Numer uchwały: 119
Numer sesji: XII
Rok: 2011

U C H W A Ł A Nr XII/119/2011
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:


Dokonuje się zmian w uchwale Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok.


§ 1.1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 30.720.069,39 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 24.994.232,23 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 5.725.837,16 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 4.820.562,14 zł.”

§ 2.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 29.833.800,39 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 20.960.953,42 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 8.872.846,97 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 określający kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Kwotę wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określoną w § 2 ust. 2 pkt 2 zastępuje się kwotą 148.510 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą 3.943.705,72 zł.
5. Załącznik Nr 6 określający wydatki majątkowe na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 określający wydatki, których realizacja upływa w 2011 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Nadwyżkę budżetu w kwocie 886.269 zł przeznacza się na spłaty pożyczek.
§ 4.1 § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 351.218 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Załącznik Nr 8 obejmujący przychody i rozchody budżetu na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 9 określający planowane kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 9 pkt 1 określający upoważnienia Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek otrzymuje brzmienie:
„1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 351.218 zł,”.

§ 7. § 11 otrzymuje brzmienie:
„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125.000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w:
1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 123.400 zł,
2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.600 zł.”

§ 8. Załącznik Nr 10 określający dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.









Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej


/Roman Lewicki/







U Z A S A D N I E N I E

do projektu uchwały Nr XII/119/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.


W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę 605.263,42 zł, zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę 1.315.409,72 zł oraz zmniejszeniu przychodów budżetowych o kwotę 710.146,30 zł.
Przedstawione powyżej zmiany wynikają z:
1) urealnienia dochodów, stosownie do ich faktycznego wykonania, realizowanych przez:
- Urząd Miasta i Gminy – zmniejszenie o ogólną kwotę 622.094,42 zł, w wyniku:
- zwiększenia o ogólną kwotę 4.479.865,81 zł, z tego w zakresie:
- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 7.610 zł (010/01010),
- dróg publicznych gminnych 3.500 zł (600/60016),
- upowszechniania turystyki 8.370 zł (630/63003),
- planów zagospodarowania przestrzennego 38.500 zł (710/71004),
- urzędów wojewódzkich 11 zł (750/75011),
- urzędu gminy 405 zł (750/75023),
- obrony cywilnej 2.015 zł (754/75414),
- wpływów z podatków i opłat 43.240 zł (dział 756),
- różnych rozliczeń finansowych 42.100 zł (758/75814),
- dofinansowania budowy kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie 4.306.028,26 zł (przeniesienie z rozdziału 01095 do rozdziału 75861),
- pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania 26.970 zł (801/80195),
- pomocy społecznej 1,55 zł (852/85212),
- opłaty produktowej 1.115 zł (900/90020),
- zmniejszenia o ogólną kwotę 5.101.960,23 zł, z tego w zakresie:
- pozostałej działalności w dziedzinie rolnictwa i łowiectwa 4.610.136,80 zł (010/01095), w tym kwota 4.306.028,26 zł stanowiąca dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie została przeniesiona do działu 758 rozdział 75861 § 6207,
- gospodarki leśnej 500 zł (020/02001),
- gospodarki gruntami i nieruchomościami 281.360 zł (700/70005),
- pozostałej działalności w zakresie administracji publicznej 1.500 zł (750/75095),
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska 15.860 zł (900/90019),
- działalności świetlic wiejskich 62.044 zł (921/92109), w tym z tytułu dofinansowania modernizacji świetlic wiejskich zrealizowanej w 2010 roku 69.394 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7.350 zł,
- ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 130.559,43 zł (921/92120) w wyniku zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 63.681 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 194.240,43 zł z tytułu dofinansowania zagospodarowania terenu przy zabytkowych wiatrakach w Osiecznej – realizacja dochodu przewidywana jest w 2012 roku (921/92120/6208),
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena” – zwiększenie o kwotę 16.000 zł (854/85417/0830),
- Zespół Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie – zwiększenie o kwotę 831 zł (801/80101/0920 – 453 zł, 801/80104/0920 – 378 zł),
2) zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy, które wprowadzono celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb, i tak:
- zmniejszenie wydatków bieżących o ogólną kwotę 778.978,72 zł, w tym w zakresie melioracji wodnych 11.000 zł (010/01008), infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 181.766 zł (010/01010), izb rolniczych 1.000 zł (01030), pozostałej działalności w dziedzinie rolnictwa i łowiectwa 862 zł (010/01095), dróg publicznych krajowych 600 zł (600/60011), dróg publicznych wojewódzkich 350 zł (600/60013), dróg publicznych powiatowych 150 zł (600/60014), dróg publicznych gminnych 37.386 zł (600/60016), zadań w zakresie upowszechniania turystyki 10.554 zł (630/63003), gospodarki gruntami i nieruchomościami 149.860 zł (700/70005), cmentarzy 5.000 zł (710/71035), rad gmin 2.500 zł (750/75022), urzędu gminy 17.088,72 zł (750/75023), promocji jednostek samorządu terytorialnego 41.885 zł (750/75075), pozostałej działalności w zakresie administracji publicznej 1.000 zł (750/75095), ochotniczych straży pożarnych 27.626 zł (754/75412), obrony cywilnej 3.900 zł (754/75414), podatku od towarów i usług 20.000 zł (758/75814), dodatków mieszkaniowych 14.800 zł (852/85215), gospodarki ściekowej i ochrony wód 35.885 zł (900/90001), schronisk dla zwierząt 5.000 zł (900/90013), pozostałej działalności w zakresie ulic, placów i dróg 30.160 zł (900/90015), pozostałych zadań w zakresie kultury 39.500 zł (921/92105), domu kultury oraz świetlic 74.876 zł (921/92109), ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 36.700 zł (921/92120), zadań w zakresie kultury fizycznej 29.530 zł (926/92605),
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (851/85154),
- zmniejszenie wydatków majątkowych o ogólną kwotę 541.431 zł, w tym:
- przygotowanie dokumentacji na potrzeby inwestycji 200.000 zł (750/75095/6050),
- zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy 9.000 zł – czasowa rezygnacja z zakupu (750/75095/6060),
- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowników obsługi Urzędu Miasta i Gminy 30.000 zł – w roku bieżącym nie zaszła konieczność uzupełnienia sprzętu (750/75095/6060),
- budowa boiska sportowego przy Zespole Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie 71.092 zł z równoczesnym przeklasyfikowaniem na zadanie dofinansowywane ze środków unijnych (801/80195/6050, 6058, 6059),
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Kąkolewie 20.279 zł z równoczesnym przeklasyfikowaniem na zadanie dofinansowywane ze środków unijnych (801/80195/6050, 6058, 6059),
- termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie 100.000 zł (801/80195/6050),
- budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie 1.060 zł (900/90013/6610),
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 110.000 zł (900/90015/6050).
Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie, Zespołów Szkół w Kąkolewie oraz Osiecznej, które wprowadzono celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb oraz zmiany w zakresie sklasyfikowania dochodów realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy (przeniesienie z rozdziału 01095 § 6208 do rozdziału 75861 § 6207 – kwota 4.306.028,26 zł).

Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna


/Stanisław Glapiak/

Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Aldona Korbik
Informację wprowadził: Aldona Korbik
Opublikowany dnia: 2011-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-05
Zmian: 0