U C H W A Ł A Nr XXVII/272/2013
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 25 września 2013 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XX/198/2012 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
§ 1.1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 29.707.713,36 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 25.983.231,25 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 3.724.482,11 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zastępuje się kwotą 2.695.893,63 zł.
§ 2.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 34.388.834,87 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 23.823.357,57 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10.565.477,30 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą 3.081.708,42 zł.
3. Załącznik Nr 5 określający wydatki majątkowe na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 4.681.121,51 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki oraz nadwyżki z lat ubiegłych.
§ 4.1 § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.731.921,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Załącznik Nr 6 obejmujący przychody i rozchody budżetu na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 7 obejmujący planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2013 roku dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik Nr 8 określający dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz z opłaty produktowej przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określone ustawą, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. § 13 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 150.000 zł,
2) celowe w wysokości 616.595 zł, z tego:
a) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 106.595 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 450.000 zł.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
Roman Lewicki
Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XXVII/272/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę 79.246,66 zł, wydatków budżetowych o kwotę 158.702,05 zł oraz zmniejszeniu przychodów budżetu o kwotę 79.455,39 zł. Po dokonanych zmianach plan budżetu kształtuje się następująco:
- dochody budżetowe 29.707.713,36 zł,
- wydatki budżetowe 34.388.834,87 zł,
- przychody budżetu 4.731.921,51 zł,
- rozchody budżetu 50.800,00 zł.
Planowany deficyt budżetu wynosi 4.681.121,51 zł.
Przedstawione powyżej zmiany wynikają z:
1) urealnienia dochodów, stosownie do ich prognozowanego wykonania, realizowanych przez:
- Urząd Miasta i Gminy w Osiecznej zmniejszenie o kwotę 97.686,66 zł, w wyniku:
- zwiększenia o ogólną kwotę 112.313 zł, z tego w zakresie:
- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 150 zł,
- planów zagospodarowania przestrzennego 35.000 zł,
- urzędów wojewódzkich 50 zł,
- przedszkoli 74.313 zł – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 16 września 2013 roku (wpływ 17.09.2013) o dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 roku. Środki przeznacza się na wychowanie przedszkolne, natomiast dotychczasowe środki własne gminy w tej kwocie zwiększają rezerwę celową na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania,
- oczyszczania miast i wsi 1.000 zł,
- opłaty produktowej 800 zł,
- zadań w zakresie kultury fizycznej 1.000 zł,
- zmniejszenia o ogólną kwotę 209.999,66 zł, z tego w zakresie:
- pozostałej działalności rolniczej i łowieckiej 133.500 zł,
- gospodarki leśnej 200 zł,
- dróg publicznych gminnych 5.050 zł,
- upowszechniania turystyki 3.600 zł,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami 1.350 zł,
- urzędu gminy 4.900 zł,
- promocji jednostek samorządu terytorialnego 9.000 zł,
- pozostałej działalności administracji publicznej 18.149,66 zł,
- pozostałej działalności związanej z oświatą i wychowaniem 8.400 zł
- oświetlenia ulic, placów i dróg 3.650 zł,
- pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną i ochroną środowiska 6.000 zł,
- pozostałych zadań w zakresie kultury 3.000 zł,
- działalności świetlic wiejskich 12.700 zł,
- ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 500 zł,
- Zespół Szkół w Osiecznej zwiększenie o kwotę 16.130 zł z tytułu darowizn (13.700 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (2.430 zł),
- Zespół Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie zwiększenie o kwotę 2.310 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
2) zmian wydatków wprowadzonych celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb, w wyniku czego ulegają zmniejszeniu wydatki budżetowe o ogólną kwotę 158.702,05 zł, w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 367.475 zł, z tego realizowanych przez:
- Przedszkole Samorządowe w Drzeczkowie o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- Przedszkole Samorządowe w Kąkolewie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- Przedszkole Samorządowe w Osiecznej o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- Zespół Szkół w Osiecznej o kwotę 16.130 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w zakresie szkoły podstawowej (8.415 zł) oraz gimnazjum (7.715 zł),
- Zespół Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- Urząd Miasta i Gminy o kwotę 329.345 zł, w zakresie:
- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 43.360 zł,
- dróg publicznych gminnych 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- urzędów wojewódzkich 3.300 zł (środki własne gminy),
- urzędu gminy 1.500 zł,
- rezerwy ogólnej 122.000 zł,
- pozostałej działalności związanej z oświatą i wychowaniem 42.813 zł,
- oczyszczania miast i wsi 7.000 zł,
- świetlic wiejskich 3.000 zł,
- dotacji podmiotowej dla biblioteki 6.372 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 478.877,66 zł realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w zakresie:
- pozostałej działalności związanej z rolnictwem i łowiectwem 2.000 zł,
- gospodarki leśnej 3.000 zł,
- dróg publicznych krajowych 800 zł,
- dróg publicznych wojewódzkich 800 zł,
- upowszechniania turystyki 70.328 zł,
- pozostałej działalności związanej z administracją publiczną 41.149,66 zł,
- różnych rozliczeń finansowych 10.000 zł (VAT),
- dowożenia uczniów do szkół 3.000 zł,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód 168.800 zł,
- gospodarki odpadami 13.000 zł,
- utrzymania zieleni w miastach i gminach 45.000 zł,
- schronisk dla zwierząt 15.000 zł,
- oświetlenia ulic, placów i dróg 30.000 zł,
- pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną i ochroną środowiska 55.000 zł,
- pozostałych zadań w zakresie kultury 14.000 zł,
- ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 1.000 zł,
- kultury fizycznej 6.000 zł,
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy o ogólną kwotę 492.700,61 zł, w tym:
- wprowadzono nowe inwestycje:
- rozbudowa sieci wodociągowej w Kąkolewie – ulica Wesoła o wartości szacunkowej 60.000 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Osiecznej – rejon ulicy Śmigielskiej o wartości szacunkowej 100.000 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 330.200,61 zł,
- zwiększono wydatki na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobramyśl o kwotę 2.500 zł,
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o ogólną kwotę 540.000 zł, w tym na:
- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Miąskowo 135.000 zł,
- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebania 135.000 zł,
- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Witosław 135.000 zł,
- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolkowo 135.000 zł.
Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie, Przedszkola Samorządowego w Kąkolewie, Przedszkola Samorządowego w Osiecznej, Zespołu Szkół w Kąkolewie, Zespołu Szkół w Osiecznej, Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w Osiecznej, celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
Stanisław Glapiak