UCHWAŁA NR XV/145/2012
RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Osiecznej u c h w a l a, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XII/107/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na 2012 rok.
§ 1.
1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 28.384.553 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 24.786.352,58 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 3.598.200,42 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określoną w § 1 ust. 2 pkt 1 zastępuje się kwotą 2.808.230 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 31.904.497 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 21.482.396,44 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10.422.100,56 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określoną w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 2.808.230 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego określoną w § 2 ust. 2 pkt 3 zastępuje się kwotą 3.532.096,51 zł.
4. Załącznik Nr 6 określający wydatki majątkowe na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 3.519.944 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki oraz kredytów inwestycyjnych.”
§ 4.
1. § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.884.744 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Załącznik Nr 7 obejmujący przychody i rozchody budżetu na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.884.744 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000 zł.
§ 6. § 9 określający upoważnienia Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek otrzymuje brzmienie:
„1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 3.884.744 zł.”
§ 7. § 11 otrzymuje brzmienie:
1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000 zł przeznacza się na realizację programów określonych w ust. 2.
2. Wydatki w kwocie 157.294,72 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w:
1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 155.674,72 zł, 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.620 zł.
§ 8. § 13 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 140.000 zł,
2) celowe w wysokości 989.758 zł, z tego:
a) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 100.758 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 829.000 zł.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Osiecznej
Roman Lewicki
Uzasadnienie
do uchwały Nr XV/145/2012 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2012.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę 33.153 zł, zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę 1.142.353 zł oraz zmniejszeniu przychodów budżetu o kwotę 1.109.200 zł (zmniejszenie dotyczy kredytów inwestycyjnych). Po uwzględnieniu zmian deficyt budżetu wynosi 3.519.944 zł, tj. uległ zmniejszeniu o kwotę 1.109.200 zł.
Przedstawione powyżej zmiany wynikają ze:
1) zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 33.153 zł. W zakresie dochodów dokonano zmian:
- zmniejszenie o ogólną kwotę 295.689 zł – zawiadomienie Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23 marca 2012 roku (wpływ 02.04.2012), w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej 150.446 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 145.243 zł,
- zwiększenie o ogólną kwotę 262.536 zł, w tym:
- 243.324 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (010/01095/2010),
- 19.212 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (854/85415/2030),
2) w zakresie wydatków dokonano poniższych zmian:
- Przedszkole Samorządowe w Kąkolewie – zwiększenie wydatków o kwotę 15.000 zł na budowę placu zabaw przy przedszkolu (851/85154/6050),
- Zespół Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie – zwiększenie wydatków o kwotę 15.000 zł na budowę placu zabaw przy zespole (851/85154/6050),
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zwiększenie wydatków o kwotę 24.015 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów,
- Urząd Miasta i Gminy w Osiecznej:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 376.699 zł, w tym wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 243.325 zł (243.324 zł z dotacji, 1 zł ze środków własnych), zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem urzędu 323,28 zł (750/75023/4300), odsetki od kredytów i pożyczek 2.250 zł (757/75702/8110), rezerwy ogólnej 74.326 zł (758/75818/4810), zakup materiałów i wyposażenia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 6.474,72 zł (kwota z rozliczenia roku 2011), w zakresie świetlic wiejskich na zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł (§ 4210) i zakup usług remontowych 30.000 zł (§ 4270),
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych w zakresie dróg publicznych gminnych (600/60016/4300),
- zwiększenie wydatków majątkowych o ogólną kwotę 451.933 zł, w tym na:
- zakup zagęszczarki 10.000 zł na potrzeby remontów dróg gminnych (600/60016/6060),
- zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 401.033 zł (758/75818/6800),
- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobramyśl 4.500 zł (921/92109),
- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Miąskowo 4.500 zł (921/92109),
- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebania 4.500 zł (921/92109),
- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Witosław 14.900 zł (921/92109),
- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolkowo 4.500 zł (921/92109),
- budowę oświetlenia boiska w Kąkolewie 8.000 zł (926/92605/6050),
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.995.000 zł, w tym:
- 150.000 zł w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku wraz z przebudową – będącego własnością Gminy Osieczna – na lokale socjalne w miejscowości Osieczna (700/70005/6050). Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2011-2013. Po rozstrzygnięciu przetargowym na realizację przebudowy zaktualizowano przewidywane wydatki zmniejszając je o kwotę 300.000 zł, po 150.000 zł w latach 2012-2013,
- 50.000 zł na zakup ciągnika na potrzeby pracowników obsługi Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej (750/75095/6060),
- 40.000 zł na budowę bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Kąkolewie (801/80195/6050),
- 5.000 zł na budowę oświetlenia boisk szkolnych (801/80195/6050),
- 500.000 zł na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje boisko – Orlik 2012” w Osiecznej (926/92601/6050).
Zmniejszenie powyższych wydatków nastąpiło w wyniku rozstrzygnięć przetargowych na realizacje przedmiotowych przedsięwzięć.
- 1.250.000 zł w zakresie inwestycji budowa świetlic wiejskich w Dobramyśli, Miąskowie, Trzebani, Witosławiu, Wolkowie. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2012-2013 została rozdzielona na 5 odrębnych zadań inwestycyjnych z równoczesnym przeniesieniem większości wydatków na rok 2013.
Ponadto dokonano zmiany lokalizacji placu zabaw w Osiecznej z okolic kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje boisko – Orlik 2012” na plac 600-lecia, co zaskutkowało zmianą nazwy inwestycji oraz klasyfikacji budżetowej z działu 926 rozdział 92605 na dział 900 rozdział 90095. W wyniku rozliczenia niewykorzystanych środków ubiegłego roku dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi do bieżącego budżetu wprowadzono w tym zakresie zwiększenie o kwotę 36.474,72 zł (szczegółowo przedstawiono powyżej).
Burmistrz
Miasta i Gminy Osieczna
Stanisław Glapiak