U C H W A Ł A Nr XXI/217/2013
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XX/198/2012 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
§ 1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 29.378.310 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 25.441.668,37 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 3.936.641,63 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 32.156.424 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 22.116.535,06 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10.039.888,94 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 6 określający wydatki majątkowe na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 2.778.114 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki oraz nadwyżki z lat ubiegłych.
§ 4.1. § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.828.914 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Załącznik Nr 7 obejmujący przychody i rozchody budżetu na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
Roman Lewicki
Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XXI/217/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 22.400 zł, zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę 356.100 zł oraz zmniejszeniu przychodów budżetowych o kwotę 378.500 zł. Po dokonanych zmianach plan budżetu kształtuje się następująco:
- dochody budżetowe 29.378.310 zł,
- wydatki budżetowe 32.156.424 zł,
- przychody budżetu 2.828.914 zł,
- rozchody budżetu 50.800 zł.
Planowany deficyt budżetu wynosi 2.778.114 zł.
Przedstawione powyżej zmiany wynikają ze:
1) zwiększenia dochodów o ogólną kwotę 22.400 zł, z tego dochody realizowane przez:
- Zespół Szkół w Osiecznej o kwotę 3.300 zł (801/80101/0830),
- Urząd Miasta i Gminy o kwotę 19.100 zł tytułem dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (852/85295/2030) – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.13.2013.2 z dnia 23 stycznia 2013 roku (wpływ 25.01.2013 roku),
2) zmniejszenia wydatków o ogólną kwotę 356.100 zł, wynikających ze:
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy o ogólną kwotę 396.600 zł, z tego w zakresie:
- budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Miąskowo o kwotę 107.000 zł. Całkowity koszt 424.400 zł, z czego w 2014 roku 120.000 zł,
- budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebania o kwotę 72.500 zł. Całkowity koszt 405.600 zł, z czego w 2014 roku 100.000 zł,
- budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Witosław o kwotę 108.600 zł. Całkowity koszt 433.000 zł, z czego w 2014 roku 120.000 zł,
- budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolkowo o kwotę 108.500 zł. Całkowity koszt 424.400 zł, z czego w 2014 roku 120.000 zł,
okres realizacji powyższych inwestycji zmieniono z lat 2012-2013 na lata 2012-2014.
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy o ogólną kwotę 13.500 zł, z tego w zakresie:
- budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobramyśl o kwotę 10.000 zł. Całkowity koszt 429.000 zł, z czego w 2014 roku kwota 210.000 zł,
- doposażenie placu zabaw położonego w Osiecznej na Placu 600-lecia – kwota 3.500 zł (nowa inwestycja),
- zwiększenia wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej o kwotę 23.700 zł (852/85204/4430 kwota 4.600 zł oraz 852/85295/3110 kwota 19.100 zł),
- zwiększenia wydatków Zespołu Szkół w Osiecznej o kwotę 3.300 zł (801/80101/4220).
Ponadto dokonano zmian w zakresie nazw inwestycji:
- nazwę „budowa hali widowiskowo-sportowej w Osiecznej” na „budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej”,
- nazwę „przebudowa ulic wraz z przebudową kanalizacji deszczowej Kwiatowej i Wschodniej w Kąkolewie” na „przebudowa nawierzchni wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ulic Kwiatowej i Wschodniej w Kąkolewie”.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
Stanisław Glapiak