Numer uchwały: 303
Numer sesji: XXX
Rok: 2013

U C H W A Ł A Nr XXX/303/2013
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:

Dokonuje się zmian w uchwale Nr XX/198/2012 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.

§ 1.1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 27.899.740,66 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 26.151.270,08 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.748.470,58 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zastępuje się kwotą 1.473.676,06 zł.

§ 2.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 32.379.805,36 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 22.997.310,06 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 9.382.495,30 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 określający wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określone w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą 2.834.167,38 zł.
4. Załącznik Nr 5 określający wydatki majątkowe na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 4.480.064,70 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4.1 § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.530.864,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Załącznik Nr 6 obejmujący przychody i rozchody budżetu na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.292.382,35 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000 zł.


§ 6. Załącznik Nr 7 obejmujący planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2013 roku dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 292.382,35 zł,”

§ 8. § 11 otrzymuje brzmienie:
„1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 151.000 zł przeznacza się na realizację programów określonych w ust. 2.
2. Wydatki w kwocie 277.273,73 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w:
1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 276.273,73 zł,
2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000 zł.”

§ 9. Załącznik Nr 8 określający dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz z opłaty produktowej przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określone ustawą, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. § 13 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 30.000 zł,
2) celowe w wysokości 142.364 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł,
b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 82.364 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.








Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej


Roman Lewicki
Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XXX/303/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.


W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę 602.568,02 zł, wydatków budżetowych o kwotę 1.638.187,83 zł oraz zmniejszeniu przychodów budżetu o kwotę 1.035.619,81 zł. Po dokonanych zmianach plan budżetu kształtuje się następująco:
- dochody budżetowe 27.899.740,66 zł,
- wydatki budżetowe 32.379.805,36 zł,
- przychody budżetu 4.530.864,70 zł, w tym z tytułu:
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota 819.311,23 zł,
- pożyczek 292.382,35 zł – zmniejszenie o kwotę 1.741,65 zł wynika z końcowego rozliczenia wykonanej inwestycji pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo, której koszt był niższy od przewidywanego,
- nadwyżki z lat ubiegłych 3.419.171,12 zł,
- rozchody budżetu 50.800,00 zł.
Planowany deficyt budżetu wynosi 4.480.064,70 zł.

Przedstawione powyżej zmiany wynikają z:
1) urealnienia dochodów, stosownie do ich przewidywanego wykonania, realizowanych przez poniższe jednostki:
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena” zwiększenie o kwotę 3.620 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Osiecznej zwiększenie o kwotę 5.140 zł,
- Przedszkole Samorządowe Kąkolewo zwiększenie o kwotę 600 zł,
- Zespół Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie zwiększenie o kwotę 330 zł,
- Urząd Miasta i Gminy Osieczna zmniejszenie o kwotę 611.219,02 zł. Główne zmiany dochodów dotyczą:
- dofinansowania budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo V etap część 2 zmniejszenie o kwotę 893.518,24 zł – dochody te zostają przeniesione na przyszły rok z uwagi na trwającą procedurę anektowania zapisów umowy dofinansowania. W związku z trwającą kontrolą dokumentów stanowiących podstawę podpisania aneksu, jego podpisanie będzie możliwe dopiero w 2014 roku. Wystąpienie o płatność końcową możliwe jest po zakończeniu całej procedury,
- zmniejszenia dofinansowania modernizacji świetlic wiejskich – budowa chłodni w miejscowościach: Drzeczkowo (20.133,57 zł), Ziemnice (19.059,25 zł), Popowo Wonieskie (19.926,01 zł), Wojnowice (22.039,46 zł) – wniosek o płatność zostanie złożony w roku bieżącym. Ze względu na fakt, że instytucja wdrażająca na dokonanie refundacji ma dwa miesiące zaszła konieczność przeniesienia dochodów na przyszły rok,
- projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osieczna – zmniejszenie o kwotę 247.541,04 zł ze względu na niższy koszt wykonania zadania,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – zwiększenie o kwotę 445.600 zł, które wynika głównie z należności płaconych przez Gminę,
- zwiększenia dochodów o kwotę 63.840 zł z tytułu zwrotu VAT-u wynikającego z rozliczeń budowy i bieżącego utrzymania kanalizacji w Kąkolewie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zmniejszenie o kwotę 1.039 zł.
Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,


