Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 58/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna
z dnia 14 listopada 2013 roku


PROJEKT


U C H W A Ł A Nr …/…/……….
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia ………………………..

w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w wysokości 28.080.435,94 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 26.565.435,94 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.515.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.412.722 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 13.426,94 zł.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości 32.685.937 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 22.263.937 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10.422.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.412.722 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 21.695,94 zł,
3) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.605.501,06 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.846.301,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 240.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.162.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000 zł.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku , zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 27.615 zł.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 162.000 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian kwot wydatków majątkowych,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000 zł.

§ 11.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150.000 zł przeznacza się na realizację programów określonych w ust. 2.
2. Wydatki w kwocie 195.000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w:
1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 194.000 zł
2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000 zł.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 150.000 zł,
2) celowe w wysokości 510.000 zł, z tego:
a) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 150.000 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 300.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.










Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej


Roman Lewicki





















Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Osieczna na 2014 rok

Projekt uchwały budżetowej dla Miasta i Gminy Osieczna opracowano na podstawie zebranych materiałów planistycznych zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/357/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 16 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Osieczna.

W projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok zaplanowano:
- dochody budżetowe w kwocie 28.080.435,94 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 32.685.937,00 zł,
- przychody budżetu w wysokości 4.846.301,06 zł,
- rozchody budżetu w kwocie 240.800,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 4.605.501,06 zł zamierza się pokryć:
- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 162.000 zł przewidzianej do zaciągnięcia w 2014 roku na zadanie inwestycyjne pn. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie – ulica Modrzewiowa,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.443.501,06 zł. Gmina posiada do dyspozycji środki finansowe z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, które do końca bieżącego roku nie zostaną zaangażowane. W związku z czym wprowadzono je do budżetu na 2014 rok.

W 2014 roku na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów gmina wydatkuje kwotę w wysokości 240.800 zł – spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


DOCHODY BUDŻETOWE
Planowane dochody budżetowe wynoszą 28.080.435,94 zł, z tego:
- dochody bieżące 26.565.435,94 zł,
- dochody majątkowe 1.515.000 zł.
Dochody zostały określone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. wg działów, rozdziałów i paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały.

Subwencje
W przedłożonym projekcie budżetu uwzględniono kwoty subwencji zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku w wysokości 8.897.600 zł. Planowana kwota subwencji obejmuje:
- część oświatową w wysokości 7.311.238 zł – wzrost w stosunku do roku 2013 o kwotę 226.502 zł,
- część wyrównawczą w wysokości 1.586.362 zł – zmniejszenie w stosunku do roku 2013 o kwotę 309.341 zł.

Dotacje celowe
Do projektu budżetu przyjęto kwoty dotacji celowych w ogólnej wysokości 3.095.858,94 zł, w tym:
- dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 2.982.432 zł z przeznaczeniem na realizację:
- zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami 2.412.722 zł (zmniejszenie o kwotę 169.811 zł w stosunku do projektu budżetu na 2013 rok) – zaplanowano zgodnie z zawiadomieniami dysponentów,
- własnych zadań bieżących w kwocie 569.710 zł. Kwotę dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ogólnej wysokości 123.832 zł przyjęto na podstawie zawiadomienia dysponenta (wzrost o kwotę 6.602 zł w stosunku do projektu budżetu na 2013 rok). Natomiast pozostałą kwotę 445.878 zł tytułem dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oszacowano na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
- dotacja celowa z Miasta Leszna w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi w Trzebani do posesji nr 12-14 (600/60016/6300),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.926,94 zł, zaplanowana na podstawie podpisanej umowy, na realizację projektu pn. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osieczna w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion (750/75095/2007, 2009),
- dotacja celowa z Miasta Leszna – lidera projektu pn. Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej przeznaczona na dodatki dla koordynatorów projektu w kwocie 2.500 zł. Dotację przyjęto na podstawie informacji z Miasta Leszna oraz uchwały Nr XXVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 24 października 2013 roku o współpracy pomiędzy samorządami w celu realizacji powyższego projektu.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych
Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w ogólnej kwocie 12.962.972 zł (za wyjątkiem opłat realizowanych bezpośrednio przez szkoły, przedszkola, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz bez odsetek).
Do ustalenia podatku rolnego przyjęto obniżoną uchwałą Nr XXVIII/279/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 24 października 2013 roku średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku w kwocie 50,00 zł za kwintal, uwzględniając realizację dochodów w okresie trzech kwartałów bieżącego roku oraz szacunkowo przyjęte ulgi i zwolnienia. Wpływy z tego tytułu szacuje się na kwotę 582.351 zł (zmniejszenie o kwotę 45.921 zł w stosunku do przewidywanej realizacji 2013 roku). Planowane skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta wynoszą 249.081,47 zł.
Wpływy z podatku leśnego szacuje się na kwotę 52.682 zł, co stanowi zmniejszenie o kwotę 4.235 zł w stosunku do przewidywanej realizacji 2013 roku. Do planu przyjęto średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku w wysokości 171,05 zł/m3.
Do obliczenia podatku od nieruchomości przyjęto stawki określone uchwałą Nr XXVIII/276/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 24 października 2013 roku uwzględniając realizację dochodów w okresie trzech kwartałów bieżącego roku. Wpływy z tego podatku szacuje się na kwotę 5.250.000 zł, co stanowi zwiększenie dochodów o kwotę 759.555 zł w stosunku do przewidywanej realizacji 2013 roku. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych szacuje się na kwotę 797.946,46 zł.
Natomiast do obliczenia podatku od środków transportowych przyjęto stawki określone uchwałą Nr XXVIII/278/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 24 października 2013 roku. Wysokość dochodów ustalono na kwotę 169.944 zł, tj. o kwotę 13.242 zł wyższą aniżeli przewidywane dochody 2013 roku. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych szacuje się na kwotę 95.764 zł.
Przewidywane dochody gminy z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku w wysokości 3.962.974 zł – wzrost w stosunku do roku 2013 o kwotę 46.740 zł. Natomiast biorąc pod uwagę dane dotyczące wykonania planu na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku, lat ubiegłych oraz obecną sytuację gospodarczą wysokość udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto do projektu budżetu na poziomie 18.500 zł.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano wpływy w wysokości 11.737 zł, co oszacowano na podstawie wydanych decyzji ustalających użytkowanie wieczyste.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych szacuje się na kwotę 150.000 zł, co ustalono na podstawie zrealizowanych dochodów w okresie trzech kwartałów 2013 roku z uwzględnieniem przewidywanych zmian punktów sprzedaży.

