U C H W A Ł A Nr XXIV/247/2013
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XX/198/2012 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
§ 1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 30.077.354,97 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 26.030.153,52 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 4.047.201,45 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 34.547.289,20 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 22.823.219,21 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 11.724.069,99 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 5 określający wydatki majątkowe na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. § 13 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 70.260 zł,
2) celowe w wysokości 369.282 zł, z tego:
a) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 69.282 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 240.000 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
Roman Lewicki
Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XXIV/247/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 16.210 zł. Po dokonanych zmianach plan budżetu kształtuje się następująco:
- dochody budżetowe 30.077.354,97 zł,
- wydatki budżetowe 34.547.289,20 zł,
- przychody budżetu 4.520.734,23 zł,
- rozchody budżetu 50.800,00 zł.
Planowany deficyt budżetu wynosi 4.469.934,23 zł.
Przedstawione powyżej zmiany wynikają ze:
1) zwiększenia dochodów o ogólną kwotę 16.210 zł, z tego dochody realizowane przez:
- Zespół Szkół w Osiecznej o kwotę 1.700 zł (801/80101/0970),
- Urząd Miasta i Gminy o kwotę 14.510 zł, w tym:
- 7.621 zł tytułem zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (852/85214/2030) – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.138.2013.3 z dnia 10 maja 2013 roku (wpływ 13.05.2013 roku),
- 6.889 zł tytułem zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.143.2013.7 z dnia 17 maja 2013 roku (wpływ 20.05.2013 roku),
2) zwiększenia wydatków o ogólną kwotę 16.210 zł, wynikających ze:
- zwiększenia wydatków bieżących Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 132.000 zł, w tym:
- 70.000 zł na zwiększenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na pokrycie kosztów wykonania remontów dróg powiatowych i chodników położonych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Osieczna (600/60014/2710),
- 30.000 zł zakup usług remontowych (750/75023/4270),
- 8.040 zł z tytułu rezerwy ogólnej (758/75818/4810),
- 17.780 zł na wpłatę do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (900/90002/2900),
- 1.180 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne w zakresie gospodarki komunalnej (900/90095/4100, 4170),
- 5.000 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (921/92120/2720),
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy o ogólną kwotę 222.000 zł, z tego w zakresie:
- przebudowy drogi gminnej – ulicy Jasnej w Kąkolewie o kwotę 40.000 zł,
- przebudowy drogi gminnej we Frankowie o kwotę 14.000 zł,
- 168.000 zł tytułem rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy o ogólną kwotę 90.000 zł, w tym:
- modernizacja alejek wewnętrznych na terenie letniska w Osiecznej wraz z budową oświetlenia o kwotę 50.000 zł,
- budowa placu zabaw na terenie letniska w Osiecznej 5.000 zł,
- zakup kontenera na teren letniska w Osiecznej 25.000 zł,
- rozbudowa placu zabaw przy Zespole Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie 5.000 zł,
- zakup kamery przenośnej 5.000 zł,
- zwiększenia wydatków Zespołu Szkół w Osiecznej o kwotę 1.700 zł (801/80101/4210 – 1.030 zł oraz 801/80110/4210 – 670 zł),
- zwiększenia wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Osiecznej o kwotę 14.510 zł – zadania własne dotowane z budżetu państwa (852/85214/3110 – 7.621 zł oraz 852/85216/3110 – 6.889 zł).
Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej, Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie oraz Zespołu Szkół w Osiecznej, celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
Stanisław Glapiak