U C H W A Ł A Nr XI/104/2011
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w uchwale Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok.
§ 1.1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 31.105.067,81 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 24.673.735,68 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 6.431.332,13 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określoną w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 2.915.930 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 30.928.945,11 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 21.514.667,14 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 9.414.277,97 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określoną w § 3 pkt 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą 2.915.930 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Kwotę wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określoną w § 2 ust. 2 pkt 2 zastępuje się kwotą 148.070 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 6 określający wydatki majątkowe na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7 określający wydatki, których realizacja upływa w 2011 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Nadwyżkę budżetu w kwocie 176.122,70 zł przeznacza się na spłaty pożyczek.
§ 4.1 § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.061.364,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Załącznik Nr 8 obejmujący przychody i rozchody budżetu na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 5. § 6 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.351.218 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy w kwocie 1.000.000 zł.
§ 6. Załącznik Nr 9 określający planowane kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 7. Załącznik Nr 10 określający dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej
/Roman Lewicki/
U Z A S A D N I E N I E
do projektu uchwały Nr XI/104/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 104.679 zł, zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę 91.129 zł oraz zmniejszeniu przychodów budżetowych o kwotę 195.808 zł.
Przedstawione powyżej zmiany wynikają ze:
1) zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych o kwotę 156.296 zł, w tym:
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej 1.214 zł (852/85213/2030) – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-381/11 z dnia 12 października 2011 roku (wpływ do Urzędu 17.10.2011 roku),
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 17.236 zł (854/85415/2030) – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-366/11 z dnia 17 października 2011 roku (wpływ do Urzędu 19.10.2011 roku),
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2.020 zł (852/85295/2030) – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-368/11 z dnia 18 października 2011 roku (wpływ do Urzędu 21.10.2011 roku),
- dotacji celowej przeznaczonej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych 17.500 zł (852/85278/2010) – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-329/11 z dnia 19 października 2011 roku (wpływ do Urzędu 21.10.2011 roku),
- dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 100.826 zł (852/85212/2010) – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-388/11 z dnia 19 października 2011 roku (wpływ do Urzędu 24.10.2011 roku),
- dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 roku 4.000 zł (852/85219/2010) – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-396/11 z dnia 20 października 2011 roku (wpływ do Urzędu 24.10.2011 roku),
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 13.500 zł (852/85214/2030) – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-376/11 z dnia 21 października 2011 roku (wpływ do Urzędu 26.10.2011 roku),
2) zwiększenia dochodów własnych w wyniku ich urealnienia stosownie do faktycznego wykonania o kwotę 12.500 zł realizowanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena”,
3) zmniejszenia dochodów własnych w wyniku ich urealnienia stosownie do faktycznego wykonania o kwotę 64.117 zł realizowanych przez:
- Zespół Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie – kwota 5.880 zł,
- Urząd Miasta i Gminy – kwota 58.237 zł,
4) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 224.797 zł, w tym realizowanych przez:
- Urząd Miasta i Gminy w Osiecznej o kwotę 35.601 zł, w tym z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej sklasyfikowanych w rozdziale 75011-urzędy wojewódzkie 1.308 zł (środki własne gminy), wpłat do izb rolniczych 2.000 zł (01030), pozostałej działalności w zakresie rolnictwa i łowiectwa 693 zł (01095), wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych 3.000 zł (75647), dotacji do Miasta Leszna i Gminy Krzywiń z tytułu odpłatności za przedszkolaki 15.100 zł (80104), kosztów utrzymania zwierząt w schronisku 10.000 zł (90013), zakupu materiałów i wyposażenia w zakresie gospodarki komunalnej 2.500 zł (90095) oraz dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 1.000 zł (92109),
- Przedszkole Samorządowe w Drzeczkowie o kwotę 5.200 zł (801/80104/4010),
- Przedszkole Samorządowe w Osiecznej o kwotę 2.100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (801/80104/4010, 4110, 4120),
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena” o kwotę 12.500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki (854/85417/4170, 4270, 4300),
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 169.396 zł (zmiany w rozdziałach 85202, 85212, 85213, 85214, 85219, 85278, 85295, 85415). Zmiana w zakresie rozdziału 85214 § 3110 o kwotę 8.887 zł wynika z następujących operacji:
- zwiększono wydatki o kwotę 13.500 zł (środki z dotacji na wypłatę zasiłków okresowych),
- zmniejszono plan na wypłatę zasiłków celowych ze środków własnych o kwotę 4.613 zł, którą to kwotę przeznaczono na zwiększenie udziału własnego na wypłatę stypendiów (85415) w kwocie 4.309 zł oraz sfinansowanie składek zdrowotnych (85213) w kwocie 304 zł,
5) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 17.242 zł, w tym realizowanych przez:
- Urząd Miasta i Gminy o kwotę 1.926 zł, w tym z tytułu realizowania zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 1.896 zł (01010), podatku od nieruchomości od budynków komunalnych 30 zł (70005),
- Zespół Szkół w Osiecznej o kwotę 15.316 zł,
6) zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 81.316 zł, w tym:
- 10.000 zł na zakup wraz z montażem monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta i Gminy (750/75023/6060),
- 30.000 zł na zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu (750/75023/6060). Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby pracowników administracji Urzędu Miasta i Gminy” na „ Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy”,
- 14.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji nawadniającej murawę boiska szkolnego Zespołu Szkół w Osiecznej (801/80101/6050),
- 11.316,00 zł na zakup wraz z montażem tablicy wyników do sali sportowej w Zespole Szkół w Osiecznej (801/80101/6060),
- 16.000 zł z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem pieca grzewczego dla świetlicy we Frankowie (921/92109/6060),
7) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 380.000 zł, w tym:
- 180.000 zł w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy (900/90015/6050). Ogólny koszt inwestycji w kwocie 300.000 zł proponuje się rozłożyć na 2 lata, z czego 120.000 zł planuje się wydatkować w 2011 roku, a pozostałe 180.000 zł w 2012 roku,
- 200.000 zł w zakresie przygotowania lokali socjalnych. Ogólna wartość inwestycji 1.800.000 zł planowana jest do realizacji w latach 2011-2013, z tego:
- w 2011 roku 50.000 zł,
- w 2012 roku 875.000 zł,
- w 2013 roku 875.000 zł.
Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Adaptacja na lokale socjalne budynku położonego w Osiecznej przy ulicy Leszczyńskiej” na „Zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z przebudową – będącego własnością Gminy Osieczna – na lokale socjalne miejscowości Osieczna”.
Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków Przedszkola Samorządowego w Kąkolewie, Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie, Zespołów Szkół w Kąkolewie oraz Osiecznej, które wprowadzono celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna
/Stanisław Glapiak/