U C H W A Ł A Nr XX/198/2012
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 grudnia 2012 roku

w sprawie: uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 29.355.910 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 25.419.268,37 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 3.936.641,63 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.582.533 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2.471.889,33 zł.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 32.512.524 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 22.089.535,06 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10.422.988,94 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.582.533 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.992.990,22 zł,
3) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.156.614 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.207.414 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 50.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.294.124 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000 zł.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku , zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 27.615 zł.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 294.124 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian kwot wydatków majątkowych,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000 zł.

§ 11.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135.000 zł przeznacza się na realizację programów określonych w ust. 2.
2. Wydatki w kwocie 342.750 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w:
1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 341.750 zł
2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000 zł.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 150.000 zł,
2) celowe w wysokości 720.000 zł, z tego:
a) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 160.000 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 500.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.




                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                  w Osiecznej 

                                                                                 Roman Lewicki



Uzasadnienie
do uchwały Nr XX/198/2012 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2013.

W projekcie uchwały budżetowej proponuję wniesienie autopoprawek w zakresie wydatków budżetowych polegających na:
1) przeniesieniu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem kierownika, wydatków bieżących Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w Osiecznej (854/85417),
2) zwiększeniu wydatków bieżących Urzędu Miasta i Gminy o ogólną kwotę 383.000 zł z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów w zakresie dróg publicznych gminnych 300.000 zł (600/60016/4210),
- przygotowanie dokumentacji na potrzeby opracowania oraz zmian planów zagospodarowania przestrzennego 80.000 zł (710/71004/4300),
- zakup materiałów i wyposażenia w zakresie administracji o kwotę 3.000 zł (750/75023/4210),
3) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych w zakresie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie o kwotę 25.000 zł,
4) zwiększeniu rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100.000 zł,
5) zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o ogólną kwotę 1.418.000 zł w zakresie:
- budowy kanalizacji sanitarnej w Jeziorkach 650.000 zł. Ze względu na przewidywane przedłużenie procedur związanych z przygotowaniem inwestycji (uporządkowanie spraw własności gruntów, opracowanie projektu budowlanego) proponuje się inwestycję rozłożyć na lata 2012-2014,
- przebudowy ulic wraz z przebudową kanalizacji deszczowej Kwiatowej i Wschodniej w Kąkolewie o kwotę 300.000 zł,
- rewitalizację centrum Osiecznej o kwotę 300.000 zł (przeniesienie na rok 2016),
- modernizacji pomieszczeń garażowych Urzędu Miasta i Gminy na potrzeby archiwum zakładowego o kwotę 100.000 zł,
- przygotowania dokumentacji na potrzeby inwestycji o kwotę 50.000 zł. Wartość całkowita zadania realizowanego w latach 2012-2016 wynosi 250.000 zł, zamiast dotychczasowej 900.000 zł,
- dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny miejskie o kwotę 18.000 zł,
6) wprowadzeniu zadań inwestycyjnych w ogólnej wartości 910.000 zł, w tym:
- przebudowa ulicy 27 Stycznia w Osiecznej o wartości szacunkowej 300.000 zł,
- przebudowa drogi w Miąskowie o wartości szacunkowej 550.000 zł,
- budowa wiaty przy remizie OSP Osieczna o wartości szacunkowej 11.800 zł, z czego w roku 2013 kwota 10.000 zł. Realizacja w latach 2012-2013,
- termomodernizacji obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie o wartości szacunkowej 1.540.000 zł, z czego na 2013 rok przewidziano kwotę 50.000 zł na przygotowanie dokumentacji związanej z inwestycją. Realizacja w latach 2013-2015.

Zestawienie wprowadzonych zmian w zakresie wydatków

• zal._1.pdf
• zal._2.pdf
• zal._4.pdf
• zal._5.pdf
• zal._nr_3.xls
• zal._nr_6.xls
• zal._nr_7.xls
• zal._nr_8.xls