U C H W A Ł A Nr XII/107/2011
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie: budżetu na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w wysokości 28.088.758 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 24.823.557,58 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 3.265.200,42 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.589.709 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2.993.718,23 zł.
§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości 32.717.902 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 20.418.234,44 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 12.299.667,56 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.589.709 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.883.681,31 zł,
4) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.629.144 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki oraz kredytów inwestycyjnych.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.993.944 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 364.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.993.944 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000 zł.
§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku , zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 27.615 zł.
§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 4.993.944 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian kwot wydatków majątkowych,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000 zł.
§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w:
1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 118.380 zł
2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.620 zł.
§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 13. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 190.000 zł,
2) celowe w wysokości 729.000 zł, z tego:
a) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 200.000 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł,
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 469.000 zł.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
/Roman Lewicki/
Uzasadnienie
do uchwały Nr XII/107/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2012.
W projekcie uchwały budżetowej proponuję wniesienie autopoprawek w poniższym zakresie:
1) dochodów budżetowych – zwiększenie o kwotę 12.808 zł – w dniu 8 grudnia 2011 roku podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zadania pn. „remont świetlicy wiejskiej w Drzeczkowie, Frankowie i Kątach – wymiana stolarki okiennej” (921/92109/2008),
2) wydatków budżetowych:
a) zwiększenia, zgodnie z wnioskiem kierownika, wydatków bieżących Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w Osiecznej o kwotę 16.000 zł (854/85417),
b) zwiększenia wydatków bieżących Urzędu Miasta i Gminy na zakup usług pozostałych związanych z kosztami utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku w Henrykowie o kwotę 8.192 zł (900/90013/4300),
c) przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (853/85395),
d) zwiększenia wydatków bieżących Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 21.000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Leszno (900/90013/2310),
e) zmniejszenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych o kwotę 31.000 zł (758/75818/6800),
f) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „zakup wraz z montażem pieca grzewczego dla świetlicy w Kątach” o wartości szacunkowej 15.000 zł (921/92109/6060).
Zestawienie wprowadzonych zmian w zakresie wydatków
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
/Stanisław Glapiak/