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 100.000 zł w oparciu o wydane i przewidywane do wydania decyzje, w wyniku zakończenia realizacji inwestycji zwiększających wartość nieruchomości, ustalające wysokość przedmiotowych opłat (756/75618/0490).

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.500.000 zł (900/90019/0690) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2013 roku, z uwzględnieniem zmiany terminów przekazywania przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przedmiotowych dochodów wynikających ze zmiany przepisów w tym zakresie oraz opłaty produktowej w kwocie 2.900 zł (900/90020/0400) zaplanowanej w oparciu o przewidywane wykonanie 2013 roku.

W związku z podjęciem decyzji o przejęciu z dniem 1 stycznia 2014 roku od Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego do bezpośredniej realizacji przez gminę zadania w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w budżecie zaplanowano wpływy z tego tytułu na poziomie 900.000 zł. Kwotę dochodów wyliczono na podstawie uchwały Nr XXVIII/282/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 24 października 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, liczby nieruchomości, liczby mieszkańców oraz szacunkowo przyjętej liczby gospodarstw domowych.

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w oparciu o dane z wykonania planu za trzy kwartały 2013 roku.

Dochody z majątku gminy
Dochody z majątku gminy szacuje się na kwotę 1.726.700 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 311.700 zł z tytułu najmu i dzierżawy (§ 0750), w tym 2.500 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (02001), 140.000 zł z tytułu najmu domków letniskowych oraz dzierżawy parkingu na terenie letniska w Osiecznej (63003), 130.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów stanowiących własność gminy (70005), 38.200 zł z najmu i dzierżawy obiektów szkolnych (80101), 1.000 zł z tytułu wynajmu wiatraków (92120),
- dochody majątkowe w wysokości 1.415.000 zł:
- sprzedaż składników majątkowych (§ 0870) 15.000 zł, w tym związanych z działalnością rolniczą 5.000 zł, administracyjną 2.000 zł, gospodarką komunalną 5.000 zł, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego 3.000 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 1.400.000 zł (70005/0770).
Wpływy zaplanowano na podstawie zawartych umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, planowanej w 2014 roku sprzedaży mienia komunalnego oraz w oparciu o dane z wykonania planu za trzy kwartały 2013 roku i przewidywane zdarzenia gospodarcze.
Do sprzedaży w 2014 roku przeznaczono nieruchomości:
- 14 działek w Osiecznej – o numerach ewidencyjnych 1308/6, 1308/7, 1308/8 (rejon ul. Gostyńskiej), 1707/2,1707/3, 1707/4, 1707/5, 1707/6 (przy zamku), 824 (rejon ul. Polnej), 328 (rejon ul. Dojazdowej), 10/1 i 10/2 (rejon ul. Drzeczkowskiej), 104 (rejon ul. Śmigielskiej), 190/6 (rejon ul. Szkolnej),
- 2 działki w Świerczynie o numerach ewidencyjnych 317/3 i 313/2,
- część działki w Trzebani o numerze ewidencyjnym 36/8,
- lokale mieszkalne położone w Osiecznej przy ulicach: Kościuszki 11, Zamkowa 3, Leszczyńska 17.

Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł
Dochody z tytułu wpływów na dofinansowanie zadań własnych gminy szacuje się na kwotę 50.000 zł – w zakresie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004/2700). Wysokość wpłat oszacowano w oparciu o dane z wykonania planu za trzy kwartały 2013 roku oraz przewidywane zdarzenia gospodarcze.

