U C H W A Ł A Nr XVIII/174/2012
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 20 września 2012 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XII/107/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok.
§ 1.1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 29.641.530,91 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 25.728.620,14 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 3.912.910,77 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zastępuje się kwotą 2.814.355,79 zł.
§ 2.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 32.143.035,96 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 21.852.843,40 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10.290.192,56 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 obejmujący wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą 2.919.588,47 zł.
4. Załącznik Nr 6 określający wydatki majątkowe na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 2.501.505,05 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki, nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
§ 4.1. § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.606.305,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Załącznik Nr 7 obejmujący przychody i rozchody budżetu na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 8 obejmujący planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2012 roku dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. § 11 otrzymuje brzmienie:
1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000 zł przeznacza się na realizację programów określonych w ust. 2.
2. Wydatki w kwocie 159.145,72 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w:
1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 157.525,72 zł,
2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.620 zł.
§ 7. Załącznik Nr 9 określający dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określone ustawą, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. § 13 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 250.000 zł,
2) celowe w wysokości 854.308 zł, z tego:
a) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 80.308 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 714.000 zł.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
Roman Lewicki
Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XVIII/174/2012 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 20 września 2012 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2012.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 503.915 zł, zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę 483.312,30 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 247.699 zł oraz zmniejszeniu przychodów budżetowych o kwotę 987.277,30 zł (z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych). Po dokonanych zmianach plan budżetu kształtuje się następująco:
- dochody budżetowe 29.641.530,91 zł,
- wydatki budżetowe 32.143.035,96 zł,
- przychody budżetu 2.606.255,05 zł,
- rozchody budżetu 104.800,00 zł.
Planowany deficyt budżetu wynosi 2.501.505,05 zł.
Przedstawione powyżej zmiany wynikają z:
1) urealnienia dochodów, stosownie do ich przewidywanego wykonania, w wyniku czego ulegają zwiększeniu ogólne dochody poniższych jednostek:
- Urząd Miasta i Gminy – zwiększenie o kwotę 483.930 zł. W ramach dochodów wprowadzono, po podpisaniu umowy, dotację z budżetu państwa na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje boisko – Orlik 2012” w Osiecznej w kwocie 500.000 zł,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena” – zwiększenie o kwotę 17.500 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Kąkolewie – zwiększenie o kwotę 500 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Osiecznej – zwiększenie o kwotę 550 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zwiększenie o kwotę 1.435 zł.
Obszary działalności, w których dokonano zmian wysokości planowanych dochodów szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zmian wydatków wprowadzonych celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb, w wyniku czego ulegają zmianie ogólne wydatki poniższych jednostek:
- zmniejszenie wydatków Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 527.187,30 zł,
- zwiększenie wydatków:
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” o kwotę 17.500 zł,
- Przedszkola Samorządowego w Kąkolewie o kwotę 13.825 zł,
- Przedszkola Samorządowego w Osiecznej o kwotę 550 zł,
- Zespołu Szkół w Kąkolewie o kwotę 9.981 zł,
- Zespołu Szkół w Osiecznej o kwotę 2.019 zł.
Obszary działalności, w których dokonano zmian wysokości planowanych wydatków szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
W ramach powyższych wydatków dokonano zmian w zakresie inwestycji polegających na:
- zmniejszeniu wydatków w zakresie:
- budowy kanalizacji sanitarnej w Jeziorkach o kwotę 80.000 zł,
- budowy budynku gospodarczego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej o kwotę 152.000 zł,
- modernizacji boiska przy Zespole Szkół w Osiecznej – położenie kostki brukowej o kwotę 999 zł,
- budowy bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Kąkolewie o 11.950 zł (inwestycja zakończona),
- wykonanie instalacji nawadniającej zieleń miejską w rejonie ulicy Leszczyńskiej w Osiecznej o kwotę 3.749 zł (inwestycja zakończona),
- zwiększeniu wydatków o kwotę 999 zł w zakresie budowy gazonów na boisku szkolnym przy Zespole Szkół w Osiecznej.
W ramach przedstawionych powyżej zmian wydatków budżetowych ze względu na przedłużającą się procedurę podpisania umowy o dofinansowanie projektu przyjętego do realizacji dokonano zmniejszenia wydatków o charakterze bieżącym w kwocie 628.911,30 zł w zakresie przedsięwzięcia pn. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osieczna. Środki te planuje się wydatkować w 2013 roku.
Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków Przedszkoli Samorządowych w Drzeczkowie, Osiecznej i Kąkolewie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej, Zespołu Szkół w Osiecznej oraz Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej, które wprowadzono celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
Stanisław Glapiak