Numer uchwały: 316
Numer sesji: XXXI
Rok: 2014

U C H W A Ł A Nr XXXI/316/2014
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 lutego 2014 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:

Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXX/295/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

§ 1.1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 29.607.567,92 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 27.117.891,39 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2.489.676,53 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zastępuje się kwotą 983.377,92 zł.

§ 2.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 34.761.320 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 23.179.326 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 11.581.994 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą 19.470,39 zł.
3. Załącznik Nr 6 określający wydatki majątkowe na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 5.153.752,08 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4.1 § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.394.552,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Załącznik Nr 7 obejmujący przychody i rozchody budżetu na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 8 obejmujący planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2014 roku dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 13 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 155.000 zł,
2) celowe w wysokości 527.887 zł, z tego:
a) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 157.887 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 300.000 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.














Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej


Roman Lewicki




















Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XXXI/316/2014 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.


W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 97.361,45 zł, wydatków budżetowych o kwotę 444.588 zł oraz zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 347.226,55 zł. Po dokonanych zmianach plan budżetu kształtuje się następująco:
- dochody budżetowe 29.607.567,92 zł,
- wydatki budżetowe 34.761.320,00 zł,
- przychody budżetu 5.394.552,08 zł, w tym z tytułu:
- pożyczek 162.000 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych 5.232.552,08 zł,
- rozchody budżetu 240.800,00 zł.
Planowany deficyt budżetu wynosi 5.153.752,08 zł.

Przedstawione powyżej zmiany wynikają z:
1) urealnienia dochodów, stosownie do ich przewidywanego wykonania, realizowanych przez poniższe jednostki:
- Przedszkole Samorządowe w Osiecznej zwiększenie o kwotę 200 zł - darowizna,
- Urząd Miasta i Gminy Osieczna zwiększenie o kwotę 97.161,45 zł, wynikające ze:
- zwiększenia o kwotę 1.568 zł części oświatowej subwencji ogólnej – zawiadomienie Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku (wpływ 19.02.2014 roku),
- zwiększenie o kwotę 8.319 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wynikające z opublikowanej przez Ministra Edukacji Narodowej tabeli podziału dotacji między gminy,
- zmniejszenie o kwotę 4.725,55 zł w zakresie projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osieczna – ze względu na niższy koszt wykonania zadania,
- zwiększenie o kwotę 92.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, które wynika z należności płaconych przez Gminę,
Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zmian wydatków wprowadzonych celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb, w wyniku czego ulegają zmianie ogólne wydatki poniższych jednostek:
- Przedszkole Samorządowe w Osiecznej zwiększenie o kwotę 200 zł,
- Urząd Miasta i Gminy zwiększenie o kwotę 434.388 zł, w tym:
- zmniejszenia wydatków na program przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu o kwotę 4.250 zł – koszt zadania niższy od pierwotnie planowanego,
- zwiększenie o kwotę 273.638 zł wydatków bieżących w zakresie:
- zakupu materiałów i wyposażenia 150.000 zł, w tym drogi publiczne gminne 50.000 zł, turystyki 5.000 zł, gospodarki gruntami i nieruchomościami 10.000 zł, świetlic wiejskich 85.000 zł,
- zakupu usług pozostałych w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego 20.000 zł,
- pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie ewidencji gruntów i budynków – elektronicznej bazy geodezyjnej 40.000 zł,
- zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 42.251 zł,
- zwiększenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł,
- zwiększenie rezerwy celowej na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 9.887 zł,
- różne opłaty i składki w zakresie pozostałej działalności gospodarki komunalnej 1.500 zł.
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 175.000 zł, w tym z tytułu:
- wprowadzenia nowej inwestycji pn. rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osiecznej 120.000 zł. W roku bieżącym zaplanowano etap przygotowawczy inwestycji, głównie przygotowanie projektu budowlanego. Jest to inwestycja wieloletnia, której całkowity koszt szacunkowy zostanie określony na podstawie projektu budowlanego. W zależności od wielkości kosztów inwestycji zostaną określone lata jej realizacji, co zostanie wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej,
- zwiększenia wydatków realizowanych inwestycji:
- budowa oświetlenia eksponującego położone na terenie gminy obiekty szczególnie atrakcyjne pod względem architektonicznym 50.000 zł,
- budowy świetlic wiejskich w miejscowościach Dobramyśl, Miąskowo, Trzebania, Witosław i Wolkowo 5.000 zł – po 1.000 zł w zakresie każdej inwestycji.
Szczegółowy zakres zmian wydatków przedstawiają załączniki do niniejszej uchwały: Nr 2-wykaz dokonanych zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok oraz Nr 4-wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2014 rok.

Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej oraz Przedszkola Samorządowego w Osiecznej, celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.







Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna


Stanisław Glapiak

Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Tomek Biernaczyk
Informację wprowadził: Tomasz Biernaczyk
Opublikowany dnia: 2014-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-03
Zmian: 0