Pozostałe dochody
W dziale 801-oświata i wychowanie zaplanowano dochody, realizowane przez szkoły i przedszkola w ramach ich planów finansowych (za wyjątkiem wpływów z najmu i dzierżawy), w kwocie 70.150 zł, z tego:
- kwota 31.400 zł wynika z przewidywanych przez szkoły opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji (240 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych (12.600 zł), wpływów z usług (10.400 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (8.160 zł),
- dochody w wysokości 38.750 zł zostały zaplanowane przez przedszkola głównie z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu (34.450 zł) oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych (4.300 zł).

W dziale 852-pomoc społeczna zaplanowano wpływy w kwocie 21.005 zł wynikające z przewidywanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (5 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym (8.000 zł) oraz kwot spłaconych przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych (13.000 zł).
Ponadto Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował odsetki z tytułu zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie 100 zł (853/85395).

W dziale 854-edukacyjna opieka wychowawcza przewidziano dochody w wysokości 159.250 zł, w tym zaplanowane przez:
- Zespół Szkół w Osiecznej w wysokości 18.500 zł z tytułu wpłat rodziców na półkolonie,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena” w Osiecznej w wysokości 140.750 zł, w tym pochodzące głównie z opłat za noclegi 125.000 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym 750 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 15.000 zł.




W ramach planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy, przewiduje się wpływy w ogólnej kwocie 1.096.800 zł, w tym z tytułu:
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zakładów pracy chronionej w kwocie 35.000 zł z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (756/75615/2680),
- świadczonych usług (§ 0830) w kwocie 159.150 zł w zakresie:
- opłat za odbiór ścieków z miejscowości Kąkolewo, które oszacowano na kwotę 130.000 zł (01010). W związku z zakończeniem w 2013 roku wieloletniego zadania inwestycyjnego w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie i sukcesywnym przyłączaniem się kolejnych dostawców ścieków przewiduje się zwiększenie tych dochodów w trakcie 2014 roku, które będą urealniane,
- letniska w Osiecznej 4.500 zł (63003),
- usług kserograficznych oraz sprzedaży reklam w wydawnictwach wydawanych przez gminę 1.650 zł (75023, 75075),
- korzystania ze świetlic wiejskich 23.000 zł (92109),
- zwrotu podatku VAT (§ 0970) w kwocie 535.700 zł, w tym z tytułu:
- świadczenia usług odbioru ścieków z terenu Kąkolewa w wysokości 9.700 zł (010/01010),
- zapłaconego w trakcie realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie wynikający z rozliczeń lat ubiegłych i bieżącej realizacji inwestycji w kwocie 450.000 zł (010/01095),
- dzierżawy parkingu i pola namiotowego na terenie letniska w Osiecznej 500 zł (630/63003),
- rozliczenia podatku VAT wynikającego z przewidywanych wpłat zaległości w kwocie 40.000 zł (758/75814),
- usług w zakresie wynajmu świetlic wiejskich oraz zwrotu podatku z tytułu budowy i modernizacji świetlic wiejskich w kwocie 35.500 zł (921/92109),
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności (§§ 0910, 0920) w kwocie 366.850 zł, w tym:
- usług odbioru ścieków z terenu Kąkolewa 500 zł (010/01010),
- funkcjonowania letniska w Osiecznej 100 zł (630/63003),
- gospodarki gruntami i nieruchomościami 4.000 zł (700/70005),
- podatków i opłat lokalnych 17.150 zł (756),
- od środków na rachunkach bankowych w kwocie 345.000 zł (758/75814),
- wynajmu świetlic wiejskich 100 zł (921/92109),
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 100 zł (750/75011).
Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o dane z wykonania planu za trzy kwartały 2013 roku oraz przewidywane zdarzenia gospodarcze.












WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe wynoszą 32.685.937 zł, z tego:
- wydatki bieżące 22.263.937 zł,
- wydatki majątkowe 10.422.000 zł.
W stosunku do wynagrodzeń roku 2013 przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi jednostek organizacyjnych gminy o 5%, natomiast wynagrodzenia nauczycieli obliczono według odrębnych przepisów. W paragrafach wynagrodzeń osobowych uwzględniono fundusz nagród, odprawy oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników. W Urzędzie Miasta i Gminy zabezpieczono środki finansowe na dodatkowy etat w związku z przejęciem nowego zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych (§ 4040) przewidziano środki w wysokości 8,5% wynagrodzeń za rok 2013.
Składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy naliczono według obowiązujących stawek procentowych. Kwoty pozostałych wydatków przyjęto w wielkościach uwzględniających rzeczywiste potrzeby, inflację oraz wydatki wynikające z zawartych umów (opłaty za energię, wodę, ścieki, za ogrzewanie, opłaty czynszowe i inne). W projekcie budżetu nie przewidziano wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – jednostki spełniają warunek zwalniający z obowiązku wpłat.
Wydatki zostały określone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. wg działów, rozdziałów i paragrafów, zgodnie z załącznikiem 2 do projektu uchwały.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
W zakresie zadań związanych z rolnictwem i łowiectwem zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości 1.052.899 zł, w tym:
- wydatki bieżące 704.899 zł,
- wydatki majątkowe 348.000 zł.

