Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 57/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna
z dnia 14 listopada 2013 roku
PROJEKT
U C H W A Ł A Nr …/…../……….
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia ………………………….
w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2014-2018.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Osieczna na lata 2014-2018 obejmującą:
1) wykaz przepływów finansowych jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/197/2012 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2013-2018 ze zmianami.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
Roman Lewicki
UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr …/…../…….. Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia …………………………. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2014-2018.
W trakcie opracowywania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2018 ponownie dokonano szczegółowej analizy posiadanych środków finansowych oraz aktualnego i przewidywanego poziomu wykonania tegorocznego budżetu, źródeł finansowania oraz realizowanych zadań.
Opracowując wieloletnią prognozę finansową w obecnym kształcie uwzględniono:
- podpisane umowy o dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- dochody i wydatki związane z przyjęciem od 2014 roku na poziom gminy nowego zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
- dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, które oszacowano na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Na podstawie powyższej analizy, zachowując wymóg realności prognozy, zaktualizowano plan wprowadzając nowe wielkości dochodów i wydatków w latach 2014-2018, przychodów w latach 2014-2015 (zmiana w zakresie nadwyżki z lat ubiegłych oraz wprowadzono nową pożyczkę w wysokości 162.000 zł planowaną do zaciągnięcia w 2014 roku), a także rozchodów w latach 2015-2018, co skutkuje poniżej przedstawioną zmianą wskaźników w stosunku do obowiązującej prognozy, i tak w zakresie:
- wskaźnika zadłużenia do dochodów ogółem:
Lata dotychczas projekt
2014 2,81% 3,50%
2015 2,09% 2,60%
2016 1,42% 1,78%
2017 0,69% 0,95%
- wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań:
Lata dotychczas projekt
2015 0,97% 1,05%
2016 0,97% 1,02%
2017 0,95% 0,97%
2018 0,89% 1,11%
- dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy:
Lata dotychczas projekt
2014 16,82% 19,96%
2015 16,37% 18,60%
2016 19,21% 18,58%
2017 22,34% 20,97%
2018 21,63% 20,05%
- dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy:
Lata dotychczas projekt
2014 19,82% 19,81%
2015 19,36% 18,45%
2016 19,21% 18,43%
2017 22,34% 20,97%
2018 21,63% 20,05%
Ponadto dokonano aktualizacji wieloletnich przedsięwzięć finansowych polegającej na:
- wydłużeniu z przyczyn technicznych okresu realizacji w zakresie:
- termomodernizacji obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie – zmiana w zakresie okresu realizacji z lat 2013-2015 na lata 2013-2016. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Norweskiego – w dalszym ciągu oczekujemy na zakończenie procedury oceny wniosku o przyznanie dofinansowania. W związku z tym przyjęto przedstawioną poniżej wysokość wydatków w poszczególnych latach:
Lata dotychczas projekt
2014 720.000 0
2015 770.000 720.000
2016 0 770.000
- rewitalizacji centrum Osiecznej – ze względu na warunki techniczne, w tym głównie opóźnienie gazyfikacji Osiecznej postanowiono przesunąć okres realizacji przedsięwzięcia z lat 2013-2016 na lata 2013-2017. Wysokość wydatków w poszczególnych latach:
Lata dotychczas projekt
2014 2.000.000 600.000
2015 2.000.000 1.400.000
2016 800.000 2.000.000
2017 0 800.000
- budowy kanalizacji sanitarnej Grodzisko-Łoniewo – realizację kanalizacji wprowadzono do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej z założeniem zewnętrznego dofinansowania. Ponieważ na chwilę obecną nie ogłoszono terminów naboru wniosków w nowej perspektywie finansowej (prawdopodobne nabory rozpoczną się na przełomie lat 2014-2015) postanowiono przesunąć okres realizacji przedsięwzięcia. Wysokość wydatków w poszczególnych latach:
Lata dotychczas projekt
2014 2.000.000 0
2015 2.000.000 2.000.000
2016 2.850.000 2.000.000
2017 0 2.850.000
- wprowadzeniu nowego zadania o charakterze bieżącym – Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej – wprowadzono nowy projekt, którego realizacja zaplanowana jest na lata 2014-2016. Projekt będzie realizowany wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego: Miasto Leszno (lider), Powiat Leszczyński, Gmina Krzemieniewo, Gmina Rydzyna, Gmina Święciechowa, Gmina Wijewo, Gmina Włoszakowice, Gmina Lipno, Gmina Przemęt. Wysokość wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
- 2014 rok kwota 10.769 zł,
- 2016 rok kwota 10.769 zł,
- wprowadzeniu przedsięwzięć inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w okresie dwuletnim (lata 2013-2014):
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie – ulica Modrzewiowa o wartości szacunkowej 230.000 zł. Wydatki poszczególnych lat kształtują się następująco:
- 2013 rok kwota 50.000 zł,
- 2014 rok kwota 180.000 zł.
Uchwałą Nr XXVIII/284/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 24 października 2013 roku postanowiono o zaciągnięciu zobowiązania na to zadanie na rok 2014 kwoty 150.000 zł – po wprowadzeniu do wieloletniej prognozy zadania zostanie przedłożony Radzie Miejskiej projekt uchwały uchylającej powyższą uchwałę,
- przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej w Kąkolewie o wartości szacunkowej 455.000 zł. Wydatki poszczególnych lat kształtują się następująco:
- 2013 rok kwota 305.000 zł,
- 2014 rok kwota 150.000 zł,
- przebudowa pasa drogowego ulicy Jabłonkowej w Kąkolewie o wartości szacunkowej 215.000 zł. Wydatki poszczególnych lat kształtują się następująco:
- 2013 rok kwota 145.000 zł,
- 2014 rok kwota 70.000 zł,
- budowa placu zabaw na terenie letniska w Osiecznej o wartości szacunkowej 85.000 zł. Wydatki poszczególnych lat kształtują się następująco:
- 2013 rok kwota 5.000 zł,
- 2014 rok kwota 80.000 zł,
- modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy na potrzeby archiwum zakładowego o wartości szacunkowej 200.000 zł. Wydatki poszczególnych lat kształtują się następująco:
- 2013 rok kwota 100.000 zł,
- 2014 rok kwota 100.000 zł
- aktualizacji ogólnego limitu zobowiązań.
Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014-2018 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały określający wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Osieczna na lata 2014-2018.
Do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2014-2018, określonej niniejszą uchwałą, dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.