 3. 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 6 „Wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 9 „ Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


                                                                                       Przewodniczący
                                                                             Rady Miejskiej w Osiecznej

                                                                                       Roman Lewicki


UZASADNIENIE
do uchwały Nr XII/ /2016 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok.

W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie następujących zmian:
1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok” do uchwały budżetowej – zmniejszenie o kwotę 20.100 zł.
Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 20.100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, o którym mowa w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2015 r. poz. 821) – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.39.2016.3 z dnia 15 lutego 2016 r.
2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok” do uchwały budżetowej – zmniejszenie na kwotę 1.008.206 zł oraz zmiany.
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na częściowe zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn.: „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie”,
b) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie”,
c) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 20.100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, o którym mowa w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2015 r. poz. 821) – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.39.2016.3 z dnia 15 lutego 2016 r.,
d) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85214 i rozdz. 85228 na kwotę 15.000 zł w celu wyodrębnienia środków na organizację i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania.
3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok” do uchwały budżetowej.
Zmiany w wyżej wymienionym załączniku polegają na:
a) Wprowadzeniu zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie” w kwocie 80.000 zł,
b) zmianie nazwy realizowanych zadań:
 z „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” na „Rozbudowa drogi gminnej oznaczonej nr 712924P o budowę ciągu pieszo -rowerowego od m. Osieczna do m. Jeziorki”,
 z „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” na „Modernizacja – przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej”.
4. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Miasta i Gminy Osieczna w 2016 roku” do uchwały budżetowej.
Zmiany w wyżej wymienionym załączniku polegają na:
a) wprowadzeniu w grupie „jednostek sektora finansów publicznych” dotacji dla Centrum Kultury i Biblioteki w dz. 921 rozdz. 92116 w kwocie 176.400 zł w części przeznaczonej na działalność biblioteki z jednoczesnym zmniejszeniem o wyżej wymienioną kwotę w dz. 921 rozdz. 92109 na działalność kulturalną,
b) wyłączenie z grupy „dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” planowanej w kwocie 10.000 zł wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji (dz. 754 rozdz. 75404).
5. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 9 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok” do uchwały budżetowej.
Zmiany w wyżej wymienionym załączniku polegają na zwiększeniu przychodów o kwotę 75.000 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW. Pierwotnie planowano, iż wyżej wymieniona kwota wpłynie w 2015 roku, a faktyczny wpływ na rachunek bankowy Gminy nastąpił dnia 13 stycznia 2016 r.


                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                          Osieczna

                                                                                    Stanisław Glapiak