U C H W A Ł A Nr XIX/195/2012
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 25 października 2012 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XII/107/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok.
§ 1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 29.661.831,91 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 25.748.921,14 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 3.912.910,77 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 32.071.133,01 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 22.231.689,40 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 9.839.443,61 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą 2.921.759,52 zł.
3. Załącznik Nr 6 określający wydatki majątkowe na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 2.409.301,10 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki, nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
§ 4.1. § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.514.101,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Załącznik Nr 7 obejmujący przychody i rozchody budżetu na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 8 obejmujący planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2012 roku dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. § 11 otrzymuje brzmienie:
1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 134.348 zł przeznacza się na realizację programów określonych w ust. 2.
2. Wydatki w kwocie 173.493,72 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w:
1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 171.873,72 zł,
2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.620 zł.
§ 7. Załącznik Nr 9 określający dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określone ustawą, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. § 13 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 250.000 zł,
2) celowe w wysokości 831.750 zł, z tego:
a) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 57.750 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 714.000 zł.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
Roman Lewicki
Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XIX/195/2012 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2012.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 20.034 zł, zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę 72.169,95 zł oraz zmniejszeniu przychodów budżetowych o kwotę 92.203,95 zł (z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych). Po dokonanych zmianach plan budżetu kształtuje się następująco:
- dochody budżetowe 29.661.831,91 zł,
- wydatki budżetowe 32.071.133,01 zł,
- przychody budżetu 2.514.101,10 zł,
- rozchody budżetu 104.800,00 zł.
Planowany deficyt budżetu wynosi 2.409.301,10 zł.
Przedstawione powyżej zmiany wynikają z:
1) zwiększenia dochodów o kwotę 20.034 zł realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy, w tym z tytułu:
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 14.348 zł,
- dotacji celowej w kwocie 5.686 zł przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012 – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.366.2012.3 z dnia 09.10.2012 roku,
2) zmian wydatków wprowadzonych celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb, w wyniku czego ulegają zmianie ogólne wydatki poniższych jednostek:
- zmniejszenie wydatków:
- Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 89.810,95 zł wynikające ze:
- zwiększenia wydatków bieżących:
- 54.272 zł (700/70005/4590) – skorygowanie ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej w wyniku ugody sądowej,
- 40.775 zł (750/75075) – w ramach działań promocyjnych koszty publikacji monografii gminy Osieczna,
- 5.000 zł (750/75095/4270) – zakup usług remontowych w zakresie funkcjonowania administracji publicznej,
- 7.000 zł (758/75818/4810) – zwiększenie rezerwy ogólnej,
- 10 zł (801/80104/2310) – zwiększenie dotacji dla Miasta Leszna na pokrycie kosztów za uczniów będących mieszkańcami gminy Osieczna uczęszczających do przedszkoli w Lesznie,
- 11.348 zł (851/85154) – zwiększenie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (stosownie do zmian wysokości dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu),
- 249.491 zł (900/90002) – zwiększenie wydatków związanych z gospodarką odpadami, w tym wpłata do związku międzygminnego powołanego w celu gospodarki odpadami 8.991 zł, zakup materiałów i wyposażenia 90.500 zł oraz zakup usług 150.000 zł,
- 5.000 zł (926/92605/4260) – zakup energii potrzebnej na utrzymanie boiska „Orlik 2012”
- zmniejszenia wydatków bieżących:
- 11.958 zł (801/80195/4810) – zmniejszenie rezerwy celowej na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania,
- zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych w zakresie:
- rozbudowy sieci wodociągowej Łoniewo-Kąkolewo wraz z modernizacją hydroforni w Łoniewie o kwotę 350.000 zł,
- budowy hali widowiskowo-sportowej w Osiecznej o kwotę 130.000 zł – przeniesienie wydatków na rok przyszły,
- zwiększeniu wydatków inwestycyjnych w zakresie:
- budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo o kwotę 20.245,05 zł,
- budowy wiaty przy remizie OSP Świerczyna – wprowadzenie nowej inwestycji o wartości szacunkowej 6.000 zł,
- przebudowy placu zabaw wraz z rozbudową monitoringu w miejscowości Kąkolewo o kwotę 3.000 zł. Realizacja inwestycji przewidziana jest w latach 2012-2013, której wartość szacunkowa wynosi 203.000 zł, z czego w 2012 roku 3.000 zł, natomiast w 2013 roku 200.000 zł. Inwestycję planuje się wykonać w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.
Ponadto dokonano zmian źródeł finansowania w zakresie inwestycji:
- budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Dobramyśl, Miąskowo, Trzebania, Witosław, Wolkowo – finansowanie ze środków własnych gminy z równoczesnym zwiększeniem wydatków o 6 zł,
- modernizacje świetlic wiejskich w miejscowościach: Drzeczkowo, Popowo Wonieskie, Wojnowice, Ziemnice – budowa chodni – finansowanie ze środków własnych gminy oraz środków Unii Europejskiej.
- Zespołu Szkół w Kąkolewie o kwotę 750 zł,
- zwiększenie wydatków:
- Przedszkola Samorządowego w Kąkolewie o kwotę 2.391 zł,
- Przedszkola Samorządowego w Osiecznej o kwotę 2.391 zł,
- Zespołu Szkół w Osiecznej o kwotę 7.923 zł,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 5.686 zł.
Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej oraz Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie, które wprowadzono celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
Stanisław Glapiak