Numer uchwały: 292
Numer sesji: XXIX
Rok: 2013

U C H W A Ł A Nr XXIX/292/2013
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 listopada 2013 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:

Dokonuje się zmian w uchwale Nr XX/198/2012 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.

§ 1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 28.502.308,68 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 25.777.826,57 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2.724.482,11 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 34.017.993,19 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 23.974.810,89 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10.043.182,30 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 określający wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 określający wydatki majątkowe na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 5.515.684,51 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki, nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4.1 § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.566.484,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Załącznik Nr 6 obejmujący przychody i rozchody budżetu na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 7 obejmujący planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2013 roku dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 8 określający dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz z opłaty produktowej przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określone ustawą, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. § 13 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 150.000 zł,
2) celowe w wysokości 322.262 zł, z tego:
a) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 44.262 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 218.000 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.











Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej


Roman Lewicki

















Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XXIX/292/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę 1.430.899 zł, wydatków budżetowych o kwotę 612.023 zł oraz zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 818.876 zł. Po dokonanych zmianach plan budżetu kształtuje się następująco:
- dochody budżetowe 28.502.308,68 zł,
- wydatki budżetowe 34.017.993,19 zł,
- przychody budżetu 5.566.484,51 zł,
- rozchody budżetu 50.800,00 zł.
Planowany deficyt budżetu wynosi 5.515.684,51 zł.
Przedstawione powyżej zmiany wynikają ze:
1) urealnienia dochodów, stosownie do ich przewidywanego wykonania, realizowanych przez poniższe jednostki:
- Urząd Miasta i Gminy – zmniejszenie o ogólną kwotę 1.437.899 zł. W ramach zmian dochodów wprowadzono o kwotę 74.313 zł z tytułu zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku – pismo Nr FB-I.3111.462.2013.3 z dnia 20.11.2013 roku (wpływ 21.11.2013 roku),
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena” w Osiecznej – zwiększenie dochodów o kwotę 7.000 zł (854/85417/0830).
Szczegółowe zmiany w zakresie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) zmian wydatków wprowadzonych celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb, w wyniku czego ulegają zmianie ogólne wydatki poniższych jednostek:
- Urząd Miasta i Gminy – zmniejszenie wydatków o kwotę 693.336 zł,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena” – zwiększenie wydatków o kwotę 4.000 zł,
- Zespół Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie – zwiększenie wydatków o kwotę 10.143 zł – środki z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- Zespół Szkół w Kąkolewie – zwiększenie wydatków o kwotę 3.000 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Drzeczkowie – zwiększenie wydatków o kwotę 4.968 zł – środki z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- Przedszkole Samorządowe w Kąkolewie – zwiększenie wydatków o kwotę 33.327 zł – środki z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- Przedszkole Samorządowe w Osiecznej – zwiększenie wydatków o kwotę 25.875 zł – środki z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków przedstawiają załączniki do niniejszej uchwały: Nr 2-wykaz dokonanych zmian w planie wydatków budżetowych na 2013 rok oraz Nr 4-wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2013 rok.
Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w Osiecznej, Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie, Zespołu Szkół w Kąkolewie, Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie oraz Przedszkola Samorządowego w Osiecznej, celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna


Stanisław Glapiak

Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Tomek Biernaczyk
Informację wprowadził: Tomasz Biernaczyk
Opublikowany dnia: 2013-12-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-31
Zmian: 0