U C H W A Ł A Nr XXXVI/358/2014
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 18 września 2014 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2014-2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013.594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013.885 z późn. zm.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 określający wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Osieczna na lata 2014-2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Załącznik Nr 2 określający wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                              w Osiecznej

                                                                            Roman Lewicki





UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr XXXVI/358/2014 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 18 września 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2014-2018.

Niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany wynikające z dokonanych zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok w zakresie:
- dochodów,
- wydatków,
- przychodów, w tym rezygnacja z pożyczki w wysokości 162.000 zł.
Ponadto dokonano aktualizacji wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej w zakresie:
- przesunięto realizację budowy Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej z lat 2012-2015 na lata 2012-2016, i tak:
lata 2014 2015 2016
było 2.500.000 1.750.000 0
jest 300.000 2.200.000 1.750.000
- przesunięto realizację rewitalizacji centrum Osiecznej z lat 2013-2017 na lata 2013-2018 z równoczesnym zwiększeniem wartości inwestycji, i tak:
lata 2014 2015 2016 2017 2018
było 300.000 1.300.000 2.000.000 1.200.000 0
jest 100.000 1.500.000 2.000.000 1.200.000 1.200.000
- przesunięto realizację rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy w zakresie wielkości wydatków poszczególnych lat, i tak
lata 2014 2015 2016
było 250.000 250.000 200.000
jest 50.000 250.000 400.000
- przesunięto realizację termomodernizacji obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie z lat 2013-2016 na lata 2013-2017, i tak:
lata 2014 2015 2016 2017
było 24.994 720.000 770.000 0
jest 0 0 744.994 770.000
- wprowadzono nowe przedsięwzięcia, które dotychczas były zadaniami jednorocznymi:
- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna – projekt:
nakłady ogółem 170.000 zł,
2014 rok 27.000 zł,
2015 rok 143.000 zł,
- budowa przepompowni kanalizacji deszczowej na ulicy Malwowej w Kąkolewie:
nakłady ogółem 150.000 zł,
2014 rok 7.000 zł,
2015 rok 143.000 zł,
- przebudowa drogi Popowo-Adamowo:
nakłady ogółem 450.000 zł,
2014 rok 20.000 zł,
2015 rok 430.000 zł,
- budowa przyłącza gazowego – Szkolne Schronisko Młodzieżowe:
nakłady ogółem 15.000 zł,
2014 rok 2.991 zł,
2015 rok 12.009 zł,
- modernizacja kotłowni przy Zespole Szkół w Osiecznej pod ogrzewanie gazowe:
nakłady ogółem 500.000 zł,
2014 rok 30.000 zł,
2015 rok 470.000 zł,
- modernizacja kotłowni w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej pod ogrzewanie gazowe:
nakłady ogółem 200.000 zł,
2014 rok 14.000 zł,
2015 rok 186.000 zł,
- dostosowano limit zobowiązań.

W wyniku powyższego zmianie uległy dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu, kwota długu w poszczególnych latach prognozy, a także wskaźniki spłaty zobowiązań poszczególnych lat.
Szczegółowy zakres zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2014-2018 prezentuje załącznik Nr 1 do uzasadnienia.


Do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2014-2018, określonej niniejszą uchwałą, dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.


                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                          Osieczna

                                                                                   Stanisław Glapiak