U C H W A Ł A Nr XVII/162/2012
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XII/107/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok.
§ 1.1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 29.082.861,91 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 25.672.205,49 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 3.410.656,42 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zastępuje się kwotą 2.814.005,14 zł.
§ 2.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 32.571.594,26 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 22.033.702,70 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10.537.891,56 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą 3.548.499,77 zł.
3. Załącznik Nr 6 określający wydatki majątkowe na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 3.488.732,35 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki, nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
§ 4.1. § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.593.532,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Załącznik Nr 7 obejmujący przychody i rozchody budżetu na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. § 5 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 104.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 6. § 13 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 140.000 zł,
2) celowe w wysokości 959.308 zł, z tego:
a) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 80.308 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 819.000 zł.
§ 7. Załącznik Nr 9 określający dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określone ustawą, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
/Roman Lewicki/
Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XVII/162/2012 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2012.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 695.528,91 zł, zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 288.412,26 zł, zmniejszeniu przychodów budżetowych o kwotę 667.116,65 zł oraz zmniejszeniu rozchodów budżetowych o kwotę 260.000 zł z tytułu umorzenia pożyczki. Wartość umorzenia zostanie przeznaczona w 2013 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Grodzisko-Łoniewo”.
Przedstawione powyżej zmiany wynikają z:
1) urealnienia dochodów, stosownie do ich przewidywanego wykonania, w wyniku czego ulegają zwiększeniu ogólne dochody poniższych jednostek:
- Urząd Miasta i Gminy – zwiększenie o kwotę 662.028,91 zł,
- Zespół Szkół w Osiecznej – zwiększenie o kwotę 33.500 zł (dział 801 i 854).
Obszary działalności, w których dokonano zmian wysokości planowanych dochodów szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zmian wydatków wprowadzonych celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb, w wyniku czego ulegają zwiększeniu ogólne wydatki poniższych jednostek:
- Urząd Miasta i Gminy o kwotę 233.509 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej o kwotę 16.403,26 zł – zmiany w zakresie programu „Aktywność szansą twojego rozwoju” (85395),
- Zespół Szkół w Osiecznej o kwotę 33.500 zł (80101, 80110, 85401, 85412),
- Przedszkole Samorządowe w Osiecznej o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (80104).
Obszary działalności, w których dokonano zmian wysokości planowanych wydatków szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
W ramach wydatków dokonano zmian w zakresie inwestycji polegających na:
- wprowadzeniu nowych zadań:
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Drzeczkowo – budowa chłodni – kwota 1.000 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowo Wonieskie – budowa chłodni – kwota 1.000 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ziemnice – budowa chłodni – kwota 1.000 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnowice – budowa chłodni – kwota 1.500 zł.
Powyższe inwestycje przewidziane są do realizacji w latach 2012-2013. W roku bieżącym planuje się wykonać prace przygotowawcze (wypisy, mapki, kosztorysy), natomiast roboty budowlane w 2013 roku. Wartość robót budowlanych w każdej ze świetlic oszacowano na kwotę 40.000 zł.
- modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Osiecznej – położenie kostki brukowej – wartość szacunkowa 11.500 zł,
- budowa gazonów na boisku szkolnym przy zespole Szkół w Osiecznej – kwota 23.000 zł,
- zmian w zakresie istniejących zadań polegających na:
- zwiększeniu wydatków w zakresie rozbudowy placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Kąkolewie o kwotę 1.851 zł,
- zmniejszeniu wydatków w zakresie:
- budowy drogi Ziemnice-Ustronie o kwotę 50.000 zł,
- zakupu zagęszczarki 2.400 zł,
- doposażeniu fontanny na terenie letniska w Osiecznej o 6.000 zł,
- zakupu ciągnika na potrzeby pracowników obsługi Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej o kwotę 2.400 zł,
- budowy oświetlenia boisk szkolnych o kwotę 9.790 zł,
- zakupu kosiarki samobieżnej o kwotę 3.000 zł,
- zakupu wraz z montażem pieca grzewczego dla świetlicy w Kątach o 3.850 zł,
- rezygnacji z zakupu kaskadowych konstrukcji kwietnikowych na rynek w Osiecznej, którego oszacowana wartość wynosiła 20.000 zł – przedmiotowe kwietniki zakupiono w ramach wydatków bieżących ze względu na ich cenę jednostkową niekwalifikującą do środków trwałych.
Ponadto rozdysponowano rezerwę celową na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.
Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków Przedszkoli Samorządowych w Drzeczkowie i Kąkolewie, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena w Osiecznej, Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie oraz Zespołu Szkół w Osiecznej, które wprowadzono celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
Stanisław Glapiak