Numer uchwały: 332
Numer sesji: XXXIII
Rok: 2014

U C H W A Ł A Nr XXXIII/332/2014
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013.594 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013.885 z późn. zm.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:

Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXX/295/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

§ 1.1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 30.327.268,90 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 27.566.133,37 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2.761.135,53 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zastępuje się kwotą 1.147.457,12 zł.

§ 2.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 36.027.767,13 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 24.064.813,13 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 11.962.954 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą 19.590,59 zł.
3. Załącznik Nr 6 określający wydatki majątkowe na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 5.700.498,23 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4.1 § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.941.298,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Załącznik Nr 7 obejmujący przychody i rozchody budżetu na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. § 13 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 150.000 zł,
2) celowe w wysokości 517.887 zł, z tego:
a) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 147.887 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 300.000 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej


Roman Lewicki




Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XXXIII/332/2014 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.


W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 164.079,20 zł, wydatków budżetowych o kwotę 710.825,35 zł oraz zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 546.746,15 zł. Po dokonanych zmianach plan budżetu kształtuje się następująco:
- dochody budżetowe 30.327.268,90 zł,
- wydatki budżetowe 36.027.767,13 zł,
- przychody budżetu 5.941.298,23 zł, w tym z tytułu:
- pożyczek 162.000 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych 5.779.298,23 zł,
- rozchody budżetu 240.800,00 zł.
Planowany deficyt budżetu wynosi 5.700.498,23 zł.

Przedstawione powyżej zmiany wynikają ze:
1) zwiększenia o kwotę 164.079,20 zł dochodów realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Osiecznej, w tym:
- 163.959,00 zł z tytułu dofinansowania unijnego projektu rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Łoniewo-Kąkolewo oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jeziorkach, w tym na:
- rozbudowę sieci wodociągowej Łoniewo-Kąkolewo kwota 66.100 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Jeziorkach kwota 97.859 zł,
- 120,20 zł w zakresie projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osieczna – zmiana wynika z ostatecznego rozliczenia projektu,
Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zwiększenia o kwotę 710.825,35 zł wydatków realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Osiecznej wprowadzonych celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb, w tym:
- zwiększenie o kwotę 351.865,35 zł wydatków bieżących w zakresie:
- zakupu usług pozostałych w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 156.000 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych 2.200 zł,
- zwrot do ZUS nienależnie wypłaconych świadczeń za okres od 01.10.2010 roku do 31.05.2014 roku w kwocie 981,04 zł, w tym należność główna 796,45 zł i odsetki 184,59 zł. Obowiązek zwrotu wynika z błędnie wystawionego świadectwa pracy w dniu 7 października 2004 roku – nie wykazano okresu przebywania na urlopie wychowawczym. W roku bieżącym świadectwo pracy zostało skorygowane. Do budżetu wprowadzono kwotę 982 zł, w tym należność główna 797 zł i odsetki 185 zł,
- zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 142.683,35 zł,
- zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulic, placów i dróg 50.000 zł,
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 882.200 zł, w tym z tytułu:
- budowa parkingu na działce gminnej nr 273 w Świerczynie 136.000 zł,
- przebudowa drogi Popowo-Adamowo 330.000 zł,
- przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej w Kąkolewie 96.800 zł,
- rewitalizacja centrum Osiecznej 300.000 zł – przeniesienie wydatków na 2015 rok,
- modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy na potrzeby archiwum zakładowego 19.400 zł,
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.241.160 zł, w tym z tytułu:
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.550 zł,
- wprowadzenia nowych inwestycji:
- adaptacja pomieszczenia na chłodnię w świetlicy wiejskiej w Kątach 35.000 zł,
- budowa przepompowni kanalizacji deszczowej na ulicy Malwowej w Kąkolewie 50.000 zł,
- przebudowa chodnika przy boisku piłkarskim na terenie letniska w Osiecznej 29.010 zł,
- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy 250.000 zł,
- zwiększenia wydatków realizowanych inwestycji:
- przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Łoniewo 800.000 zł – inwestycja realizowana w 2014 roku, pierwotnie przewidziana do realizacji w latach 2014-2015,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie drogi gminnej Dobramyśl-Kąkolewo 10.000 zł,
- przebudowa ulicy Fiołkowej w Osiecznej 500 zł,
- przebudowa ulicy Konwaliowej w Osiecznej 1.000 zł,
- przebudowa ulicy Kopernika w Osiecznej 5.000 zł,
- przebudowa ulicy Miejska Droga w Osiecznej 2.500 zł,
- przebudowa ulicy Różanej w Osiecznej 600 zł,
- przebudowa ulicy Wrzosowej w Osiecznej 1.000 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miąskowo 1.500 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebania 1.500 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witosław 1.500 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolkowo 1.500 zł.
Szczegółowy zakres zmian wydatków przedstawiają załączniki do niniejszej uchwały: Nr 2-wykaz dokonanych zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok oraz Nr 4-wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2014 rok.

Dokonano także zmiany przeznaczenia pomocy finansowej dla Miasta Leszna – zamiast dofinansowania przebudowy ulicy Bolesława Chrobrego wprowadzono dofinansowanie budowy ulicy Rzemieślniczej w Lesznie.

Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej – w zakresie projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osieczna oraz Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie, celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.



Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna


Stanisław Glapiak

Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Tomasz Biernaczyk
Informację wprowadził: Tomasz Biernaczyk
Opublikowany dnia: 2014-06-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-06-05
Zmian: 0