Druk nr ......                                                                                                      - projekt -


UCHWAŁA Nr XI/…/2015
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:


§ 1.1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 29.222.496 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 28.107.496 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.115.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.823.553 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 33.586.168 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 23.321.190 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 10.264.978 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.823.553 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 13.978 zł,
3) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.363.672 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu pożyczki oraz nadwyżki z lat ubiegłych.


§ 4.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.639.672 zł, z tego:
1) z zaciągniętej pożyczki w wysokości 2.583.000 zł,
2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.056.672 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 276.000 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 1.581.978 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.232.978 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 349.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 180.000 zł,
2) celowe w wysokości 370.000 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł,
b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000 zł.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 27.615 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.583.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
2) zaciągania pożyczki do wysokości 2.583.000 zł,
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian kwot wydatków majątkowych,
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000 zł.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 165.000 zł przeznacza się na realizację programów określonych w:
1) „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w wysokości 164.000 zł,
2) „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w wysokości 1.000 zł.
Dodatkowo na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” przeznacza się kwotę 51.450 zł.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.950.000 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarką wodną wkreślonych ustawą w kwocie 1.950.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                           w Osiecznej


                                                                                        Roman Lewicki