Rozdział 01008 Melioracje wodne
Na zadania w zakresie melioracji wodnych oraz opłaty za energię w pompowni melioracyjnej w Drzeczkowie zaplanowano kwotę 12.500 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 965.044 zł, w tym:
- bieżące 667.044 zł – koszty bieżącego utrzymania infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi. Główna część wydatków związana jest z utrzymaniem i obsługą kanalizacji sanitarnej,
- inwestycyjne 298.000 zł z przeznaczeniem na:
- budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna – projekt 70.000 zł,
- budowę sieci wodociągowej w Kąkolewie, ul. Kanałowa 48.000 zł,
- rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie – ulica Modrzewiowa 180.000 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2013-2014. Szacowane wydatki poszczególnych lat kształtują się następująco:
- 50.000 zł w roku 2013 – etap przygotowania dokumentacji,
- 180.000 zł w roku 2014 – etap realizacji inwestycji. W roku bieżącym na mocy upoważnienia Rady Miejskiej (uchwała Nr XXVIII/284/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych ponad kwoty określone w budżecie gminy na 2013 rok) planuje się przeprowadzić postępowanie przetargowe na wykonanie przedmiotowej inwestycji, co oszacowano na kwotę 150.000 zł. Pozostałe środki w kwocie 30.000 zł planuje się zaangażować w roku przyszłym. Inwestycję wprowadzono do projektu wieloletniej prognozy finansowej, po uchwaleniu której zostanie przedłożony Radzie Miejskiej projekt uchwały uchylającej uchwałę o zaciągnięciu zobowiązań.

Rozdział 01030 Izby rolnicze
Wpłaty do Izby Rolniczej przewidziano w kwocie 15.000 zł, tj. w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego powiększonych o rezerwę na wpłaty z tytułu realizacji dochodów ponad ustalony plan, wynikający z wpłat zaległości podatkowych. Dochody z podatku rolnego oszacowano na kwotę 582.351 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność
Plan wydatków oszacowano na kwotę 60.355 zł, w tym:
- bieżące w zakresie pozostałej działalności związanej z rolnictwem i łowiectwem w kwocie 10.355 zł,
- inwestycyjne 50.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie, które będą przyznawane zgodnie z uchwałą Nr XI/98/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu miasta i gminy Osieczna na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy Osieczna. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2015. Szacunkowy koszt ogółem 175.000 zł.

Dział 020 Leśnictwo
W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 6.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług związanych z gospodarką leśną oraz podatek leśny od lasów stanowiących własność gminy

Dział 600 Transport i łączność
W zakresie zadań związanych z transportem i łącznością zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 7.209.042 zł, w tym:
- wydatki bieżące 1.821.042 zł,
- wydatki majątkowe 5.388.000 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe
W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 500 zł tytułem opłat za zajęcie pasa drogi krajowej przez urządzenia infrastruktury technicznej.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 500 zł tytułem opłat za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej przez urządzenia infrastruktury technicznej.
W ramach wydatków majątkowych przewidziano dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy chodnika w Kątach przy drodze wojewódzkiej nr 432 w kwocie 150.000 zł. Na najbliższej sesji zostanie przedłożony Radzie Miejskiej projekt stosownej uchwały w sprawie przedmiotowej dotacji.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego w kwocie 250.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg i chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie gminy Osieczna (§ 2710). Na najbliższej sesji zostanie przedłożony Radzie Miejskiej projekt stosownej uchwały w sprawie przedmiotowej dotacji. Ponadto zaplanowano kwotę 1.000 zł tytułem opłat za zajęcie pasa dróg powiatowych przez urządzenia infrastruktury technicznej.
W ramach wydatków majątkowych przewidziano, zgodnie z uchwałą Nr XXVI/261/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 sierpnia 2013 roku, dotację celową na pomoc finansową dla Miasta Leszna na dofinansowanie przebudowy ulic: Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz Ewarysta Estkowskiego (DP 6263P) w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z DK 12 do granicy miasta w wysokości 100.000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
W zakresie wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 6.457.042 zł, w tym:
- bieżące 1.319.042 zł, w tym koszty zatrudnienia pracowników obsługi urzędu zadaniowo przypisanych do dróg, pracowników sezonowych i umowy-zlecenia kwota 481.042 zł oraz koszty bieżącego utrzymania dróg, remontów dróg i chodników kwota 838.000 zł.
- inwestycyjne w kwocie 5.138.000 zł, z tego:
- budowa parkingu na działce gminnej nr 273 w Świerczynie 250.000 zł,
- przebudowa drogi do posesji nr 1b w Wojnowicach 42.000 zł,
- przebudowa drogi do posesji nr 24 we Frankowie 300.000 zł,
- przebudowa drogi Popowo-Adamowo 350.000 zł,
- przebudowa drogi w Drzeczkowie do posesji nr 27 za kwotę 330.000 zł,
- przebudowa drogi w Grodzisku do posesji 33a za kwotę 160.000 zł,
- przebudowa drogi w Grodzisku do posesji 6 i 6a za kwotę 60.000 zł,
- przebudowa drogi w Trzebani do posesji nr 12-14 za kwotę 202.000 zł,
- przebudowa drogi w Ziemnicach do posesji nr 40h za kwotę 176.000 zł,
- przebudowa drogi w Ziemnicach do posesji nr 41g i 64 za kwotę 66.000 zł,
- przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej w Kąkolewie 150.000 zł – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2013-2014. Szacunkowy koszt ogółem 455.000 zł,
- przebudowa pasa drogowego ulicy Jabłonkowej w Kąkolewie 70.000 zł – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2014. Szacunkowy koszt ogółem 215.000 zł,
- przebudowa ulicy Brzozowej w Kąkolewie 116.000 zł,
- przebudowa ulicy Fiołkowej w Osiecznej 74.000 zł,
- przebudowa ulicy Kanałowej w Kąkolewie 354.000 zł,
- przebudowa ulicy Konwaliowej w Osiecznej 104.000 zł,
- przebudowa ulicy Kopernika w Osiecznej 462.000 zł,
- przebudowa ulicy Miejska Droga w Osiecznej 510.000 zł,
- przebudowa ulicy Modrzewiowej w Kąkolewie 90.000 zł,
- przebudowa ulicy Różanej w Osiecznej 74.000 zł,
- przebudowa ulicy Strzeleckiej w Kąkolewie 206.000 zł,
- przebudowa ulicy Świerkowej w Kąkolewie 120.000 zł,
- przebudowa ulicy Wiatracznej w Kąkolewie 48.000 zł,
- przebudowa ulicy Wrzosowej w Osiecznej 144.000 zł,
- kontynuacja rewitalizacji centrum Osiecznej 600.000 zł. Ze względów technicznych realizację zadania proponuje się przenieść z lat 2013-2016 na lata 2013-2017. Szacunkowy ogólny koszt 5.000.000 zł. W poszczególnych latach przewiduje się wydatki w kwocie:
- 600.000 zł w roku 2014,
- 1.400.000 zł w roku 2015,
- 2.000.000 zł w roku 2016,
- 800.000 zł w roku 2017,
- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych 80.000 zł.



