U C H W A Ł A Nr XXII/228/2013
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XX/198/2012 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
§ 1.1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 29.658.929,82 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 25.611.728,37 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 4.047.201,45 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zastępuje się kwotą 2.677.326,43 zł.
§ 2.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 32.948.764,05 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 22.232.694,06 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10.716.069,99 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą 3.120.964,75 zł.
3. Załącznik Nr 5 określający wydatki majątkowe na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 3.289.834,23 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki oraz nadwyżki z lat ubiegłych.
§ 4.1. § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.340.634,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Załącznik Nr 6 obejmujący przychody i rozchody budżetu na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. § 13 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 150.000 zł,
2) celowe w wysokości 769.282 zł, z tego:
a) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 209.282 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 500.000 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
Roman Lewicki
Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XXII/228/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 280.619,82 zł, zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 792.340,05 zł oraz zwiększeniu przychodów budżetowych o kwotę 511.720,23 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. Po dokonanych zmianach plan budżetu kształtuje się następująco:
- dochody budżetowe 29.658.929,82 zł,
- wydatki budżetowe 32.948.764,05 zł,
- przychody budżetu 3.340.634,23 zł,
- rozchody budżetu 50.800,00 zł.
Planowany deficyt budżetu wynosi 3.289.834,23 zł.
Przedstawione powyżej zmiany wynikają ze:
1) zwiększenia dochodów o ogólną kwotę 280.619,82 zł, z tego dochody realizowane przez:
- Zespół Szkół w Kąkolewie o kwotę 3.000 zł (801/80101/0970),
- Zespół Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie o kwotę 900 zł (801/80101/0970),
- Urząd Miasta i Gminy o kwotę 166.159,28 zł tytułem:
- zwiększenia o kwotę 71.282 zł części oświatowej subwencji ogólnej (758/75801/2920) – zawiadomienie Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku (wpływ 25.02.2013 roku),
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 94.877,28 zł – zmiana wynika z podpisania w dniu 11 lutego 2013 roku aneksu do umowy o dofinansowanie projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w zakresie pełnego finansowania projektu zamiast dotychczasowych 85% wartości. Równocześnie przeniesiono dochód z rozdziału 75023-urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do rozdziału 75095-pozostała działalność,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 19.059,25 zł – zmiana wynika z podpisania w dniu 18 marca 2013 roku umowy o dofinansowanie modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Ziemnice – budowa chłodni (921/92109/6208),
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 20.133,57 zł – zmiana wynika z podpisania w dniu 18 marca 2013 roku umowy o dofinansowanie modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Drzeczkowo – budowa chłodni (921/92109/6208),
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 71.367 zł – zmiana wynika z podpisania w dniu 18 marca 2013 roku umowy o dofinansowanie przebudowy placu zabaw wraz z rozbudową monitoringu w miejscowości Kąkolewo (758/75861/6208),
- zwiększenia tytułem wpływów z usług o kwotę 0,72 zł,
2) zwiększenia wydatków o ogólną kwotę 792.340,05 zł, wynikających ze:
- zwiększenia wydatków bieżących Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 157.739 zł, w tym na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,10 zł (010/01010/3020), zakup usług zdrowotnych 200 zł (010/01010/4280), podróże służbowe krajowe 500 zł (010/01010/4410), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 zł (010/01010/4700), zwiększenia wydatków na realizację programu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu o kwotę 3.603,90 zł (750/75095/4307 i 4309), rezerwę ogólną o kwotę 81.653 zł (758/75818/4810), rezerwę celową na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 71.282 zł (801/80195/4810) – wprowadzono środki wynikające ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,
- zmniejszenia wydatków bieżących Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 42.480 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (926/92605/4010, 4110, 4120) – wydatki te zaplanowane były na wynagrodzenie animatorów sportu, którzy w roku bieżącym zatrudnieni zostali na umowę-zlecenie,
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy o ogólną kwotę 299.818,95 zł, z tego w zakresie:
- przebudowy drogi w Miąskowie o kwotę 170.000 zł,
- przebudowy nawierzchni wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ulic Kwiatowej i Wschodniej w Kąkolewie o kwotę 60.000 zł,
- przebudowy ulicy 27 Stycznia w Osiecznej o kwotę 60.000 zł,
- modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Drzeczkowo – budowa chłodni o kwotę 4.238,02 zł,
- modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Ziemnice – budowa chłodni o kwotę 5.580,93 zł,
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy, wprowadzenie nowych inwestycji, o ogólną kwotę 976.000 zł, z tego w zakresie:
- przebudowa drogi gminnej w Drzeczkowie kwota 63.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej we Frankowie kwota 293.000 zł,
- przebudowa pasa drogowego ulicy Jabłonkowej w Kąkolewie kwota 145.000,
- przebudowa drogi gminnej – ulicy Jasnej w Kąkolewie kwota 180.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej – ulicy ks. Czesława Obarskiego w Kąkolewie kwota 45.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej – ulicy Polnej w Osiecznej kwota 250.000 zł,
- zwiększenia wydatków Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie o kwotę 900 zł (801/80101/4210).
Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej – przeniesiono wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi i innymi kosztami pracowniczymi zajmującego się obsługą wodno-kanalizacyjną na terenie gminy z działu 750 rozdział 75023 do działu 010 rozdział 01010 oraz w zakresie źródeł finansowania przebudowy placu zabaw wraz z rozbudową monitoringu w miejscowości Kąkolewo, a także przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków Zespołu Szkół w Osiecznej, celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb oraz wykonywanych zadań.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
Stanisław Glapiak