Numer uchwały: 348
Numer sesji: XXXV
Rok: 2014

U C H W A Ł A Nr XXXV/348/2014
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 19 sierpnia 2014 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:


Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXX/295/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
§ 1.1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 31.141.966,97 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 28.304.331,44 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2.837.635,53 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone w § 1 ust. 2 pkt 3 zastępuje się kwotą 1.203.182,77 zł.

§ 2.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 36.614.034,07 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 24.512.452,07 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 12.101.582,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 6 określający wydatki majątkowe na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 5.472.067,10 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4.1 § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.712.867,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Załącznik Nr 7 obejmujący przychody i rozchody budżetu na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 8 określający planowane kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 13 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 146.000 zł,
2) celowe w wysokości 517.887 zł, z tego:
a) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 147.887 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 300.000 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej


Roman Lewicki



Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XXXV/348/2014 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.


W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 56.826,92 zł, wydatków budżetowych o kwotę 284.840 zł oraz zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 228.013,08 zł. Po dokonanych zmianach plan budżetu kształtuje się następująco:
- dochody budżetowe 31.141.966,97 zł,
- wydatki budżetowe 36.614.034,07 zł,
- przychody budżetu 5.712.867,10 zł, w tym z tytułu:
- pożyczek 162.000 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych 5.550.867,10 zł,
- rozchody budżetu 240.800,00 zł.
Planowany deficyt budżetu wynosi 5.472.067,10 zł.

Przedstawione powyżej zmiany wynikają z:
1) urealnienia dochodów, stosownie do ich przewidywanego wykonania, realizowanych przez poniższe jednostki:
- Przedszkole Samorządowe w Osiecznej zwiększenie o kwotę 1.101,27 zł tytułem odszkodowania z ubezpieczalni za zalany sufit,
- Urząd Miasta i Gminy – zmiany polegające na:
- przeniesieniu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (czwarta cyfra) dochodów, zgodnie z zawiadomieniem z Miasta Leszna – koordynatora projektu, w zakresie projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla Wzmocnienia Rozwoju i Spójności Społeczno-Gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”,
- zwiększeniu dochodów o kwotę 55.725,65 zł, w zakresie:
- dotacji celowej w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. rozbudowa placu zabaw przy Zespole Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie w ramach programu osi 4 „Leader”, działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – małe projekty. Umowa z dnia 3 lipca 2014 roku,
- dotacji celowej w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. budowa placu zabaw na terenie letniska w Osiecznej w ramach programu osi 4 „Leader”, działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – małe projekty. Umowa z dnia 3 lipca 2014 roku,
- dotacji celowej w kwocie 5.725,65 zł w zakresie projektu pn. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osieczna refundacja wydatków poniesionych w 2013 roku,
Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zmian wydatków wprowadzonych celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb, w wyniku czego ulegają zmianie ogólne wydatki poniższych jednostek:
- Przedszkole Samorządowe w Osiecznej zwiększenie o kwotę 1.101 zł na zakup usług remontowych,
- Urząd Miasta i Gminy zwiększenie o kwotę 283.739 zł, wynikające ze:
- zmniejszenia wydatków bieżących w zakresie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie remontów dróg i chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie gminy Osieczna o kwotę 24.000 zł,
- zwiększenie o kwotę 257.739 zł wydatków bieżących w zakresie:
- zakupu usług remontowych związanych z remontami kanalizacji deszczowej na terenie Osiecznej 150.000 zł,
- dotacji celowej dla ochotniczych straży pożarnych 4.000 zł,
- rezerwy ogólnej o kwotę 88.739 zł,
- dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej 15.000 zł,
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000 zł, wynikające z:
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego – pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4790P w miejscowości Kąkolewo (ułożenie krawężnika i kanalizacji deszczowej)” kwota 30.000 zł,
- zwiększenia wydatków w zakresie wykupu gruntów o kwotę 20.000 zł,
- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (czwarta cyfra) wydatków, zgodnie z zawiadomieniem z Miasta Leszna – koordynatora projektu, w zakresie projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla Wzmocnienia Rozwoju i Spójności Społeczno-Gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”.

Szczegółowy zakres zmian wydatków przedstawiają załączniki do niniejszej uchwały: Nr 2-wykaz dokonanych zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok oraz Nr 3-wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2014 rok.

Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Przedszkola Samorządowego w Osiecznej oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w Osiecznej, celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.


Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna


Stanisław Glapiak

Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Tomasz Biernaczyk
Informację wprowadził: Tomasz Biernaczyk
Opublikowany dnia: 2014-08-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-08-27
Zmian: 0