Rozdział 60095 Pozostała działalność
W zakresie pozostałej działalności związanej z transportem i łącznością zaplanowano wydatki w kwocie 250.000 zł tytułem podatku od nieruchomości opłacanego za budowle związane z infrastrukturą dróg gminnych.

Dział 630 Turystyka
Na realizację zadań w zakresie turystyki przewidziano kwotę 202.940 zł, w tym wydatki:
- bieżące 152.940 zł,
- inwestycyjne 50.000 zł.
Na kwotę 152.940 zł składają się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem letniska w Osiecznej (131.940 zł), składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Leszno-Region (10.000 zł) oraz podatek od nieruchomości (11.000 zł).
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup łodzi ratunkowej za kwotę 50.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
W zakresie zadań związanych z gospodarką mieszkaniową zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 127.485 zł, w tym:
- wydatki bieżące 107.485 zł,
- wydatki majątkowe 20.000 zł.
Na koszty związane z administrowaniem zasobem komunalnym i ich bieżącym utrzymaniem, sklasyfikowane w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, przeznaczono kwotę w ogólnej wysokości 107.485 zł, w tym koszty zakupu usług remontowych 10.000 zł oraz podatek od nieruchomości 55.000 zł (równoczesne obciążenie i uznanie rachunku bankowego).
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykup gruntów za kwotę 20.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa
W dziale zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w ogólnej kwocie 137.000 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Zaplanowane wydatki w kwocie 120.000 zł przeznacza się na zakup usług związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego. Zadanie o charakterze bieżącym przewidziane do realizacji w latach 2012-2014. Szacunkowy ogólny koszt 582.000 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Zaplanowana kwota 2.000 zł to koszty związane z podziałami, mapami oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 Cmentarze
W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 15.000 zł na utrzymanie grobów wojennych na cmentarzach, pomników oraz miejsc pamięci narodowej na terenie gminy.

Dział 750 Administracja publiczna
Ogółem zaplanowane w dziale 750 wydatki wynoszą 3.018.883 zł, w tym wydatki:
- bieżące 2.608.883 zł,
- majątkowe 410.000 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników bezpośrednio realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 135.870 zł, z tego środki z budżetu państwa w kwocie 70.040 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Na działalność Rady Miejskiej przewidziano środki w kwocie 108.950 zł, w tym na wypłatę diet 108.150 zł (uchwała Nr XX/209/2012 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 grudnia 2012 roku), zakup materiałów na potrzeby Rady 400 zł oraz zakup usług z kwotę 400 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy przeznacza się kwotę 1.933.934 zł. Plan wynagrodzeń osobowych pracowników obejmuje przewidziane do wypłaty w 2013 roku wynagrodzenia wraz z pochodnymi, fundusz nagród oraz nagrody jubileuszowe.
W ramach wydatków inwestycyjnych przewidziano:
- modernizację kotłowni w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej pod ogrzewanie gazowe za kwotę 200.000 zł,
- modernizację pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy na potrzeby archiwum zakładowego za kwotę 100.000 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2014. Szacunkowy koszt ogółem 200.000 zł,
- zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy za kwotę 30.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Na promocję gminy zabezpieczono środki w wysokości 116.965 zł, w tym na zakup nagród rzeczowych, druk Zeszytów Osieckich, współpracę z zaprzyjaźnioną gminą holenderską Zoeterwoude oraz inne działania promujące gminę.

