PROJEKT

DRUK NR ……..


U C H W A Ł A Nr VI/……/2015
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2015-2020.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013.594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013.885 z późn. zm.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:



§ 1. Załącznik Nr 1 określający wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Osieczna na lata 2015-2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Załącznik Nr 2 określający wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                       w Osiecznej


                                                                                    Roman Lewicki




UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr VI/…../2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2015-2020.

Niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2020 wynikające z dokonanych zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok w zakresie dochodów, wydatków i przychodów polegające na:
- zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 27.936,41 zł,
- zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 565.393,41 zł,
- zmiany przychodów budżetu w zakresie zwiększenia przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 537.457 zł.
Przedstawione powyżej zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych wynikają ze:
1) zmian przychodów w zakresie wysokości nadwyżki z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 537.457 zł,
2) zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 27.936,41 zł wynikającego ze zwiększenia dochodów bieżących:
- Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej z tytułu dotacji celowych o kwotę 10.912,41 zł wynikających z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego, w tym:
- 7.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zawiadomienie Nr FB-I.3111.182.2015.8 z dnia 10 czerwca 2015 roku (wpływ do Urzędu 15.06.2015),
- 3.012,41 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – zawiadomienie Nr FB-I.3111.127.2015.3 z dnia 22 czerwca 2015 roku (wpływ do Urzędu 23.06.2015 roku),
- Zespołu Szkół w Osiecznej o kwotę 14.774 zł,
- Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie o kwotę 2.250 zł,
3) zwiększenia wydatków o ogólną kwotę 565.393,41 zł wynikające ze zmian w zakresie wydatków poniższych jednostek:
- Zespół Szkół w Kąkolewie zwiększenie o kwotę 2.199,94 zł,
- Zespół Szkół w Osiecznej zwiększenie o kwotę 15.586,47 zł,
- Zespół Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie zwiększenie o kwotę 2.250 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej zwiększenie o kwotę 35.400 zł,
- Urząd Miasta i Gminy zwiększenie o kwotę 509.957 zł wynikające ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 334.457 zł w zakresie oraz zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 175.500 zł, w tym:
- pomoc finansowa na rzecz Województwa Wielkopolskiego w kwocie 10.000 zł przeznaczona dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na dofinansowanie modernizacji bloku porodowego,
- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie 13.500 zł,
- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny miejskie 2.000 zł,
- rewitalizacja centrum Osiecznej 150.000 zł.


W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono zmiany w zakresie poniższych zadań o charakterze inwestycyjnym:
- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny miejskie:

Wyszczególnienie dotychczas obecnie

nakłady ogółem 17.500 19.500
2015 rok 7.000 9.000
limit zobowiązań 7.000 9.000

- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie:

Wyszczególnienie dotychczas obecnie

nakłady ogółem 156.951,95 170.451,95
2015 rok 50.000 63.500
limit zobowiązań 50.000 63.500

- rewitalizacja centrum Osiecznej:

Wyszczególnienie dotychczas obecnie

nakłady ogółem 6.218.299,26 6.368.299,26
2015 rok 1.700.000 1.850.000
2016 rok 2.000.000 2.000.000
2017 rok 1.200.000 1.200.000
2018 rok 1.200.000 1.200.000
limit zobowiązań 6.100.000 6.250.000

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcie o charakterze bieżącym pn. Dowozy uczniów do szkół, które zaplanowano do realizacji w latach 2015-2017, co przedstawia się następująco:

nakłady ogółem 551.200
2015 rok 137.800
2016 rok 275.600
2017 rok 137.800
limit zobowiązań 551.200

Szczegółowy zakres zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2015-2020 prezentuje załącznik Nr 1 do uzasadnienia.

Do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2015-2020, określonej niniejszą uchwałą, dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                               Osieczna


                                                                                       Stanisław Glapiak