U C H W A Ł A Nr XXVI/262/2013
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 sierpnia 2013 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XX/198/2012 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
§ 1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 29.771.476,02 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 26.026.543,91 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 3.744.932,11 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 34.532.052,92 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 23.919.276,23 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10.612.776,69 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 5 określający wydatki majątkowe na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 4.760.576,90 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki oraz nadwyżki z lat ubiegłych.
§ 4.1 § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.811.376,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Załącznik Nr 6 obejmujący przychody i rozchody budżetu na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 7 obejmujący planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2013 roku dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik Nr 8 określający dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz z opłaty produktowej przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określone ustawą, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. § 13 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 150.000 zł,
2) celowe w wysokości 564.282 zł, z tego:
a) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 54.282 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 450.000 zł.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
Roman Lewicki
Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XXVI/262/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 9.166 zł, wydatków budżetowych o kwotę 283.550 zł oraz zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 274.384 zł. Po dokonanych zmianach plan budżetu kształtuje się następująco:
- dochody budżetowe 29.771.476,02 zł,
- wydatki budżetowe 34.532.052,92 zł,
- przychody budżetu 4.811.376,90 zł,
- rozchody budżetu 50.800,00 zł.
Planowany deficyt budżetu wynosi 4.760.576,90 zł.
Przedstawione powyżej zmiany wynikają ze:
1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 44.834 zł realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – decyzja Ministra Finansów nr ST5/0341/48a/PLJ/2013/73698 z dnia 18 lipca 2013 roku zmniejszająca część oświatową subwencji ogólnej na 2013 rok (wpływ 26.07.2013 roku),
2) zwiększenia dochodów majątkowych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy o kwotę 54.000 zł w zakresie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z przebudową – będącego własnością Gminy Osieczna – na lokale socjalne w miejscowości Osieczna,
3) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 110.000 zł, z tego realizowanych przez:
- Przedszkole Samorządowe w Drzeczkowie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych,
- Urząd Miasta i Gminy o kwotę 105.000 zł, w zakresie:
- turystyki 8.000 zł,
- planów zagospodarowania przestrzennego 30.000 zł,
- rezerwy ogólnej 67.000 zł,
4) zwiększenia wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy o ogólną kwotę 173.550 zł, w tym:
- w zakresie dróg publicznych gminnych dokonano poniższych zmian:
- przebudowa nawierzchni wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ulic Kwiatowej i Wschodniej w Kąkolewie otrzymuje nazwę przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej w Kąkolewie, przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości szacunkowej o kwotę 295.000 zł. Po zmianach wartość szacunkowa inwestycji wynosi 145.000 zł,
- z inwestycji drogowych wydzielono budowę kanalizacji deszczowej wprowadzając inwestycję pod nazwą budowa kanalizacji deszczowej na ulicach: Wschodniej, Kwiatowej, Granicznej i Malwowej w Kąkolewie o wartości szacunkowej 420.000 zł,
- zwiększono wydatki na przebudowę ulicy Granicznej w Kąkolewie o kwotę 4.000 zł,
- zwiększono wydatki na przebudowę ulicy Malwowej w Kąkolewie o kwotę 15.000 zł,
- modernizacja mechanizmu zegarowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej 12.000 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.550 zł.
Wyeliminowano błąd klasyfikacyjny – wprowadzono § 6060 zamiast § 6050 – w zakresie poniższych inwestycji:
- zakup kamery przenośnej,
- zakup kontenera na teren letniska w Osiecznej.
Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Przedszkola Samorządowego w Kąkolewie, Przedszkola Samorządowego w Osiecznej, Zespołu Szkół w Osiecznej, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w Osiecznej oraz Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej, celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
Stanisław Glapiak