U C H W A Ł A Nr XVI/152/2012
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 17 maja 2012 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XII/107/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok.
§ 1.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 32.280.402 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 21.685.921,44 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10.594.480,56 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 6 określający wydatki majątkowe na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 3.895.849 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki w kwocie 384.744 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.076.537,77 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 799.367,23 zł.
§ 3.1. § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.260.649 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Załącznik Nr 7 obejmujący przychody i rozchody budżetu na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.384.744 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000 zł.
§ 5. § 9 określający upoważnienia Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek otrzymuje brzmienie:
„1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 384.744 zł.
§ 6. § 13 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 140.000 zł,
2) celowe w wysokości 971.308 zł, z tego:
a) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 92.308 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 819.000 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
/Roman Lewicki/
Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XVI/152/2012 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2012.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 375.905 zł oraz zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 375.905 zł. W zakresie przychodów dokonano poniższych zmian:
- zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów inwestycyjnych 3.500.000 zł,
- zwiększenie przychodów z tytułu:
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 799.367,23 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3.076.537,77 zł.
Po uwzględnieniu zmian deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 3.895.849 zł.
Przedstawione powyżej zmiany wynikają ze:
1) zwiększenia wydatków bieżących o ogólną kwotę 275.075 zł, w tym:
- Przedszkole Samorządowe w Drzeczkowie 2.000 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Kąkolewie 5.000 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Osiecznej 5.000 zł,
- Zespół Szkół w Kąkolewie 20.000 zł,
- Zespół Szkół w Osiecznej 38.000 zł, w tym na realizację zadań przejętych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 18.000 zł,
- Zespół Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie 14.000 zł, w tym na realizację zadań przejętych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 6.000 zł,
- Urząd Miasta i Gminy w Osiecznej o kwotę 191.075 zł w zakresie:
- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 70.000 zł (010/01010/4300),
- turystyki 7.000 zł, w tym zakup usług remontowych 2.000 zł oraz zakup usług pozostałych 5.000 zł (630/63003),
- administracji urzędu 3.075 zł na zakup wraz z montażem klimatyzacji do serwerowni (750/75023/4210),
- gospodarki odpadami 40.000 zł, w tym zakup wyposażenia i materiałów 10.000 zł oraz zakup usług 30.000 zł (900/90002),
- utrzymania zieleni w mieście i gminie 56.000 zł, w tym zakup wyposażenia i materiałów 31.000 zł oraz zakup usług 25.000 zł (900/90004),
- zakup wyposażenia do „domku młynarza” położonego przy wiatrakach w Osiecznej 15.000 zł (921/92120/4210),
2) zmniejszenia wydatków bieżących Urzędu o kwotę 24.000 zł z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – przekazanie zadań do szkół (851/85154),
3) zmniejszenia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 10.000 zł,
4) zwiększenia wydatków majątkowych realizowanych bezpośrednio przez Urząd o ogólną kwotę 182.380 zł, w tym:
- 20.000 zł na wykonanie wodnej ścieżki rekreacyjnej na jeziorze Łoniewskim w Osiecznej (630/63003/6050),
- 7.380 zł na zakup licencji, uruchomienie i konfigurację systemu eGmina z modułem iMPA VS (700/70005/6060),
- 85.000 zł na budowę placu zabaw na placu 600-lecia w Osiecznej (900/90095/6050),
- 30.000 zł na zakup kosiarki samobieżnej (900/90004/6060),
- zakup kaskadowych konstrukcji kwietnikowych na rynek w Osiecznej 20.000 zł (900/90004/6060),
- 20.000 zł na wykonanie instalacji nawadniającej zieleń miejską w rejonie ulicy Leszczyńskiej w Osiecznej (900/90004/6050).
Ponadto dokonano zmiany nazwy inwestycji z „budowa domu kultury w Osiecznej” na „budowa hali widowiskowo-sportowej w Osiecznej”.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
/Stanisław Glapiak/