U C H W A Ł A Nr XXXVI/357/2014
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 18 września 2014 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:

Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXX/295/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

§ 1.1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 31.158.735,85 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 28.321.100,32 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2.837.635,53 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 5 określający dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.500 zł otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 33.141.429,95 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 24.694.810,95 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 8.446.619,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 5 określający wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.500 zł otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały
3. Załącznik Nr 6 określający wydatki majątkowe na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 1.982.694,10 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4.1 § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.223.494,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Załącznik Nr 7 obejmujący przychody i rozchody budżetu na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 5. § 6 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

§ 6. Załącznik Nr 8 określający planowane kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,”

§ 8. Załącznik Nr 9 określający dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza i opłaty produktowej oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. § 13 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 150.000 zł,
2) celowe w wysokości 497.887 zł, z tego:
a) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 147.887 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 280.000 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                         w Osiecznej

                                                                       Roman Lewicki



Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XXXVI/357/2014 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 18 września 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę 9.876 zł, wydatków budżetowych o kwotę 3.499.249 zł oraz zmniejszeniu przychodów budżetu o kwotę 3.489.373 zł. Po dokonanych zmianach plan budżetu kształtuje się następująco:
- dochody budżetowe 31.158.735,85 zł,
- wydatki budżetowe 33.141.429,95 zł,
- przychody budżetu 2.223.494,10 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,
- rozchody budżetu 240.800,00 zł.
Planowany deficyt budżetu wynosi 1.982.694,10 zł.
Przedstawione powyżej zmiany wynikają z:
1) urealnienia dochodów, stosownie do ich przewidywanego wykonania, realizowanych przez poniższe jednostki:
- Zespół Szkół w Osiecznej zmniejszenie o kwotę 9.611 zł, w tym z tytułu darowizn 3.369 zł oraz wpływów z usług 12.980 zł,
- Urząd Miasta i Gminy – zmiany polegające na:
- zwiększeniu dochodów o kwotę 106.735 zł, w zakresie:
- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 11.510 zł,
- pozostałej działalności związanej z rolnictwem i łowiectwem 74.840 zł,
- dróg publicznych gminnych 95 zł,
- turystyki 150 zł,
- dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wymianę 2 nagrobków na grobach wojennych więźniarek zmarłych w obozie karnym dla kobiet w Osiecznej zlokalizowanych na cmentarzu parafialnym w Osiecznej 8.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów w zakresie administracji publicznej 240 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 11.800 zł,
- kultury fizycznej 100 zł
- zmniejszeniu dochodów o kwotę 107.000 zł, w zakresie:
- planów zagospodarowania przestrzennego 50.000 zł,
- wpływów z usług w zakresie administracji publicznej 50 zł,
- promocji – wpływy z usług 1.000 zł,
- podatków i opłat lokalnych 38.950 zł,
- różnych rozliczeń finansowych (VAT) 10.000 zł,
- wpływów dotyczących VAT-u w zakresie Schroniska 2.000 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 5.000 zł (wpływy z wynajmu świetlic).
Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zmian wydatków wprowadzonych celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb, w wyniku czego ulegają zmianie ogólne wydatki poniższych jednostek:
- Zespół Szkół w Osiecznej zmniejszenie o kwotę 10.009 zł, w tym 10 zł z tytułu mniejszych kosztów zakupu kserokopiarki,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena” w Osiecznej zmniejszenie o kwotę 12.009 zł w zakresie budowy przyłącza gazowego – przeniesienie wydatków na 2015 r.,
- Urząd Miasta i Gminy zmniejszenie o kwotę 3.477.231 zł, wynikające ze:
- zwiększenia o kwotę 187.822 zł wydatków bieżących w zakresie:
- zakupu usług remontowych związanych z wymianą nagrobków na 2 grobach wojennych 8.000 zł,
- rezerwy ogólnej o kwotę 122.713 zł,
- zakupu usług związanych z oświatą i wychowaniem 1.000 zł,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.109 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic wiejskich 40.000 zł,
- dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Krzywiń na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich kościoła parafialnego p.w. św. Idziego w Czerwonej Wsi kwota 15.000 zł,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 22.109 zł, w tym:
- 20.100 zł na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie administracji urzędu,
- 900 zł w zakresie obsługi długu,
- 1.109 zł w zakresie dotacji celowej związanej z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.752.944 zł, w tym:
- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna – projekt 143.000 zł. Zmiana na inwestycję dwuletnią realizowaną w latach 2014-2015 o ogólnej wartości szacunkowej 170.000 zł,
- budowa przepompowni kanalizacji deszczowej na ulicy Malwowej w Kąkolewie 43.000 zł. Zmiana na inwestycję dwuletnią realizowaną w latach 2014-2015 o ogólnej wartości szacunkowej 150.000 zł,
- budowa parkingu na działce gminnej nr 273 w Świerczynie 4.490 zł,
- przebudowa drogi do posesji nr 1b w Wojnowicach 14.070 zł,
- przebudowa drogi w Grodzisku do posesji 33a – 79.720 zł,
- przebudowa drogi w Grodzisku do posesji 6 i 6a – 24.400 zł,
- przebudowa drogi w Ziemnicach do posesji nr 40h – 110.000 zł,
- przebudowa pasa drogowego ulicy Jabłonkowej w Kąkolewie 33.000 zł,
- przebudowa ulicy Wiatracznej w Kąkolewie 14.900 zł,
- rewitalizacja centrum Osiecznej 200.000 zł – przeniesienie wydatków na 2015 r.,
- modernizacja kotłowni w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej pod ogrzewanie gazowe 186.000 zł – przeniesienie wydatków na 2015 rok,
- zakup łodzi patrolowej 1.000 zł,
- modernizacja kotłowni przy Zespole Szkół w Osiecznej pod ogrzewanie gazowe 470.000 zł – przeniesienie wydatków na 2015 rok,
- termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie 24.994 zł,
- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy 200.000 zł – przeniesienie wydatków na 2016 rok,
- adaptacja pomieszczenia na chłodnię w świetlicy wiejskiej w Kątach 4.370 zł,
- budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej 2.200.000 zł – przeniesienie wydatków na lata kolejne,
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 110.000 zł w zakresie przebudowy drogi w Ziemnicach do posesji nr 41g i 64.
Szczegółowy zakres zmian wydatków przedstawiają załączniki do niniejszej uchwały: Nr 2-wykaz dokonanych zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok oraz Nr 3-wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2014 rok.
Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej wydatków Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Świerczynie, Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie oraz Zespołu szkół w Osiecznej, celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.


                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                    Osieczna

                                                                              Stanisław Glapiak