Numer uchwały: 341
Numer sesji: XXXIV
Rok: 2014

U C H W A Ł A Nr XXXIV/341/2014
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:

Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXX/295/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

§ 1.1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 31.047.916,05 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 28.260.280,52 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2.787.635,53 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określoną w § 1 ust. 2 pkt 1 zastępuje się kwotą 2.817.918,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 36.291.970,07 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 24.240.388,07 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 12.051.582,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określoną w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 2.817.918,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 6 określający wydatki majątkowe na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 5.244.054,02 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki oraz nadwyżki z lat ubiegłych.
§ 4.1 § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.484.854,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Załącznik Nr 7 obejmujący przychody i rozchody budżetu na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 9 określający dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej


Roman Lewicki
Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XXXIV/341/2014 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.


W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 720.647,15 zł, wydatków budżetowych o kwotę 264.202,94 zł oraz zmniejszeniu przychodów budżetu o kwotę 456.444,21 zł. Po dokonanych zmianach plan budżetu kształtuje się następująco:
- dochody budżetowe 31.047.916,05 zł,
- wydatki budżetowe 36.291.970,07 zł,
- przychody budżetu 5.484.854,02 zł, w tym z tytułu:
- pożyczek 162.000 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych 5.322.854,02 zł,
- rozchody budżetu 240.800,00 zł.
Planowany deficyt budżetu wynosi 5.244.054,02 zł.

Przedstawione powyżej zmiany wynikają z:
1) urealnienia dochodów, stosownie do ich przewidywanego wykonania, realizowanych przez poniższe jednostki:
- Zespół Szkół w Osiecznej zwiększenie o kwotę 35.200 zł, w tym dochody z najmu i dzierżawy 26.200 zł, darowizna 9.000 zł,
- Zespół Przedszkole i Szkołą Podstawowa w Świerczynie zwiększenie o kwotę 600 zł z tytułu wpływów z usług,
- Urząd Miasta i Gminy zwiększenie o kwotę 684.847,15 zł, w tym:
- zmniejszenie dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (utrata statusu zakładu chronionego) o kwotę 32.937 zł,
- zwiększenie dochodów o kwotę 717.784,15 zł, w zakresie:
- dotacji celowej w kwocie 1.298 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.189.2014.8 z dnia 17 czerwca 2014 roku (wpływ 20.06.2014),
- pozostałej działalności związanej z rolnictwem i łowiectwem 50.000 zł,
- upowszechniania turystyki 4.900 zł,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami 22.650 zł,
- podatków i opłat lokalnych 173.641 zł,
- przedszkoli 1.337,61 zł,
- edukacyjnej opieki wychowawczej 22.000 zł,
- gospodarki odpadami 2.100 zł,
- oświetlenia ulic, placów i dróg 2.800 zł,
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 180.000 zł,
- świetlic wiejskich 257.000 zł,
- kultury fizycznej 57,54 zł,
Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zmian wydatków wprowadzonych celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb, w wyniku czego ulegają zmianie ogólne wydatki poniższych jednostek:
- Zespół Szkół w Osiecznej zwiększenie o kwotę 35.200 zł na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług remontowych,
- Zespół Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie zwiększenie o kwotę 600 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena” w Osiecznej – zmniejszenie wydatków bieżących na zakup usług remontowych o kwotę 15.000 zł oraz wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. budowa przyłącza gazowego 15.000 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.298 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
- Urząd Miasta i Gminy zwiększenie o kwotę 227.104,94 zł, wynikające ze:
- zmniejszenia wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 5.673,06 zł,
- zwiększenie o kwotę 159.150 zł wydatków bieżących w zakresie:
- zakupu usług pozostałych w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego 50.000 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia w zakresie pozostałej działalności związanej z administracją publiczną 5.000 zł,
- ochotniczych straży pożarnych o kwotę 18.000 zł, w tym różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15.000 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł,
- oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 72.500 zł, w tym na zakup energii 30.000 zł, usług remontowych 5.000 zł oraz usług pozostałych 37.500 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi w zakresie pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną i ochroną środowiska 3.650 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia w zakresie kultury fizycznej 10.000 zł,
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 73.628 zł, wynikające z:
- wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:
- zakup patelni elektrycznej na potrzeby świetlicy wiejskiej 4.200 zł,
- zakup torby medycznej PSP R1 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznej 4.428 zł,
- budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Kąkolewie Oddział Grodzisko 15.000 zł,
- zwiększenia wydatków w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna – projekt o kwotę 100.000 zł,
- zmniejszenia wydatków w zakresie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osiecznej bieżącego roku o kwotę 50.000 zł z równoczesną zmianą nazwy inwestycji na: przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej – etap przygotowania inwestycji. Zadanie przewiduje się zrealizować w latach 2014-2015 za kwotę 200.000 zł, z czego w 2014 roku 70.000 zł, natomiast w 2015 roku 130.000 zł.
Szczegółowy zakres zmian wydatków przedstawiają załączniki do niniejszej uchwały: Nr 2-wykaz dokonanych zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok oraz Nr 4-wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2014 rok.

Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie oraz Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej, celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.



Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna


Stanisław Glapiak

Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Tomasz Biernaczyk
Informację wprowadził: Tomasz Biernaczyk
Opublikowany dnia: 2014-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-06-25
Zmian: 0