2) zmian wydatków wprowadzonych celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb, w wyniku czego ulegają zmianie ogólne wydatki poniższych jednostek:
- Zespół Szkół w Kąkolewie zwiększenie o kwotę 2.000 zł,
- Zespół Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie zwiększenie o kwotę 330 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Osiecznej zwiększenie o kwotę 2.000 zł,
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w Osiecznej zwiększenie o kwotę 3.500 zł,
- Urząd Miasta i Gminy zmniejszenie o kwotę 1.646.017,83 zł. Główne zmiany wydatków dotyczą:
- zmniejszenia wydatków na program przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu o ogólną kwotę 247.541,04 zł – koszt zadania był niższy od planowanego,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 108.620 zł,
- zmniejszenie o kwotę 436.425 zł wydatków z tytułu podatku VAT – zaplanowano odprowadzenie podatku z tytułu wniesienia do MZO Leszno w formie aportu gruntu na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani. W związku z przedłużającą się procedurą wniesienie aportu nastąpi w 2014 roku, zatem wydatek również przeniesiono do realizacji w roku przyszłym,
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 52.364 zł z tytułu przebudowy pasa drogowego ulicy Jabłonkowej w Kąkolewie o kwotę 52.364 zł,
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o ogólną kwotę 713.051 zł, w tym z tytułu:
- rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Osiecznej – rejon ulicy Śmigielskiej o kwotę 96.990 zł. Wydłużono okres realizacji zadania na lata 2013-2014. Ogólny koszt szacunkowy 153.010 zł,
- rewitalizacji centrum Osiecznej o kwotę 88.200 zł,
- zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych o kwotę 24.331 zł,
- budowy placu zabaw na terenie letniska w Osiecznej o kwotę 5.000 zł – przeniesienie realizacji całej inwestycji na 2014 rok,
- zakupu wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 30.000 zł – nie zaszła konieczność dokonania przedmiotowych zakupów,
- przygotowania dokumentacji na potrzeby inwestycji o kwotę 40.000 zł,
- zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowników obsługi Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 10.000 zł – nie zaszła konieczność dokonania przedmiotowych zakupów,
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 135.636 zł,
- rozbudowy placu zabaw przy Zespole Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie o kwotę 5.000 zł – przeniesienie realizacji całej inwestycji na 2014 rok,
- termomodernizacji obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie o kwotę 24.994 zł – przeniesiono te wydatki na 2014 rok,
- budowy oraz modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy o kwotę 72.700 zł z równoczesną zamianą okresu realizacji inwestycji z roku 2013 na lata 2013-2014,
- zakupu kamery przenośnej za kwotę 5.000 zł – rezygnacja z zakupu inwestycyjnego, koszt kamery był niższy od przewidywanego i został dokonany z wydatków bieżących,
- zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej o kwotę 30.000 zł – nie zaszła konieczność dokonania przedmiotowych zakupów,
- budowy Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej o kwotę 140.000 zł – wydatki te przeniesiono na 2014 rok,
- dotacji celowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej na zakup 2 saksofonów o kwotę 200 zł – koszt był niższy od przewidywanego. Instytucja rozliczyła się z dotacji i dokonała zwrotu niewykorzystanych środków,
- zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych o kwotę 5.000 zł stosownie do faktycznie udzielonej dotacji.
Szczegółowy zakres zmian wydatków przedstawiają załączniki do niniejszej uchwały: Nr 2-wykaz dokonanych zmian w planie wydatków budżetowych na 2013 rok oraz Nr 4-wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2013 rok.

Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków Zespołu Szkół w Kąkolewie, Zespołu Szkół w Osiecznej, Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie, Przedszkola Samorządowego w Kąkolewie, Przedszkola Samorządowego w Osiecznej, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w Osiecznej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.









Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna


Stanisław Glapiak

Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Tomek Biernaczyk
Informację wprowadził: Tomasz Biernaczyk
Opublikowany dnia: 2013-12-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-27
Zmian: 0