U C H W A Ł A Nr II/9/2014
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 18 grudnia 2014

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2015-2020.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013.594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013.885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Osieczna na lata 2015-2020 obejmującą:
1) wykaz przepływów finansowych jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/294/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2014-2018 ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.


                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                            w Osiecznej

                                                                                          Roman Lewicki




UZASADNIENIE
do uchwały Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2015-2020.

Na podstawie analizy aktualnego poziomu wykonania budżetu 2014 roku oraz przewidywanych zdarzeń w 2015 roku proponuję wniesienie autopoprawek do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020.
Główne zmiany dotyczą:
1) zmian w zakresie przychodów polegających na:
- zwiększeniu o kwotę 291.600 zł z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2015 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania pn. modernizacja kotłowni przy Zespole Szkół w Osiecznej pod ogrzewanie gazowe oraz modernizacja kotłowni w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej pod ogrzewanie gazowe,
- zmianie wielkości przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, co skutkowało poniższymi zmianami:
lata dotychczas wprowadzono
2015 3.545.390,00 2.596.564,76
2016 91.437,01 958.172,00
2017 0,00 191.600,00
- wycofaniu zaangażowania w 2016 roku wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 766.734,99 zł

2) zmian rozchodów w wyniku wprowadzenia powyższej pożyczki w zakresie spłat pożyczek w latach 2016-2017, i tak:
lata dotychczas wprowadzono
2016 208.000,00 308.000,00
2017 208.000,00 399.600,00

3) kwoty długu na koniec roku w zakresie lat:
lata dotychczas wprowadzono
2015 3.538.921,58 3.830.521,58
2016 6.257.749,58 6.449.349,58

4) kosztów obsługi długu w latach:
lata dotychczas wprowadzono
2015 51.928 53.500
2016 119.125 126.300
2017 200.400 204.500

5) dokonano poprawek w zakresie limitu zobowiązań poniższych przedsięwzięć:
- przygotowanie dokumentacji na potrzeby opracowania oraz zmian planów zagospodarowania przestrzennego:
dotychczas wprowadzono
244.534,24 200.000

- zmiana aglomeracji Osieczna w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych:
dotychczas wprowadzono
12.500 0
- budowy Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej:
dotychczas wprowadzono
3.950.000 4.005.000

- przebudowy drogi Popowo-Adamowo:
dotychczas wprowadzono
430.000 445.650

- przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej – etap przygotowania inwestycji do realizacji:
dotychczas wprowadzono
130.000 37.012

- budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (po połączeniu):
dotychczas wprowadzono
300.000 600.000

- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy:
dotychczas wprowadzono
650.000 700.000

6) zwiększenia dochodów budżetowych 2015 roku o kwotę 1.107.477,24 zł, w tym z tytułu:
- dofinansowania budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo V etap część 2 kwota 893.518,24 zł,
- rozbudowy sieci wodociągowej Łoniewo-Kąkolewo 66.100 zł,
- budowy kanalizacji sanitarnej w Jeziorkach 97.859 zł,
- rozbudowy placu zabaw przy Zespole Przedszkole i szkoła Podstawowa w Świerczynie 25.000 zł,
- budowy placu zabaw na terenie letniska w Osiecznej 25.000 zł.
Na powyższe dofinansowania złożono wnioski o płatność. W wyniku przedłużających się procedur związanych z kontrolą i końcowym rozliczaniem zrealizowanych zadań wpływ środków przeniesiono z roku 2014 na rok 2015,
7) zmniejszenia dochodów budżetowych 2015 roku o kwotę 3.000 zł z tytułu opłaty produktowej – od 2015 roku nie są to dochody gminy,
8) zwiększeniu wydatków bieżących 2015 roku o ogólną kwotę 21.602 zł z przeznaczeniem na diety radnych (20.030 zł) oraz obsługę długu (1.572 zł),
9) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 474.550 zł, co szczegółowo omówiono poniżej.

Proponuję także dokonanie aktualizacji wieloletnich przedsięwzięć finansowych w zakresie:
- przeniesienia wydatków z roku 2014 w zakresie inwestycji budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej:
dotychczas obecnie
2015 rok 2.200.000 zł 2.255.000 zł
2016 rok 1.750.000 zł 1.750.000 zł

- przeniesienia wydatków z 2014 roku w zakresie przebudowy drogi Popowo-Adamowo:
dotychczas obecnie
2015 rok 430.000 zł 445.650 zł

- przeniesienia wydatków z 2014 roku w zakresie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy:
dotychczas obecnie
2015 rok 250.000 zł 300.000 zł
2016 rok 400.000 zł 400.000 zł

- połączenia dwóch inwestycji:
- rozbudowa oświetlenia drogowego oraz uzupełnienie pojedynczych punktów świetlnych na terenie gminy,
- budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Pod nazwą budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy z równoczesnym zwiększeniem wydatków i okresem realizacji, i tak:
dotychczas obecnie
okres realizacji 2013-2014 2013-2016
łączne nakłady 677.300 zł 923.400 zł
wydatki poszczególnych lat:
2015 rok 100.000 zł 400.000 zł
2016 rok 200.000 zł 200.000 zł
- łącznych nakładów finansowych z ogólnej kwoty 31.716.984 zł na kwotę 32.239.359 zł,
- ogólnego limitu zobowiązań z kwoty 29.121.306,24 zł na kwotę 29.391.934 zł, co w poszczególnych latach kształtuje się następująco:
lata dotychczas obecnie
2015 9.828.009 zł 10.248.659 zł
2016 9.776.763 zł 9.776.763 zł
2017 6.741.000 zł 6.741.000 zł
2018 1.721.000 zł 1.721.000 zł
2019 500.000 zł 500.000 zł
2020 500.000 zł 500.000 zł

Ponadto wyeliminowano błędy wskazane przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w uchwale Nr SO-0957/24/12/Ln/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osieczna na lata 2015-2020, to jest:
- uszczegółowiono objaśnienia w zakresie dochodów majątkowych oraz wydatków bieżących poszczególnych lat,
- wyłączono z załącznika Nr 1:
- w poz. 12.3 „wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków (…)” kwotę 21.000 zł dotyczącą wydatków na realizację programu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, które są finansowane ze środków własnych,
- w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” w 2015 roku wykazano prawidłową kwotę 837.000 zł.

Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015-2020 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały określający wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Osieczna na lata 2015-2020.

Do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2015-2020, określonej niniejszą uchwałą, dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.