PROJEKT
Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr VI/…../2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 27.936,41 zł, zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 565.393,41 zł oraz zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 537.457 zł. Po dokonanych zmianach plan budżetu kształtuje się następująco:
- dochody budżetowe 30.040.403,42 zł,
- wydatki budżetowe 36.245.106,18 zł,
- przychody budżetu 6.412.702,76 zł, w tym z tytułu pożyczek w kwocie 3.126.828 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.285.874,76 zł,
- rozchody budżetu 208.000,00 zł.
Planowany deficyt budżetu wynosi 6.204.702,76 zł.
Przedstawione powyżej zmiany wynikają ze:
1) zmian przychodów w zakresie wysokości nadwyżki z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 537.457 zł,
2) zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 27.936,41 zł wynikającego ze zwiększenia dochodów bieżących:
- Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej z tytułu dotacji celowych o kwotę 10.912,41 zł wynikających z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego, w tym:
- 7.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zawiadomienie Nr FB-I.3111.182.2015.8 z dnia 10 czerwca 2015 roku (wpływ do Urzędu 15.06.2015),
- 3.012,41 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – zawiadomienie Nr FB-I.3111.127.2015.3 z dnia 22 czerwca 2015 roku (wpływ do Urzędu 23.06.2015 roku),
- Zespołu Szkół w Osiecznej o kwotę 14.774 zł z tytułu darowizn w postaci pieniężnej (13.474 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (1.300 zł),
- Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie o kwotę 2.250 zł z tytułu wpływów z usług,
3) zwiększenia wydatków o ogólną kwotę 565.393,41 zł wynikające ze zmian w zakresie wydatków poniższych jednostek:
- Zespół Szkół w Kąkolewie zwiększenie o kwotę 2.199,94 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe,
- Zespół Szkół w Osiecznej zwiększenie o kwotę 15.586,47 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkoły, w tym na realizację zadania zleconego w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe kwota 812,47 zł,
- Zespół Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie zwiększenie o kwotę 2.250 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w okresie letnim,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej zwiększenie o kwotę 35.400 zł z przeznaczeniem na domy pomocy społecznej 27.500 zł oraz świadczenia społeczne – dożywianie 7.900 zł,
- Urząd Miasta i Gminy zwiększenie o kwotę 509.957 zł wynikające ze:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 334.500 zł w zakresie:
- melioracji wodnych 5.000 zł na zakup usług remontowych,
- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 32.000 zł na zakup usług oraz podatek VAT,
- dróg publicznych gminnych 100.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- urzędu gminy 36.500 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług oraz podróże służbowe krajowe,
- pozostałej działalności w zakresie administracji publicznej 11.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- gospodarki odpadami 100.000 zł na zakup usług,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 50.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 43 zł w zakresie dowożenia uczniów do szkół – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 175.500 zł, w tym:
- pomoc finansowa na rzecz Województwa Wielkopolskiego w kwocie 10.000 zł przeznaczona dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na dofinansowanie modernizacji bloku porodowego,
- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie 13.500 zł,
- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny miejskie 2.000 zł,
- rewitalizacja centrum Osiecznej 150.000 zł
Szczegółowy zakres zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków Zespołu Szkół w Osiecznej, Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie, celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
Stanisław Glapiak