U C H W A Ł A Nr XXVIII/285/2013
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 24 października 2013 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XX/198/2012 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
§ 1.1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 29.908.602,68 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 26.184.120,57 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 3.724.482,11 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określoną w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 3.112.185,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 34.605.411,19 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 24.131.933,89 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10.473.477,30 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określoną w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 3.112.185,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 określający wydatki majątkowe na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 4.696.808,51 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki oraz nadwyżki z lat ubiegłych.
§ 4.1 § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.747.608,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Załącznik Nr 6 obejmujący przychody i rozchody budżetu na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 7 obejmujący planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2013 roku dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
Roman Lewicki
Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XXVIII/285/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 182.326,32 zł, wydatków budżetowych o kwotę 198.013,32 zł oraz zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 15.687 zł. Po dokonanych zmianach plan budżetu kształtuje się następująco:
- dochody budżetowe 29.908.602,68 zł,
- wydatki budżetowe 34.605.411,19 zł,
- przychody budżetu 4.747.608,51 zł,
- rozchody budżetu 50.800,00 zł.
Planowany deficyt budżetu wynosi 4.696.808,51 zł.
Przedstawione powyżej zmiany wynikają ze:
1) zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 182.326,32 zł z tytułu zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji celowych przeznaczonych na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – kwota 136.988,32 zł – pismo Nr FB-I.3111.392.2013.3 z dnia 16.10.2013 roku (wpływ 22.10.2013),
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – kwota 18.137 zł – pismo Nr FB-I.3111.399.2013.6 z dnia 16.10.2013 roku (wpływ 18.10.2013),
- uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej – kwota 1.141 zł – pismo Nr FB-I.3111.302.2013.2 z dnia 20.10.2013 roku (wpływ 23.10.2013),
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” – kwota 814 zł – pismo Nr FB-I.3111.406.2013.5 z dnia 18.10.2013 roku (wpływ 23.10.2013),
- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013 roku – kwota 4.504 zł – pismo Nr FB-I.3111.406.2013.5 z dnia 18.10.2013 roku (wpływ 23.10.2013),
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – kwota 614 zł – pismo Nr FB-I.3111.400.2013.6 z dnia 17.10.2013 roku (wpływ 23.10.2013),
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – kwota 20.128 zł – pismo Nr FB-I.3111.403.2013.7 z dnia 18.10.2013 roku (wpływ 23.10.2013),
2) zwiększenia wydatków o kwotę 198.013,32 zł, w wyniku zmian polegających na:
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 369.530,32 zł, z tego realizowanych przez:
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 48.415 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych (18.137 zł), wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013 roku (4.504 zł), dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (614 zł), dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (25.160 zł),
- Zespół Szkół w Osiecznej 986 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna”
- Urząd Miasta i Gminy o kwotę 320.129,32 zł, w zakresie:
- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 80.000 zł,
- pozostałej działalności związanej z rolnictwem i łowiectwem 136.988,32 zł – zwrot części podatku akcyzowego,
- administracji publicznej 36.141 zł, w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.141 zł na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej – wprowadzono do § 4110 z równoczesnym przesunięciem środków na §§ 4010 i 4120,
- różnych rozliczeń finansowych 5.000 zł (VAT),
- oświetlenia ulic, placów i dróg 50.000 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 12.000 zł – dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 79.517 zł, tym:
- Przedszkola Samorządowego w Kąkolewie 33.327 zł,
- Przedszkola Samorządowego w Osiecznej 25.875 zł,
- Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie 4.968 zł,
- Zespołu Szkół w Kąkolewie 172 zł z tytułu dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna”,
- Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie 10.143 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5.032 zł w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o ogólną kwotę 58.000 zł – wprowadzono nowe wydatki majątkowe:
- zakup 2 saksofonów za kwotę 8.000 zł – dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej,
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie – ulica Modrzewiowa 50.000 zł – inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2013-2014 o wartości szacunkowej 200.000 zł – zadanie realizowanie przez Urząd Miasta i Gminy w Osiecznej,
- zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o ogólną kwotę 150.000 zł z tytułu realizacji budowy świetlic wiejskich w miejscowościach Dobramyśl, Miąskowo, Trzebania, Witosław, Wolkowo – po 30.000 zł w zakresie każdej.
Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej, Zespołu Szkół w Kąkolewie, Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w Osiecznej, celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
Stanisław Glapiak