U C H W A Ł A Nr XXV/258/2013
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XX/198/2012 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
§ 1.1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 29.722.560,02 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 26.031.627,91 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 3.690.932,11 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 określający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zastępuje się kwotą 2.712.043,29 zł.
§ 2.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 34.208.752,92 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 23.769.526,23 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10.439.226,69 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 określający wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą 3.077.657,47 zł.
4. Załącznik Nr 5 określający wydatki majątkowe na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 4.486.192,90 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki oraz nadwyżki z lat ubiegłych.
§ 4.1 § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.536.992,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Załącznik Nr 6 obejmujący przychody i rozchody budżetu na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 7 obejmujący planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2013 roku dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 6. § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wydatki w kwocie 277.273,73 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w:
1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 276.273,73 zł,
2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000 zł.
§ 7. Załącznik Nr 8 określający dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określone ustawą, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 8. § 13 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 144.000 zł,
2) celowe w wysokości 599.282 zł, z tego:
a) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 69.282 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 470.000 zł.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
Roman Lewicki
Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XXV/258/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę 354.794,95 zł, wydatków budżetowych o kwotę 338.536,28 zł oraz zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 16.258,67 zł. Po dokonanych zmianach plan budżetu kształtuje się następująco:
- dochody budżetowe 29.722.560,02 zł,
- wydatki budżetowe 34.208.752,92 zł,
- przychody budżetu 4.536.992,90 zł,
- rozchody budżetu 50.800,00 zł.
Planowany deficyt budżetu wynosi 4.486.192,90 zł.
Przedstawione powyżej zmiany wynikają ze:
1) zwiększenia dochodów bieżących o ogólną kwotę 32.562 zł, z tego realizowanych przez:
- Zespół Szkół w Osiecznej o kwotę 2.440 zł tytułem wpływów z usług (854/85412/0830),
- Zespół Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie o kwotę 1.500 zł tytułem wpływów z usług (854/85412/0830),
- Urząd Miasta i Gminy o kwotę 28.622 zł, w zakresie:
- dróg publicznych gminnych 15.100 zł,
- pozostałej działalności związanej z oświatą i wychowaniem 7.600 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.579 zł – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.171.2013.4 z dnia 3 czerwca 2013 roku (wpływ 05.06.2013),
- oświetlenia ulic, placów i dróg 500 zł,
- zadań związanych z kulturą fizyczną 2.843 zł,
2) zwiększenia dochodów majątkowych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy o ogólną kwotę 48.665,47 zł, w zakresie:
- pozostałej działalności związanej z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi 3.300 zł,
- domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów 45.365,47 zł, w tym z tytułu:
- sprzedaży składników majątkowych 3.400 zł,
- dotacji celowej z UE przeznaczonej na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnowice – budowa chłodni 22.039,46 zł,
- dotacji celowej z UE przeznaczonej na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowo Wonieskie – budowa chłodni 19.926,01 zł,
3) zmniejszenia dochodów bieżących o ogólną kwotę 31.087,61 zł realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w zakresie:
- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 5.100 zł,
- gospodarki leśnej 500 zł,
- urzędów gmin 300 zł,
- wpływów z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 260 zł,
- dotacji celowej z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia pn. aktywność szansą twojego rozwoju 6.884,15 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.579 zł – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.171.2013.4 z dnia 3 czerwca 2013 roku (wpływ 05.06.2013),
- dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na przedsięwzięcie pn. aktywność szansą twojego rozwoju 364,46 zł,
- domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów 15.000 zł,
- ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 100 zł,
4) zmniejszenia dochodów majątkowych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy o kwotę 404.934,81 zł w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z przebudową – będącego własnością Gminy Osieczna – na lokale socjalne w miejscowości Osieczna wynikające ze znacznie niższych kosztów realizacji przedsięwzięcia od przewidywanych,
5) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 963.427,99 zł, z tego realizowanych przez:
- Przedszkole Samorządowe w Drzeczkowie o kwotę 3.150 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- Zespół Szkół w Osiecznej o kwotę 2.440 zł w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonie),
- Zespół Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie o kwotę 1.500 zł w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonie),
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 2.579 zł w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadanie zlecone – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego),
- Urząd Miasta i Gminy o kwotę 953.758,99 zł, w zakresie:
- dróg publicznych gminnych 797.781 zł,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami 12.000 zł,
- rezerwy ogólnej 89.740 zł,
- dowozu uczniów do szkół 3.946 zł,
- przeciwdziałania alkoholizmowi 24.854,03 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.437,96 zł – wyrównanie składek za lata ubiegłe wynikające ze zmiany wieku emerytalnego (dotyczy okresu kiedy płatnikiem składek był Urząd Miasta i Gminy),
- oświetlenia ulic, placów i dróg 20.000 zł,
6) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 17.120,97 zł, z tego realizowanych przez:
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 16.115,97 zł, z tego w zakresie:
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8.016,96 zł, w tym kwota 2.579 zł wynika z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zmniejszeniu dotacji celowej, natomiast kwota 5.437,96 zł wynika z przejęcia części zadania przez Urząd Miasta i Gminy,
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej 8.099,01 zł – zmniejszenie wydatków na przedsięwzięcie pn. aktywność szansą twojego rozwoju wynikające z mniejszych kosztów realizacji zadania,
- Urząd Miasta i Gminy o kwotę 1.005 zł, z tego w zakresie:
- funkcjonowania urzędu gminy 562 zł,
- pozostałej działalności związanej z administracją publiczną 43 zł,
- pozostałej działalności związanej z oświetleniem ulic, placów i dróg 400 zł,
7) zwiększenia wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy o ogólną kwotę 310.000 zł, w tym:
- pomoc finansowa dla powiatu leszczyńskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie gminy Osieczna 50.000 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 260.000 zł,
8) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy o kwotę 1.594.843,30 zł, w tym:
- rozbudowa sieci wodociągowej Łoniewo-Kąkolewo 800.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Jeziorkach 150.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej Grodzisko-Łoniewo 50.000 zł,
- przebudowa ulicy 27 Stycznia w Osiecznej 52.970 zł,
- zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z przebudową – będącego własnością Gminy Osieczna – na lokale socjalne w miejscowości Osieczna 250.000 zł,
- budowa wiaty przy remizie OSP Osieczna 4.100 zł,
- budowa ogrodzenia terenu szkoły w Świerczynie 10.016 zł,
- przebudowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo 90.330,30 zł,
- budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy 150.000 zł,
- doposażenie placu zabaw położonego w Osiecznej na placu 600-lecia 499 zł,
- instalacja monitoringu wizyjnego przy wiatrakach w Osiecznej 16.129 zł,
- budowa 100 siedzisk na terenie boiska sportowego w Kąkolewie 20.799 zł.
Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie, Przedszkola Samorządowego w Osiecznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej, Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie oraz Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej, celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
Stanisław Glapiak