U C H W A Ł A Nr II/16/2014
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 18 grudnia 2014 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:

Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXX/295/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

§ 1.1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 29.312.191,90 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 28.933.838,61 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 378.353,29 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone w § 1 ust. 2 pkt 3 zastępuje się kwotą 95.705,53 zł.

§ 2.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 31.461.844,12 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 24.130.399,12 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 7.331.445,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 6 określający wydatki majątkowe na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 2.149.652,22 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4.1 § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.390.452,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Załącznik Nr 7 obejmujący przychody i rozchody budżetu na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 8 określający planowane kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 9 określający dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. § 13 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 150.000 zł,
2) celowe w wysokości 206.897 zł, z tego:
a) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 36.897 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 100.000 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                        w Osiecznej

                                                                                       Roman Lewicki



Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę 2.319.890,24 zł, wydatków budżetowych o kwotę 2.307.080,12 zł oraz zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 12.810,12 zł. Po dokonanych zmianach plan budżetu kształtuje się następująco:
- dochody budżetowe 29.312.191,90 zł,
- wydatki budżetowe 31.461.844,12 zł,
- przychody budżetu 2.390.452,22 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,
- rozchody budżetu 240.800,00 zł.
Planowany deficyt budżetu wynosi 2.149.652,22 zł.
Przedstawione powyżej zmiany wynikają z:
1) urealnienia dochodów, stosownie do ich przewidywanego wykonania, realizowanych przez poniższe jednostki:
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej zmniejszenie o kwotę 2.269 zł,
- Zespół Szkół w Kąkolewie zwiększenie o kwotę 22.140 zł,
- Zespół Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie zmniejszenie o kwotę 330 zł,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena” w Osiecznej zwiększenie o kwotę 5.000 zł,
- Zespół Szkół w Osiecznej zwiększenie o kwotę 1.100 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Osiecznej zwiększenie o kwotę 750 zł,
- Urząd Miasta i Gminy – zmniejszenie o ogólną kwotę 2.346.281,24 zł. W ramach zmian dokonano między innymi zmniejszenia wpływów z tytułu:
- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 1.346.600 zł – racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi pozwoliło na realizację zadań wydatkowych bez konieczności pozyskania środków ze sprzedaży nieruchomości,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania:
- rozbudowa sieci wodociągowej Łoniewo-Kąkolewo kwota 66.100 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Jeziorkach kwota 97.859 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo V etap część 2 kwota 893.518,24 zł,
- rozbudowa placu zabaw przy Zespole Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie kwota 25.000 zł,
- budowa placu zabaw na terenie letniska w Osiecznej kwota 25.000 zł.
Złożono wnioski o płatność. Powyższe zmiany wynikają z przedłużających się procedur związanych z kontrolą i końcowym rozliczaniem zrealizowanych zadań. Wpływ środków przewidziany jest w 2015 roku.
Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zmian wydatków wprowadzonych celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb, w wyniku czego ulegają zmianie ogólne wydatki poniższych jednostek:
- Zespół Szkół w Kąkolewie zwiększenie o kwotę 10.000 zł,
- Zespół Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie zwiększenie o kwotę 700 zł,
- Zespół Szkół w Osiecznej zwiększenie o kwotę 1.100 zł,
- Przedszkole samorządowe w Osiecznej zwiększenie o kwotę 750 zł,
- Urząd Miasta i Gminy zmniejszenie o kwotę 2.319.630,12 zł, wynikające ze:
- zmian w zakresie wydatków bieżących skutkujących zmniejszeniem o ogólną kwotę 1.182.696,12 zł, w tym:
- zwiększenia wydatków bieżących w zakresie:
- urzędów wojewódzkich 2.175 zł (zmiana w zakresie środków własnych),
- rezerwy ogólnej 74.408 zł,
- dowożenia uczniów do szkół 2.000 zł,
- zmniejszenia wydatków bieżących w zakresie:
- melioracji wodnych 7.500 zł,
- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 7.577 zł,
- pozostałej działalności związanej z rolnictwem i łowiectwem 6.800 zł,
- gospodarką leśną 4.500 zł,
- dróg publicznych krajowych 75 zł,
- dróg publicznych wojewódzkich 360 zł,
- dróg publicznych gminnych 122.912 zł,
- zadań w zakresie upowszechniania turystyki 71.530 zł,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami 26.885 zł,
- planów zagospodarowania przestrzennego 71.000 zł,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych 2.000 zł,
- cmentarzy 20.000 zł,
- rady gminy 400 zł,
- urzędu gminy 45.892,12 zł,
- promocji jednostki 59.965 zł,
- pozostałej działalności związanej z administracją publiczną 41.610 zł,
- ochotniczych straży pożarnych 28.435 zł,
- różnych rozliczeń finansowych 7.000 zł,
- pozostałej działalności związanej z oświatą i wychowaniem 109.000 zł,
- dodatków mieszkaniowych 4.000 zł,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód 90.095 zł,
- gospodarki odpadami 23.234 zł,
- oczyszczania miast i wsi 13.000 zł,
- utrzymania zieleni 32.340 zł,
- ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu 9.295 zł,
- schroniska dla zwierząt 14.900 zł,
- oświetlenia ulic, placów i dróg 78.000 zł,
- pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną i ochroną środowiska 182.008 zł,
- zadań związanych z kulturą 11.200 zł,
- ośrodka kultury i świetlic 57.801 zł,
- ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 31.285 zł,
- zadań w zakresie kultury fizycznej 80.680 zł.
- zmian w zakresie inwestycji skutkujących zmniejszeniem o ogólną kwotę 1.136.934 zł. Szczegółowy zakres zmian poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2014 rok.
Szczegółowy zakres zmian wydatków budżetowych przedstawia załącznik do niniejszej uchwały Nr 2-wykaz dokonanych zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok.
Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej, Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Świerczynie oraz Zespołu Szkół w Osiecznej, celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                              Osieczna


                                                                                        Stanisław Glapiak