Uzasadnienie
do uchwały Nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie następujących zmian:
1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2015 rok” do uchwały budżetowej – zwiększenie o kwotę 38.890 zł
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 751 rozdz. 75108 o kwotę 6.700 zł na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DLS3101-31/15 z dnia 16 października 2015 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,
b) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 2.600 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 3.900 zł z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 6.500 zł dochodów związanych z realizacją zadań zleconych,
c) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 10.699 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.414.2015.9 z dnia 14 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
d) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 5.817 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.418.2015.8 z dnia 15 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015,
e) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 13.074 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.424.2015.5 z dnia 16 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2015 rok” do uchwały budżetowej – zmniejszenie na kwotę 3.964.110 zł oraz zmiany
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 4.083.000 zł planu wydatków dotyczących realizacji inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo”,
b) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi we Frankowie”,
c) zwiększenie w dz. 751 rozdz. 75108 o kwotę 6.700 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
d) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 52.600 zł,
e) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 10.699 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
f) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 5.817 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
g) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 13.074 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
h) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach:
dz. 600 rozdz. 60014 i rozdz. 60015 na kwotę 150.000 zł dotyczy pomocy finansowej dla Miasta Leszna na dofinansowanie przebudowy ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz na dofinansowanie przebudowy ciągu komunikacyjnego ulic Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie,
dz. 751 rozdz. 75108 na kwotę 200 zł w zakresie wydatków na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,
dz. 754 rozdz. 75421 i dz. 758 rozdz. 75818 na kwotę 70.000 zł dotyczy rezerwy celowej na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego,
dz. 757 rozdz. 75704 i dz. 900 rozdz. 90095 na kwotę 27.615 zł dotyczy wydatków na poręczenie wekslowe za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej,
dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80110, rozdz. 80146 i rozdz. 80150 na kwotę 22.045 zł w zakresie wydatków Zespołu Szkół w Kąkolewie, w tym wprowadzenie zakupu inwestycyjnego w kwocie 7.100 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki,
dz. 801 rozdz. 80101 i dz. 854 rozdz. 85401 na kwotę 1.700 zł w zakresie wydatków Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie,
dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80146 i dz. 854 rozdz. 85401 na kwotę 7.978 zł w zakresie wydatków Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej,
3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększenie w dz. 751 rozdz. 75108 o kwotę 6.700 zł na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DLS3101-31/15 z dnia 16 października 2015 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
4. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu w dz. 751 rozdz. 75108 o kwotę 6.700 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. oraz zmianach o charakterze porządkującym na kwotę 200 zł w ramach pozostałych wydatkach na realizację ww. zadania.
5. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 6 „Wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2015 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na:
a) zwiększeniu planu wydatków na zadaniu pn: „Przebudowa drogi we Frankowie” o kwotę 30.000 zł,
b) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo” o kwotę 4.083.000 zł,
c) zmianie klasyfikacji budżetowej zaplanowanej pomocy finansowej dla Miasta Leszna na dofinansowanie przebudowy ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz na dofinansowanie przebudowy ciągu komunikacyjnego ulic Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie w kwocie 150.000 zł,
d) wprowadzeniu planu wydatków na realizację zadania przez Zespół Szkół w Kąkolewie w kwocie 7.100 zł.
6. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu przychodów o kwotę 4.003.000 zł, z tego:
z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie 2.826.828 zł,
z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.176.172 zł.
7. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 8 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Miasta i Gminy Osieczna w 2015 roku dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zmianie klasyfikacji budżetowej zaplanowanej pomocy finansowej dla Miasta Leszna na dofinansowanie przebudowy ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz na dofinansowanie przebudowy ciągu komunikacyjnego ulic Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie w kwocie 150.000 zł.
8. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 9 „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na:
a) zwiększeniu planu wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska:
„Budowa sieci wodociągowej do Berdychowa” o kwotę 70.000 zł,
zakup usług pozostałych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód o kwotę 134.990 zł,
b) wprowadzeniu planu wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska:
zakup usług pozostałych związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 450.000 zł,
„Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkół w Osiecznej pod ogrzewanie gazowe” w kwocie 150.000 zł,
c) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 816.000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo”.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
Stanisław Glapiak