U C H W A Ł A Nr V/52/2015
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013.594 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013.885 z późn. zm.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:

Dokonuje się zmian w uchwale Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

§ 1.1 Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 30.012.467,01 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 27.422.108,77 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2.590.358,24 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych określoną w § 1 ust. 2 pkt 1 zastępuje się kwotą 2.806.297,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone w § 1 ust. 2 pkt 3 zastępuje się kwotą 1.507.858,24 zł.

§ 2.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 35.679.712,77 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 23.292.953,77 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 12.386.759 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 zastępuje się kwotą 2.806.297,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 6 określający wydatki majątkowe na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 5.667.245,76 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4.1 § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.875.245,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Załącznik Nr 7 obejmujący przychody i rozchody budżetu na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. § 9 pkt 1 zawierający upoważnienie Burmistrza otrzymuje brzmienie:
„zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 3.126.828 zł,”

§ 6. Załącznik Nr 9 określający dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                             w Osiecznej

                                                                                          Roman Lewicki





Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr V/52/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 790.750 zł, zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 509.300 zł oraz zmniejszeniu przychodów budżetu o kwotę 281.450 zł. Po dokonanych zmianach plan budżetu kształtuje się następująco:
- dochody budżetowe 30.012.467,01 zł,
- wydatki budżetowe 35.679.712,77 zł,
- przychody budżetu 5.875.245,76 zł, w tym z tytułu pożyczek w kwocie 3.126.828 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.748.417,76 zł,
- rozchody budżetu 208.000,00 zł.
Planowany deficyt budżetu wynosi 5.667.245,76 zł.
Przedstawione powyżej zmiany wynikają ze:
1) zmian przychodów w zakresie wysokości:
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu zmniejszenie o kwotę 91.600 zł w zakresie inwestycji:
- modernizacja kotłowni w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej pod ogrzewanie gazowe,
- modernizacja kotłowni przy Zespole Szkół w Osiecznej pod ogrzewanie gazowe,
- nadwyżki z lat ubiegłych zmniejszenie o kwotę 189.850 zł,
2) zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 790.750 zł wynikającego ze:
- zwiększenia dochodów bieżących Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej o ogólną kwotę 223.910 zł, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (900/90019/0690) 218.010 zł oraz o kwotę 5.900 zł wynikającą z zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 24 maja 2015 roku w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – pismo Nr DLS 3101-12/15 z dnia 18 maja 2015 roku (wpływ do Urzędu 19.05.2015),
- zwiększenia dochodów majątkowych Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej o kwotę 561.840 zł z tytułu dofinansowania ze środków unijnych (refundacja poniesionych wydatków) budowy świetlic wiejskich w:
- Miąskowie kwota 138.885 zł,
- Trzebani kwota 138.885 zł,
- Witosławiu kwota 145.185 zł,
- Wolkowie kwota 138.885 zł,
- zwiększenia dochodów Zespołu Szkół w Osiecznej o kwotę 5.000 zł z tytułu darowizn w postaci pieniężnej (801/80101/0960),
3) zwiększenia wydatków o ogólną kwotę 509.300 zł wynikające ze zmian w zakresie wydatków poniższych jednostek:
- Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie zwiększenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (801/80104/4270),
- Zespół Szkół w Kąkolewie zmniejszenie o kwotę 5,65 zł – niewykorzystane środki w I turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (751/75107/4210),
- Zespół Szkół w Osiecznej zwiększenie o kwotę 10.000 zł – wprowadzenie nowej inwestycji pn. „Wykonanie nagłośnienia dużej sali gimnastycznej”,
- Urząd Miasta i Gminy zwiększenie o kwotę 489.305,65 zł wynikające ze:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 109.205,65 zł w zakresie:
- zakupu materiałów i wyposażenia w zakresie dróg publicznych gminnych – zakup 100 szt. pojemników za kwotę 55.000 zł (600/60016/4210),
- diet sołtysów o kwotę 6.300 zł (750/75095/3030),
- zwiększenie o kwotę 5.905,65 zł wydatków związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – przeniesienie niewykorzystanych środków z Zespołu Szkół w Kąkolewie oraz wprowadzenie środków na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (751/75107),
- zakupu usług remontowych – wymiana bramy wjazdowej do remizy OSP Łoniewo 5.500 zł (754/75412/4270),
- zakupu usług – opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Osieczna 35.000 zł (900/90095/4300),
- zakupu energii o kwotę 1.500 zł w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (921/92120/4260),
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 380.100 zł, w tym:
- rozbudowa sieci wodociągowej do Berdychowa 170.000 zł z równoczesną zmianą okresu realizacji z lat 2015-2016 na rok 2015 (010/01010/6050),
- rewitalizacja centrum Osiecznej 200.000 zł (600/60016/6050),
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup listwy do profilowania podłoża drogi” o wartości szacunkowej 10.100 zł (600/60016/6060).

Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w Osiecznej, Zespołu Szkół w Osiecznej, Zespołu Szkół w Kąkolewie oraz Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie, celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.



                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                    Osieczna

                                                                             Stanisław Glapiak