U C H W A Ł A Nr XX/210/2012
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XII/107/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok.
§ 1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 29.452.620 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 25.800.859,23 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 3.651.760,77 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 30.034.906 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 21.055.502,39 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 8.979.403,61 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 określający wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 6 określający wydatki majątkowe na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 582.286 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
§ 4.1. § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 687.086 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Załącznik Nr 7 obejmujący przychody i rozchody budżetu na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 8 obejmujący planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2012 roku dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik Nr 9 określający dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określone ustawą, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 7. § 13 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 211.500 zł,
2) celowe w wysokości 921.170 zł, z tego:
a) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 147.170 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 714.000 zł.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
Roman Lewicki
Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XX/210/2012 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2012.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę 550.639,91 zł, zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę 2.377.655,01 zł oraz zmniejszeniu przychodów budżetowych o kwotę 1.827.015,10 zł. Po dokonanych zmianach plan budżetu kształtuje się następująco:
- dochody budżetowe 29.452.620 zł,
- wydatki budżetowe 30.034.906 zł,
- przychody budżetu 687.086 zł,
- rozchody budżetu 104.800 zł.
Planowany deficyt budżetu wynosi 582.286 zł.
Przedstawione powyżej zmiany wynikają z:
1) urealnienia dochodów, stosownie do ich faktycznego wykonania, realizowanych przez:
- Urząd Miasta i Gminy – zmniejszenie o ogólną kwotę 567.573,91 zł, w wyniku:
- zwiększenia o ogólną kwotę 148.349,09 zł, z tego w zakresie:
- upowszechniania turystyki 15.110 zł (630/63003),
- urzędu gminy 6.509,09 zł (750/75023),
- wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 10.460 zł (756/75616),
- części oświatowej subwencji ogólnej 65.952 zł (758/75801) – zawiadomienie Ministra Finansów nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23.11.2012 roku (wpływ 30.11.2012 roku),
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 25.718 zł (758/75802/2750) – zawiadomienie Ministra Finansów nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku (wpływ do urzędu 27.12.2012 roku) – kwota przyznana ze środków rezerwy subwencji ogólnej, ustalona na podstawie liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu placówek wychowania przedszkolnego (stawka na dziecko 77 zł),
- różnych rozliczeń finansowych 23.600 zł (758/75814),
- opłaty produktowej 1.000 zł (900/90020),
- zmniejszenia o ogólną kwotę 715.923 zł,z tego w zakresie:
- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 2.300 zł (010/01010),
- pozostałej działalności w zakresie rolnictwa i łowiectwa 248.400 zł (010/01095),
- gospodarki leśnej 1.400 zł (020/02001),
- gospodarki gruntami i nieruchomościami 242.570 zł (700/70005),
- planów zagospodarowania przestrzennego 19.500 zł (710/71004),
- urzędów wojewódzkich 40 zł (750/75011),
- promocji jednostek samorządu terytorialnego 600 zł (750/75075),
- pozostałej działalności administracyjnej 1.500 zł (750/75095),
- wpływów z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 136.800 zł (756/75618),
- pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania 500 zł (801/80195),
- oświetlenia ulic, placów i dróg 1.100 zł (900/90015),
- pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 1.600 zł (900/90095),
- domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów 58.665 zł (921/92109),
- ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 530 zł (921/92120),
- kultury fizycznej 418 zł (926/92605),
- Przedszkola Samorządowego w Osiecznej – zwiększenie o kwotę 1.000 zł (801/80104/0960), - Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie – zwiększenie o kwotę 2.403 zł (801/80101 – kwota 1.437 zł i 80104 – kwota 966 zł),
- Zespołu Szkół w Osiecznej – zwiększenie o kwotę 8.734 zł (801/80101),
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zwiększenie o kwotę 4.797 zł (852/85212 – kwota 4.267 zł i 853/85395 – kwota 530 zł,
2) zmian wydatków wprowadzonych celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb, w wyniku czego ulegają zmianie ogólne wydatki poniższych jednostek:
- zmniejszenie wydatków Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 2.391.905,01 zł wynikające ze:
- zwiększenia wydatków bieżących o ogólną kwotę 111.474 zł, z tego w zakresie:
- rezerwy ogólnej 20.536 zł (758/75818/4810),
- pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania 90.770 zł (801/80195/4810),
- pomocy materialnej dla uczniów 168 zł (854/85415),
- zmniejszenia wydatków bieżących o ogólną kwotę 1.643.339,01 zł, z tego w zakresie:
- melioracji wodnych 5.000 zł (010/01008),
- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 30.985 zł (010/01010),
- pozostałej działalności związanej z rolnictwem i łowiectwem 10.550 zł (010/01095),
- dróg publicznych krajowych 1.800 zł (600/60011),
- dróg publicznych wojewódzkich 800 zł (600/60013),
- dróg publicznych powiatowych 1.100 zł (600/60014),
- dróg publicznych gminnych 73.000 zł (600/60016),
- pozostałej działalności w zakresie transportu i łączności 500 zł (600/60095),
- upowszechniania turystyki 52.995 zł (630/63003),
- gospodarki gruntami i nieruchomościami 187.376 zł (700/70005),
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych 4.000 zł (710/71014),
- cmentarzy 5.000 zł (710/71035),
- rad gmin 2.500 zł (750/75022),
- urzędu gminy 18.100,01 zł (750/75023),
- promocji jednostek samorządu terytorialnego 39.350 zł (750/75075),
- pozostałej działalności administracyjnej 37.950 zł (750/75095),
- ochotniczych straży pożarnych 3.241 zł (754/75412),
- różnych rozliczeń finansowych 10.000 zł (758/75814),
- dodatków mieszkaniowych 23.000 zł (852/85215),
- gospodarki ściekowej i ochrony wód 198.385 zł (900/90001),
- gospodarki odpadami 263.500 zł (900/90002),
- oczyszczania miast i wsi 11.584 zł (900/90003),
- utrzymania zieleni w miastach i gminach 48.000 zł (900/90004),
- schronisk dla zwierząt 20.000 zł (900/90013),
- oświetlenia ulic, placów i dróg 21.500 zł (900/90015),
- pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną i ochroną środowiska 25.973 zł (900/90095),
- kultury 18.750 zł (921/92105),
- domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów 115.000 zł (921/92109),
- ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 33.985 zł (921/92120),
- kultury fizycznej 379.415 zł (926/92605),
- zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o ogólną kwotę 861.840 zł, z tego w zakresie:
- budowy drogi Ziemnice-Ustronie o kwotę 12.570 zł,
- budowy budynku gospodarczego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej o kwotę 46.100 zł,
- przygotowania dokumentacji na potrzeby inwestycji o kwotę 199.900 zł,
- zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowników obsługi Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 30.000 zł,
- budowy wiaty przy remizie OSP Świerczyna o kwotę 1.370 zł,
- budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy o kwotę 361.900 zł,
- budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje boisko – Orlik 2012” w Osiecznej o kwotę 210.000 zł,
- zwiększeniu wydatków inwestycyjnych w zakresie budowy wiaty przy remizie OSP Osieczna o kwotę 1.800 zł (nowa inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2012-2013),
- zwiększenie wydatków o ogólną kwotę 14.250 zł w jednostkach:
- Przedszkole Samorządowe w Osiecznej o kwotę 1.000 zł,
- Zespół Szkół w Osiecznej o kwotę 13.250 zł.
Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w Osiecznej, Zespołu Szkół w Kąkolewie i Osiecznej, Przedszkola Samorządowego w Kąkolewie i Osiecznej, Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej, które wprowadzono celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
Stanisław Glapiak