Rozdział 75095 Pozostała działalność
W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej wysokości 313.164 zł. Z kwoty tej finansowane będą koszty zatrudnienia pracowników obsługi Urzędu (sprzątaczki, kierowca), nagrody przyznawane przez Radę dla wybitnych przedstawicieli gminy lub działających na rzecz gminy (8.000 zł), diety sołtysów – na podstawie uchwały Nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 31 marca 2011 roku (73.200 zł), składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina, ubezpieczenie mienia gminnego oraz inne wydatki. W rozdziale tym przewidziano także wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (wypłaty za inkaso podatków i opłat, koszty komornicze, usługi pocztowe i inne wydatki).
Ponadto zaplanowano wydatki przeznaczone na:
- dotację celową w kwocie 10.769 zł, którą planuje się przekazać do Miasta Leszna – lidera projektu pn. Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej – na podstawie uchwały o współpracy Nr XXVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 24 października 2013 roku. Uczestnicy projektu: Miasto Leszno (lider), powiat leszczyński, gminy powiatu leszczyńskiego, gmina Przemęt. Zadanie o charakterze bieżącym przewidziane do realizacji w latach 2014-2016. Ogólny szacunkowy koszt przypadający na Gminę Osieczna wynosi 21.538 zł,
- realizację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion zadania pn. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – kwota 28.000 zł, z tego środki własne gminy 17.073,06 zł, dotacja z UE 9.287,90 zł, środku z budżetu państwa 1.639,04 zł. Zadanie o charakterze bieżącym przewidziane do realizacji w latach 2012-2013. W 2013 roku zakończono główną część projektu polegającą na wyposażeniu jednostek gminy oraz osób fizycznych w jednostki komputerowe. W latach 2014-2018, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, pokrywane będą koszty zakupu usług dostępu do sieci internetowej oraz innych usług związanych z realizacją projektu. Szacunkowy koszt ogólny zadania 728.365,54 zł.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano:
- przygotowanie dokumentacji na potrzeby inwestycji 50.000 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2016. Szacunkowy koszt ogólny 200.100 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowników obsługi Urzędu Miasta i Gminy za kwotę 30.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W dziale zaplanowano wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 1.512 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem komputerowej bazy danych dla potrzeb prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców (75101).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W dziale zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową w ogólnej kwocie 125.395 zł.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji
Zaplanowano kwotę 10.000 zł jako wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zabezpieczenia sezonu letniego oraz funkcjonowania Rewiru Dzielnicowych w Osiecznej.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy zaplanowano środki w kwocie 115.395 zł. W ramach rozdziału zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące, które związane są głównie z zakupem paliwa do samochodów strażackich i motopomp, wynagrodzeniem za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych, opłaceniem składek ubezpieczeniowych pojazdów i członków OSP, zakupem sprzętu pożarniczego, mundurów, remontami oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem straży. Ponadto zaplanowano dotację na dofinansowanie wyposażenia straży w kwocie 10.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Zaplanowano wydatki w wysokości 44.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętych i planowanej do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z tytułu odsetek od zobowiązań krótkoterminowych, które na mocy upoważnienia Rady Miejskiej, mogą zostać zaciągnięte w 2014 roku na pokrycie przejściowego deficytu budżetu (75702).

Dział 758 Różne rozliczenia
Zaplanowane wydatki działu wynoszą 520.000 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
W rozdziale tym zaplanowano podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 10.000 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Na zaplanowane w rozdziale wydatki w ogólnej kwocie 510.000 zł składają się:
- rezerwa ogólna w kwocie 150.000 zł,
- rezerwy celowe w kwocie 360.000 zł, w tym na:
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000 zł,
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 300.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
W dziale zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 10.006.054 zł, w tym:
- bieżące 9.421.054 zł,
- majątkowe 585.000 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Koszty bieżącego funkcjonowania szkół podstawowych w Kąkolewie, Osiecznej i Świerczynie, w tym niezbędnych remontów, kształtują się na poziomie 4.694.537 zł.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół w Osiecznej za kwotę 5.000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola
Ogółem koszty bieżącego utrzymania przedszkoli w Drzeczkowie, Kąkolewie, Osiecznej i Świerczynie (funkcjonującego w ramach Zespołu), w tym niezbędnych prac remontowych, kształtują się na poziomie 1.743.595 zł. W ramach wydatków bieżących przewidziano także dotacje na pokrycie kosztów za uczniów będących mieszkańcami gminy Osieczna uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w ogólnej kwocie 100.000 zł. Przewidywane wydatki związane z kosztami utrzymania przedszkolaków w innych gminach utrzymują się na poziomie roku 2013.

