UCHWAŁA Nr X/98/2015
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Osieczna na rok 2015 przyjętym uchwałą Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 18 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2015 po stronie dochodów o kwotę 8.686 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2015 po stronie wydatków o kwotę 1.991.314 zł oraz zmian po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 2.000.000 zł.

§ 2.1. § 1 ust. 1 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18.12.2014 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 31.151.123,99 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 28.253.155,75 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2.897.968,24 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18.12.2014 roku otrzymuje brzmienie:
„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.451.763,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3. § 2 ust. 1 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18.12.2014 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 31.488.067,75 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 25.240.708,75 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 6.247.359,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

4. § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18.12.2014 roku otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.451.763,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

5. § 3 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18.12.2014 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 336.943,76 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek oraz nadwyżki z lat ubiegłych”.


6. § 4 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18.12.2014 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 544.943,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

7. § 13 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18.12.2014 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 83.986 zł,
2) celowe w wysokości 513.500 zł, z tego:
a) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 43.500 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 400.000 zł”.


§ 3.1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2015 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2015 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W Załączniku Nr 6 „Wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2015 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W Załączniku Nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Miasta i Gminy Osieczna w 2015 roku dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 9 „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska” otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                     w Osiecznej


                                                                                    Roman Lewicki



Uzasadnienie
do uchwały Nr X/98/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2015 rok” do uchwały budżetowej – zwiększenie o kwotę 8.686 zł
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 30.000 zł z tytułu opłat za odbiór ścieków z terenu Kąkolewa i Jeziorek,
b) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 700 zł z tytułu zrealizowanych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
c) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływu środków z Oddziału Regionalnego PZU w Szczecinie na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego na wyposażenie budynków w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
d) zwiększenie w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 2.086 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
e) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 20.000 zł z tytuł wpływu kary pieniężnej od osoby fizycznej na podstawie wyroku sądowego,
f) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 500 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Kościan Kurza Góra na remont Oddziału Przedszkolnego w Kątach,
g) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 200 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.503.2015.4 z dnia 13 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone),
h) urealnienie planu dochodów do przewidywanego wykonania poprzez zmniejszenie z następujących tytułów:
 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z tego: w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 2.000 zł, w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 3.000 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 10.000 zł, w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 500 zł i rozdz.75095 o kwotę 500 zł, w dz. 900 rozdz. 90003 o kwotę 1.000 zł i rozdz. 90095 o kwotę 1.000 zł,
 wpływy ze sprzedaży wyrobów w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 100 zł,
 wpływy z różnych dochodów w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 500 zł,
 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dz. 756 rozdz. 75616 o kwotę 7.700 zł,
 pozostałe odsetki w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 500 zł i w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 100 zł,
 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 18.900 zł.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2015 rok” do uchwały budżetowej – zmniejszenie na kwotę 1.991.314 zł oraz zmiany
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 68.000 zł oraz zmiany na kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na koszty związane z utrzymaniem i obsługą kanalizacji sanitarnej w Jeziorkach i Kąkolewie,
b) zmniejszenie w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 210.000 zł planu wydatków dotyczących realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Grodzisku”,
c) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 56.000 zł planu wydatków na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 „Zakup maszyny do układania kostki brukowej” o kwotę 6.000 zł,
 „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych” o kwotę 50.000 zł,
d) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego (środki pochodzą z wpłaty od PZU),
e) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 51.000 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Urzędu dotyczące m. in. opieki autorskiej programów komputerowych, dostępu do serwisu prawniczego Lex, zakupu energii, opłat telekomunikacyjnych,
f) zmniejszenie w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 30.000 zł planu wydatków na realizację zakupu pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowników obsługi Urzędu Miasta i Gminy”,
g) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 43.986 zł,
h) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 10.000 zł dotacji z tytułu refundacji poniesionych wydatków na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Osieczna, a uczęszczające do przedszkoli położonych na terenie innych gmin, tj.: Miasta Leszna, Gminy Krzywiń, Gminy Krobia oraz Gminy Krzemieniewo,
i) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na remont Oddziału Przedszkolnego w Kątach. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
j) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone). Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
k) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków z terenu Gminy Osieczna,
l) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami,
m) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 10.000 zł dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej,
n) zmniejszenie w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 2.000.000 zł planu wydatków z jednoczesną zmianą nazwy zadania pn.: „Budowa Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej”,
o) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach:
 dz. 010 rozdz. 01010, dz. 600 rozdz. 60016, dz. 750 rozdz. 75011, rozdz. 75023 i rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90002 i rozdz. 90095 na kwotę 13.496 zł w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
 dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 2.000 zł w zakresie wydatków Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie,
 dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 10.071,95 zł w zakresie wydatków Przedszkola Samorządowego w Osiecznej,
 dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz.80149 i rozdz. 80150 na kwotę 34.710 zł w zakresie wydatków Zespołu Szkół w Kąkolewie,
 dz. 854 rozdz. 85417 na kwotę 9.170 zł w zakresie wydatków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena”.

3. Załącznik nr 3 i 4 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 3 i 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 200 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.503.2015.4 z dnia 13 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

4. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 6 „Wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2015 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu planu wydatków na realizację następujących zadań:
 „Rozbudowa sieci wodociągowej w Grodzisku” o kwotę 210.000 zł,
 „Zakup maszyny do układania kostki brukowej” o kwotę 6.000 zł,
 „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych” o kwotę 50.000 zł,
 „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowników obsługi Urzędu Miasta i Gminy” o kwotę 30.000 zł,
 „Budowa Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej” o kwotę 2.000.000 zł (z jednoczesną zmianą nazwy ww. zadania).

5. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.000.000 zł.

6. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 8 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Miasta i Gminy Osieczna w 2015 roku dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 10.000 zł dotacji celowej z tytułu refundacji poniesionych wydatków na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Osieczna, a uczęszczające do przedszkoli położonych na terenie innych gmin, tj.: Miasta Leszna, Gminy Krzywiń, Gminy Krobia oraz Gminy Krzemieniewo,
b) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 10.000 zł dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej.

7. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 9 „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na:
a) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 210.000 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Grodzisku”,
b) wprowadzeniu planu wydatków przelewów redystrybucyjnych dotyczy nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz WFOŚiGW (art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska – tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami).

                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                                Osieczna


                                                                                          Stanisław Glapiak