Rozdział 80110 Gimnazja
Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjum w Kąkolewie oraz gimnazjum w Osiecznej, w tym niezbędnych prac remontowych, zaplanowano kwotę 2.248.650 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
W rozdziale zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w ogólnej kwocie 402.050 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Na realizację przez szkoły i przedszkola zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia nauczycieli przewidziano kwotę 46.087 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan wydatków ogółem wynosi 766.135 zł, w tym:
- bieżące 186.135 zł, z czego kwotę 150.000 zł przeznacza się na rezerwę celową na zadania w zakresie oświaty i wychowania,
- inwestycyjne 580.000 zł, w ramach których zaplanowano:
- modernizację kotłowni przy Zespole Szkół w Osiecznej pod ogrzewanie gazowe za kwotę 500.000 zł,
- rozbudowę placu zabaw przy Zespole Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie za kwotę 80.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
W dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ogólnej kwocie 195.000 zł, w tym wydatki:
- bieżące 115.000 zł,
- majątkowe 80.000 zł.
Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2014 roku przewiduje się wpływy w wysokości 150.000 zł. Natomiast wydatki na realizację gminnych programów zaplanowano w kwocie 195.000 zł, które zostaną sfinansowane środkami pochodzącymi z opłat oraz w pozostałej części, tj. 45.000 zł ze środków własnych gminy.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 1.000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych przewidziano wydatki w kwocie 194.000 zł. W ramach programu przewidziano wydatki:
- bieżące w kwocie 114.000 zł, w tym między innymi zlecenie zadań w formie dotacji celowej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę 20.000 zł,
- inwestycyjne w wysokości 80.000 zł przeznaczone na budowę placu zabaw na terenie letniska w Osiecznej – inwestycja dwuletnia rozpoczęta w roku bieżącym. Obecnie inwestycja ta jest sklasyfikowana w rozdziale 63003, na najbliższej sesji Rady Miejskiej zostanie przedłożony projekt zmiany uchwały budżetowej przeklasyfikowujący przedmiotową inwestycję do rozdziału 85154. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2013-2014. Szacunkowy koszt ogółem wynosi 85.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna
Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 3.067.124 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych finansowane z budżetu państwa 2.341.170 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowane bądź dofinansowywane z budżetu państwa 123.832 zł,
- wydatki finansowane ze środków własnych gminy 602.122 zł. Wynagrodzenia zaplanowano na podstawie umów z uwzględnieniem 5% wzrostu płac oraz nagród jubileuszowych. Pozostałe zadania realizowane ze środków własnych gminy zaplanowano w oparciu o dane z wykonania planu za trzy kwartały 2013 roku.
W ramach działu nie zaplanowano wydatków o charakterze inwestycyjnym.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Zaplanowano 1.600 zł tytułem zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (środki własne gminy).

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Zaplanowano 140.000 zł tytułem opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej (środki własne gminy).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze
Na realizację zadań w zakresie rodzin zastępczych zaplanowano 18.600 zł (środki własne gminy).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 600 zł (środki własne gminy).

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Na zadanie zlecone ustawami w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń przewidziano kwotę 2.335.967 zł (środki z budżetu państwa).


Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Na zadanie w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano ogółem 14.359 zł, w tym:
- zadania zlecone gminie ustawami 5.203 zł (środki z budżetu państwa)
- zadania własne 9.156 zł, z tego kwota 6.405 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa, natomiast 2.751 zł to wydatki ze środków własnych gminy.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadanie własne) zaplanowano kwotę 142.886 zł, z tego na wypłatę:
- zasiłków okresowych 52.886 zł, w tym wydatki finansowane z budżetu państwa w wysokości 32.886 zł oraz środki własne gminy 20.000 zł,
- zasiłków celowych 90.000 zł – wydatki finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 45.000 zł (środki własne gminy).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe
Na wypłatę zasiłków stałych (zadanie własne) zaplanowano kwotę 67.597 zł, w tym finansowane z budżetu państwa 57.597 zł oraz finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 10.000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Planowane koszty działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kształtują się w wysokości 265.015 zł, z tego:
- wydatki finansowane z budżetu państwa 26.944 zł,
- środki własne gminy 238.071 zł.



Rozdział 85295 Pozostała działalność
Na zadanie własne w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznacza się kwotę 35.500 zł (środki własne gminy).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
W dziale zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w ogólnej kwocie 406.441 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne
Zgodnie z propozycjami Dyrektorów szkół na utrzymanie świetlic szkolnych przewidziano wydatki w wysokości 79.598 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
W rozdziale zaplanowano kwotę 18.500 zł z przeznaczeniem na realizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.


Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
W rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 16.800 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
Na koszty bieżącego funkcjonowania, w tym wykonania niezbędnych remontów, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” przewidziano wydatki w kwocie 291.000 zł.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W rozdziale zaplanowano wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi w świetlicach szkolnych w wysokości 543 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W dziale zaplanowano wydatki na poziomie 2.845.367 zł, w tym:
- bieżące 2.158.367 zł,
- majątkowe 687.000 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Na zadania związane z gospodarką ściekową zaplanowano wydatki w wysokości 402.095 zł. Główne pozycje kosztowe w tym zakresie stanowią dopłata do 1 m3 odprowadzanych ścieków z terenu gminy do Zakładu Usług Wodnych we Wschowie, na którą przewidziano 300.000 zł oraz zakup usług remontowych 80.000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Na realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 962.834 zł. W ramach wydatków zaplanowano koszty związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, który od stycznia 2014 roku, po wystąpieniu z Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, gmina będzie realizowała samodzielnie.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Na realizację zadania w zakresie bieżącego oczyszczania miasta i wsi zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 13.000 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Na utrzymanie zieleni na terenie gminy przeznaczono środki w wysokości 77.000 zł.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
W rozdziale przewidziano środki na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu w wysokości 10.985 zł, z czego 5.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie, w formie dotacji, zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w przedmiotowym zakresie.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
W rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schronisku w Henrykowie oraz kosztami odławiania bezdomnych zwierząt w ogólnej wysokości 55.000 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
W rozdziale zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości 979.000 zł.
Koszty bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg oraz utrzymaniem, konserwacją i remontami infrastruktury oświetleniowej szacuje się na kwotę 329.000 zł.
W ramach inwestycji planuje się wydatki w wysokości 650.000 zł na budowę oraz modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną, w tym koszty zatrudnienia pracowników obsługi realizujących zadania w tym zakresie, zaplanowano w kwocie 308.453 zł, z czego 27.615 zł stanowią wydatki na wypłatę poręczenia z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani”.
W ramach wydatków inwestycyjnych w rozdziale przewiduje się dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny miejskie w kwocie 7.000 zł, które będą przyznawane zgodnie z uchwałą Nr XI/98/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu miasta i gminy Osieczna na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy Osieczna. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2015, którego koszt ogólny oszacowano na kwotę 46.000 zł.
Ponadto zaplanowano zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej za kwotę 30.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości 3.509.435 zł, w tym:
- wydatki bieżące 955.435 zł,
- wydatki inwestycyjne 2.554.000 zł.





Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej wysokości 48.500 zł, w tym:
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 9.000 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie 5.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i usług) związane z realizacją zadań w zakresie kultury w wysokości 34.500 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 702.950 zł, w tym:
- dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 495.000 zł,
- koszty bieżącego utrzymania, w tym koniecznych remontów świetlic wiejskich 207.950 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:
- budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej – kwota 2.000.000 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2015. Szacunkowy koszt 4.020.000 zł,
- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobramyśl – kwota 121.000 zł. Realizacja przewidziana w latach 2012-2014. Szacunkowy koszt zadania 312.500 zł,
- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Miąskowo – kwota 102.000 zł. Realizacja przewidziana w latach 2012-2014. Szacunkowy koszt 241.400 zł,
- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebania – kwota 102.000 zł. Realizacja przewidziana w latach 2012-2014. Szacunkowy koszt 242.600 zł,
- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Witosław – kwota 102.000 zł. Realizacja przewidziana w latach 2012-2014. Szacunkowy koszt 250.000 zł,
- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolkowo – kwota 102.000 zł. Realizacja przewidziana w latach 2012-2014. Szacunkowy koszt 241.400 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki
Dla Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 160.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej wysokości 43.985 zł, w tym:
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 25.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem i pracami remontowo-konserwatorskimi obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu gminy w kwocie 18.985 zł.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach w kwocie 25.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano wyłącznie wydatki o charakterze bieżącym w ogólnej kwocie 210.860 zł, na które składają się:
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 90.000 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w kwocie 10.000 zł,
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu, których członkiem jest gmina w kwocie 7.500 zł,
- zakup usług remontowych 10.000 zł,
- pozostałe wydatki w ogólnej kwocie 93.360 zł związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym koszty związane z zatrudnieniem animatora sportu – działającego na terenie boiska sportowego „Orlik 2012” w Osiecznej.


Przedstawiony projekt budżetu nie zawiera wszystkich zadań przedłożonych w materiałach przed jego opracowaniem, a ujęte w budżecie wielkości wydatków są możliwe do realizacji w roku 2014 przy równoczesnym wykonaniu planu dochodów.
Zadania przyjęte do realizacji zostały ocenione pod kątem ryzyka związanego z jego wykonaniem, tj. dokonano identyfikacji ryzyka, określono prawdopodobieństwo i skutki jego wystąpienia (określono akceptowany poziom ryzyka) oraz przypisano do każdego ryzyka reakcję w przypadku jego zaistnienia (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie).







Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna


Stanisław Glapiak

Typ dokumentu: Budżet 2014
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Tomek Biernaczyk
Informację wprowadził: Tomasz Biernaczyk
Opublikowany dnia: 2013-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-28
Zmian: 0